Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 80,83 | 80,75 | +0,10% | -0,96% | 357,88 | 358,93 | -0,29% | +2,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-11 | 86,43 | 86,34 | +0,10% | -0,32% | 420,98 | 425,56 | -1,08% | -4,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 9,16 | 9,15 | +0,11% | +1,22% | 33,50 | 33,54 | -0,12% | -4,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-11 | 98,59 | 98,49 | +0,10% | +4,54% | 405,59 | 406,50 | -0,22% | +9,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 102,25 | 102,14 | +0,11% | +4,87% | 452,72 | 454,00 | -0,28% | +8,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 100,81 | 100,70 | +0,11% | +4,68% | 446,35 | 447,60 | -0,28% | +8,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 806,45 | 805,59 | +0,11% | -0,99% | 3570,64 | 3580,77 | -0,28% | +2,23% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 16,25 | 16,21 | +0,25% | +9,06% | 59,43 | 59,42 | +0,02% | +3,04% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 13,99 | 13,99 | 0,00% | +2,34% | 61,94 | 62,18 | -0,39% | +5,67% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 12,46 | 12,47 | -0,08% | +11,75% | 45,57 | 45,71 | -0,31% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 132,14 | 132,38 | -0,18% | +2,05% | 585,06 | 588,42 | -0,57% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 151,97 | 152,39 | -0,28% | +11,53% | 555,82 | 558,62 | -0,50% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 142,77 | 143,17 | -0,28% | +10,98% | 522,17 | 524,82 | -0,51% | +4,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)