Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 117,18 | 116,90 | +0,24% | +6,68% | 528,29 | 526,86 | +0,27% | +12,84% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 15,56 | 15,51 | +0,32% | +8,43% | 57,54 | 57,26 | +0,49% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2020-12-28 | 5,76 | 5,74 | +0,35% | +3,60% | 21,30 | 21,19 | +0,51% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 12,00 | 12,01 | -0,08% | -1,40% | 54,10 | 54,13 | -0,05% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 112,02 | 111,76 | +0,23% | +6,23% | 505,03 | 503,69 | +0,27% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 14,71 | 14,67 | +0,27% | +8,00% | 54,40 | 54,16 | +0,44% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 4,47 | 4,47 | 0,00% | -5,70% | 20,15 | 20,15 | +0,03% | -0,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-28 | 62,71 | 62,56 | +0,24% | +1,52% | 282,72 | 281,95 | +0,27% | +7,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-28 | 5,47 | 5,45 | +0,37% | +3,21% | 20,23 | 20,12 | +0,53% | -0,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)