Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | -1,04% | 46,53 | 46,72 | -0,39% | +2,19% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -1,11% | 43,21 | 43,38 | -0,39% | +2,10% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 19,09 | 19,00 | +0,47% | +11,77% | 69,82 | 69,65 | +0,25% | +5,60% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 11,34 | 11,35 | -0,09% | +0,27% | 41,47 | 41,61 | -0,31% | -5,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 117,49 | 117,50 | -0,01% | -0,68% | 520,20 | 522,28 | -0,40% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 112,13 | 112,13 | 0,00% | -0,67% | 496,47 | 498,41 | -0,39% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 7,22 | 7,21 | +0,14% | +0,28% | 31,97 | 32,05 | -0,25% | +3,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,74% | 17,80 | 17,87 | -0,39% | +2,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 6,61 | 6,60 | +0,15% | -0,15% | 29,27 | 29,34 | -0,24% | +3,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)