Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 15,00 | 15,00 | 0,00% | -8,87% | 66,41 | 66,67 | -0,39% | -5,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 12,62 | 12,62 | 0,00% | -8,15% | 46,16 | 46,26 | -0,23% | -13,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 13,86 | 13,86 | 0,00% | -9,65% | 61,37 | 61,61 | -0,39% | -6,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 11,28 | 11,29 | -0,09% | -8,89% | 41,26 | 41,39 | -0,31% | -13,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 177,77 | 178,53 | -0,43% | -12,83% | 787,09 | 793,55 | -0,81% | -9,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 148,60 | 149,38 | -0,52% | -7,15% | 657,94 | 663,98 | -0,91% | -4,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 181,29 | 182,23 | -0,52% | -4,74% | 663,05 | 668,00 | -0,74% | -10,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 148,45 | 149,09 | -0,43% | -14,70% | 657,28 | 662,69 | -0,82% | -11,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 139,01 | 139,74 | -0,52% | -7,62% | 615,48 | 621,13 | -0,91% | -4,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 169,53 | 170,41 | -0,52% | -5,22% | 620,04 | 624,67 | -0,74% | -10,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)