Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 34,83 | 34,75 | +0,23% | +5,13% | 154,21 | 154,46 | -0,16% | +8,55% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 12,83 | 12,80 | +0,23% | +4,73% | 56,81 | 56,89 | -0,16% | +8,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 10,26 | 10,27 | -0,10% | +0,79% | 45,43 | 45,65 | -0,49% | +4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,20% | 43,79 | 43,96 | -0,39% | +3,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 19,19 | 19,21 | -0,10% | +2,35% | 84,97 | 85,39 | -0,49% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-11 | 193,89 | 193,65 | +0,12% | +6,31% | 709,13 | 709,86 | -0,10% | +0,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 24,78 | 24,75 | +0,12% | +4,73% | 109,72 | 110,01 | -0,27% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 17,28 | 17,26 | +0,12% | +1,59% | 76,51 | 76,72 | -0,27% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 22,85 | 22,82 | +0,13% | +4,24% | 101,17 | 101,43 | -0,26% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 15,99 | 15,97 | +0,13% | +1,14% | 70,80 | 70,99 | -0,26% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-11 | 631,41 | 630,62 | +0,13% | +6,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 139,69 | 139,52 | +0,12% | +5,39% | 618,49 | 620,15 | -0,27% | +8,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)