Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 22,19 | 22,32 | -0,58% | +3,31% | 98,25 | 99,21 | -0,97% | +6,67% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 21,15 | 21,30 | -0,70% | +8,52% | 77,35 | 78,08 | -0,93% | +2,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 29,65 | 29,51 | +0,47% | +14,92% | 108,44 | 108,17 | +0,25% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 12,49 | 12,55 | -0,48% | -9,56% | 55,30 | 55,78 | -0,87% | -6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 11,02 | 11,08 | -0,54% | -7,55% | 40,30 | 40,62 | -0,77% | -12,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 7,03 | 7,07 | -0,57% | -15,81% | 31,13 | 31,43 | -0,95% | -13,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 3,99 | 4,01 | -0,50% | -13,82% | 14,59 | 14,70 | -0,72% | -18,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 10,35 | 10,41 | -0,58% | -8,08% | 37,85 | 38,16 | -0,80% | -13,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-11 | 6,73 | 6,76 | -0,44% | -16,08% | 29,80 | 30,05 | -0,83% | -13,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-11 | 16,21 | 16,29 | -0,49% | -16,18% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-11 | 3,75 | 3,77 | -0,53% | -14,19% | 13,72 | 13,82 | -0,76% | -18,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)