Fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 |
PLN |
2020-12-18 |
107,59 |
108,01 |
-0,39% |
+7,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 |
PLN |
2020-12-18 |
107,89 |
108,57 |
-0,63% |
+7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 |
PLN |
2020-12-18 |
108,08 |
108,98 |
-0,83% |
+7,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 |
PLN |
2020-12-18 |
108,42 |
109,33 |
-0,83% |
+7,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 |
PLN |
2020-12-18 |
107,27 |
108,18 |
-0,84% |
+6,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 |
PLN |
2020-12-18 |
107,24 |
108,17 |
-0,86% |
+6,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 |
PLN |
2020-12-18 |
107,30 |
108,23 |
-0,86% |
+6,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 |
PLN |
2020-12-18 |
105,74 |
106,68 |
-0,88% |
+5,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2025 |
PLN |
2020-12-20 |
109,34 |
109,34 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2030 |
PLN |
2020-12-20 |
106,03 |
106,03 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2035 |
PLN |
2020-12-20 |
108,73 |
108,73 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2040 |
PLN |
2020-12-20 |
108,83 |
108,83 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2045 |
PLN |
2020-12-20 |
112,68 |
112,68 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2050 |
PLN |
2020-12-20 |
112,10 |
112,10 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2055 |
PLN |
2020-12-20 |
107,94 |
107,94 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2060 |
PLN |
2020-12-20 |
121,62 |
121,62 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 |
PLN |
2020-12-18 |
10,62 |
10,64 |
-0,19% |
+6,20% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)