Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 13,35 | 13,33 | +0,15% | +1,60% | 60,10 | 60,08 | +0,04% | +7,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 11,89 | 11,88 | +0,08% | +0,59% | 53,53 | 53,54 | -0,03% | +6,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 13,42 | 13,39 | +0,22% | +2,99% | 60,42 | 60,35 | +0,11% | +8,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 12,01 | 11,98 | +0,25% | +2,30% | 54,07 | 53,99 | +0,14% | +8,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 135,71 | 135,32 | +0,29% | +2,22% | 611,63 | 610,96 | +0,11% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-23 | 147,24 | 146,79 | +0,31% | +3,80% | 543,62 | 544,33 | -0,13% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 106,94 | 106,63 | +0,29% | +0,51% | 481,97 | 481,42 | +0,11% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 126,99 | 126,62 | +0,29% | +1,71% | 572,33 | 571,68 | +0,11% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-23 | 642,65 | 640,70 | +0,30% | +2,25% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-23 | 139,39 | 138,97 | +0,30% | +3,28% | 514,64 | 515,33 | -0,13% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 99,46 | 99,17 | +0,29% | 0,00% | 448,26 | 447,74 | +0,11% | +5,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)