Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) CZK 2020-12-30 3482,22 3484,85 -0,08% +6,08% 597,20 596,26 +0,16% +8,74% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 114,53 114,55 -0,02% +5,40% 515,97 514,09 +0,37% +11,40% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 111,35 111,37 -0,02% +4,83% 501,64 499,82 +0,37% +10,80% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 1195,33 1195,50 -0,01% +6,18% 5385,08 5365,28 +0,37% +12,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-30 98,93 98,91 +0,02% -8,27% 445,69 443,90 +0,40% -3,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) USD 2020-12-30 1222,72 1220,62 +0,17% +1,49% 4496,92 4472,23 +0,55% -2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 13,72 13,65 +0,51% +3,94% 62,11 61,49 +1,01% +10,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 12,42 12,35 +0,57% +3,16% 56,23 55,64 +1,06% +9,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 13,81 13,70 +0,80% -1,07% 62,52 61,72 +1,30% +5,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-31 11,39 11,37 +0,18% +7,76% 42,03 41,82 +0,51% +4,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-31 9,56 9,54 +0,21% +5,75% 43,28 42,98 +0,70% +12,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 27,55 27,36 +0,69% -2,41% 124,72 123,26 +1,19% +3,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-31 33,65 33,62 +0,09% +6,32% 124,17 123,65 +0,42% +3,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 18,95 18,82 +0,69% -2,87% 85,79 84,79 +1,18% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 127,34 127,40 -0,05% -3,52% 576,49 573,95 +0,44% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 112,50 112,55 -0,04% -3,65% 509,31 507,05 +0,45% +2,42% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-31 121,78 121,83 -0,04% -3,99% 551,32 548,86 +0,45% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 91,95 91,99 -0,04% -4,13% 416,28 414,42 +0,45% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 137,72 137,62 +0,07% +5,24% 623,49 619,99 +0,56% +11,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 106,26 106,19 +0,07% +3,16% 481,06 478,40 +0,56% +9,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 130,13 130,04 +0,07% +4,72% 589,12 585,84 +0,56% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-31 100,39 100,32 +0,07% +2,65% 454,49 451,95 +0,56% +9,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)