Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 15,16 | 15,17 | -0,07% | -8,62% | 68,04 | 68,39 | -0,52% | -3,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 12,77 | 12,77 | 0,00% | -8,00% | 46,79 | 47,22 | -0,92% | -12,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 14,01 | 14,01 | 0,00% | -9,38% | 62,88 | 63,16 | -0,45% | -4,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | -8,72% | 41,81 | 42,20 | -0,92% | -13,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 181,92 | 181,04 | +0,49% | -10,06% | 816,44 | 816,20 | +0,03% | -5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 153,63 | 152,41 | +0,80% | -3,64% | 689,48 | 687,12 | +0,34% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 187,63 | 186,11 | +0,82% | -1,21% | 687,46 | 688,25 | -0,12% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 150,31 | 149,58 | +0,49% | -12,06% | 674,58 | 674,37 | +0,03% | -7,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-29 | 143,69 | 142,55 | +0,80% | -4,13% | 644,87 | 642,67 | +0,34% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-29 | 175,42 | 174,00 | +0,82% | -1,70% | 642,72 | 643,47 | -0,12% | -6,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)