Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-22 14,98 14,92 +0,40% -8,88% 67,63 66,38 +1,88% -3,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-22 12,61 12,56 +0,40% -8,22% 46,76 45,62 +2,50% -11,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-22 13,84 13,78 +0,44% -9,66% 62,49 61,31 +1,92% -4,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2020-12-22 11,27 11,22 +0,45% -8,89% 41,79 40,75 +2,55% -11,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-22 178,09 176,52 +0,89% -11,80% 804,06 785,39 +2,38% -6,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-22 150,19 148,39 +1,21% -5,15% 678,09 660,23 +2,71% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2020-12-22 183,33 181,15 +1,20% -2,76% 679,82 657,97 +3,32% -5,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-22 147,15 145,85 +0,89% -13,76% 664,37 648,93 +2,38% -8,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-22 140,48 138,80 +1,21% -5,63% 634,25 617,56 +2,70% -0,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-22 171,42 169,38 +1,20% -3,24% 635,66 615,22 +3,32% -6,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)