Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 77,40 | 77,42 | -0,03% | -0,60% | 348,95 | 348,92 | +0,01% | +5,13% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-28 | 82,65 | 82,66 | -0,01% | -0,19% | 415,61 | 409,29 | +1,54% | +0,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 8,76 | 8,76 | 0,00% | +1,04% | 32,40 | 32,34 | +0,16% | -2,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-28 | 99,29 | 99,32 | -0,03% | +4,24% | 413,09 | 413,42 | -0,08% | +10,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 102,97 | 103,01 | -0,04% | +4,54% | 464,23 | 464,26 | -0,01% | +10,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 101,50 | 101,54 | -0,04% | +4,34% | 457,60 | 457,63 | -0,01% | +10,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 770,89 | 771,13 | -0,03% | -0,61% | 3475,48 | 3475,41 | 0,00% | +5,12% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 16,28 | 16,28 | 0,00% | +8,75% | 60,21 | 60,10 | +0,17% | +4,50% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 13,93 | 14,01 | -0,57% | +1,60% | 62,80 | 63,07 | -0,43% | +7,47% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 12,51 | 12,55 | -0,32% | +11,00% | 46,26 | 46,33 | -0,15% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 132,25 | 131,80 | +0,34% | +1,35% | 596,24 | 594,01 | +0,37% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 153,33 | 152,34 | +0,65% | +10,98% | 567,03 | 562,46 | +0,81% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 144,02 | 143,09 | +0,65% | +10,44% | 532,60 | 528,30 | +0,81% | +6,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)