Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 13,35 | 13,36 | -0,07% | +1,60% | 59,20 | 59,25 | -0,07% | +5,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 11,90 | 11,91 | -0,08% | +0,68% | 52,77 | 52,82 | -0,08% | +4,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 13,40 | 13,40 | 0,00% | +3,55% | 59,43 | 59,42 | 0,00% | +7,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | +2,74% | 53,17 | 53,17 | 0,00% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 135,97 | 135,92 | +0,04% | +2,84% | 603,00 | 602,76 | +0,04% | +7,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-18 | 147,51 | 147,41 | +0,07% | +4,48% | 534,78 | 535,60 | -0,15% | -0,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 107,15 | 107,10 | +0,05% | +0,74% | 475,19 | 474,96 | +0,05% | +4,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 127,24 | 127,19 | +0,04% | +2,32% | 564,28 | 564,05 | +0,04% | +6,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-18 | 643,90 | 643,63 | +0,04% | +2,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-18 | 139,66 | 139,56 | +0,07% | +3,96% | 506,32 | 507,08 | -0,15% | -1,36% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 99,66 | 99,62 | +0,04% | +0,23% | 441,97 | 441,79 | +0,04% | +4,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)