Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2020-12-30 | 177098,00 | 177068,00 | +0,02% | -24,89% | - | - | - | - | ||
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 55,63 | 55,96 | -0,59% | +2,68% | - | - | - | - | ||
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 39,87 | 40,93 | -2,59% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-12-30 | 1762,11 | 1669,18 | +5,57% | +2,95% | - | - | - | - | ||
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 1358,97 | 1319,16 | +3,02% | +16,49% | - | - | - | - | ||
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 1004,32 | 1003,89 | +0,04% | -1,26% | - | - | - | - | ||
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 958,15 | 951,25 | +0,73% | -0,92% | - | - | - | - | ||
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 1735,44 | 1846,96 | -6,04% | +12,05% | - | - | - | - | ||
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-11-30 | 115,91 | 115,05 | +0,75% | +8,28% | - | - | - | - | ||
Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 163,57 | 157,74 | +3,70% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 50,56 | 42,75 | +18,27% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2020-12-30 | 1603,12 | 1538,74 | +4,18% | +8,01% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 1060,06 | 1016,52 | +4,28% | +2,30% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 113,15 | 104,64 | +8,13% | +2,44% | - | - | - | - | ||
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-30 | 1468,59 | 998,21 | +47,12% | +33,43% | - | - | - | - |