|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2021-08-17 |
106,36 |
106,36 |
0,00% |
+1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2021-08-17 |
132,23 |
132,21 |
+0,02% |
+1,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2021-08-11 |
1516,09 |
1515,86 |
+0,02% |
+3,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji |
PLN |
2021-08-16 |
108,71 |
108,71 |
0,00% |
+0,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-08-17 |
3,30 |
3,30 |
0,00% |
+1,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych |
PLN |
2021-08-17 |
106,94 |
107,00 |
-0,06% |
-1,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2021-08-17 |
115,76 |
115,82 |
-0,05% |
+5,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2021-08-17 |
176,69 |
176,72 |
-0,02% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-08-17 |
154,39 |
154,25 |
+0,09% |
-0,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2021-08-17 |
98,09 |
98,43 |
-0,35% |
+1,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2021-08-17 |
114,12 |
114,24 |
-0,11% |
+2,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2021-08-17 |
109,88 |
109,88 |
0,00% |
+0,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2021-08-17 |
119,40 |
119,50 |
-0,08% |
+4,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2021-08-17 |
115,97 |
116,12 |
-0,13% |
+5,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2021-08-17 |
104,28 |
104,27 |
+0,01% |
+0,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2021-08-17 |
112,02 |
112,00 |
+0,02% |
+2,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate |
PLN |
2021-08-17 |
102,88 |
102,92 |
-0,04% |
-0,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
141,52 |
141,51 |
+0,01% |
+3,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2021-08-17 |
110,63 |
110,61 |
+0,02% |
+1,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2021-08-17 |
162,66 |
162,57 |
+0,06% |
-0,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2021-08-17 |
244,74 |
244,76 |
-0,01% |
-1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2021-08-17 |
109,20 |
109,18 |
+0,02% |
+0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2021-08-17 |
1947,55 |
1946,67 |
+0,05% |
+0,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2021-08-17 |
1708,06 |
1708,68 |
-0,04% |
+3,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
119,05 |
119,05 |
0,00% |
+1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-08-17 |
140,56 |
140,55 |
+0,01% |
+1,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2021-08-17 |
112,97 |
112,92 |
+0,04% |
+0,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-08-17 |
107,20 |
107,18 |
+0,02% |
-4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
148,18 |
148,16 |
+0,01% |
+0,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
1222,39 |
1222,57 |
-0,01% |
-0,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2021-08-16 |
12,88 |
12,86 |
+0,16% |
-1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
311,35 |
311,43 |
-0,03% |
-0,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-08-17 |
113,75 |
113,84 |
-0,08% |
+2,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-08-17 |
105,12 |
105,25 |
-0,12% |
+0,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu |
PLN |
2021-08-17 |
117,13 |
117,10 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2021-07-20 |
108,49 |
107,20 |
+1,20% |
+5,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2021-08-17 |
108,32 |
108,33 |
-0,01% |
+0,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2021-08-17 |
44,53 |
44,53 |
0,00% |
+1,23% |
172,47 |
173,37 |
-0,52% |
+5,31% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2021-08-17 |
386,58 |
386,36 |
+0,06% |
+0,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2021-08-17 |
198,51 |
198,27 |
+0,12% |
+1,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2021-08-17 |
129,50 |
129,42 |
+0,06% |
+2,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2021-08-17 |
1202,30 |
1202,32 |
0,00% |
+0,67% |
5488,62 |
5496,77 |
-0,15% |
+4,48% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2021-08-17 |
173,22 |
173,01 |
+0,12% |
+1,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2021-08-17 |
1860,87 |
1860,18 |
+0,04% |
+2,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2021-08-17 |
112,12 |
112,13 |
-0,01% |
+1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje CEEplus |
PLN |
2021-08-17 |
116,30 |
115,27 |
+0,89% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2021-08-17 |
110,28 |
110,26 |
+0,02% |
-0,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2021-08-17 |
111,89 |
111,83 |
+0,05% |
-1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
PLN |
2021-08-17 |
115,03 |
115,00 |
+0,03% |
+1,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
366,98 |
366,76 |
+0,06% |
+0,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2021-08-17 |
104,16 |
104,19 |
-0,03% |
+2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2021-08-17 |
103,28 |
103,28 |
0,00% |
+2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2021-08-17 |
98,52 |
98,49 |
+0,03% |
+0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
119,25 |
119,18 |
+0,06% |
-0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2021-08-17 |
121,38 |
121,31 |
+0,06% |
-1,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
145,74 |
145,69 |
+0,03% |
+0,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
110,96 |
110,96 |
0,00% |
+3,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
118,16 |
118,15 |
+0,01% |
+0,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-08-17 |
22,78 |
22,78 |
0,00% |
+0,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2021-08-17 |
17,85 |
17,85 |
0,00% |
+0,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2021-08-17 |
13,48 |
13,49 |
-0,07% |
-0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-08-17 |
176,88 |
176,83 |
+0,03% |
+0,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2021-08-17 |
113,64 |
113,62 |
+0,02% |
-0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
140,89 |
140,92 |
-0,02% |
+2,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2021-08-17 |
337,51 |
337,47 |
+0,01% |
+2,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
351,33 |
351,25 |
+0,02% |
+1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2021-08-17 |
199,82 |
199,93 |
-0,06% |
+8,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2021-08-17 |
111,30 |
111,30 |
0,00% |
+2,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2021-08-17 |
87,06 |
87,36 |
-0,34% |
+0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2021-08-06 |
1339,84 |
1319,20 |
+1,56% |
+22,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
126,24 |
126,25 |
-0,01% |
+1,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-08-17 |
104,79 |
104,71 |
+0,08% |
+1,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2021-08-18 |
148,48 |
148,53 |
-0,03% |
+0,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2021-08-18 |
236,39 |
236,41 |
-0,01% |
-0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-08-18 |
187,48 |
187,49 |
-0,01% |
-0,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2021-08-18 |
18,54 |
18,54 |
0,00% |
-0,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2021-08-11 |
14,48 |
14,52 |
-0,28% |
-3,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2021-08-11 |
13,55 |
13,55 |
0,00% |
-0,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
10,06 |
10,04 |
+0,20% |
-1,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2021-08-17 |
9,54 |
9,55 |
-0,10% |
-8,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2021-08-17 |
13,43 |
13,42 |
+0,07% |
+0,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2021-08-17 |
11,78 |
11,78 |
0,00% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2021-08-17 |
63,70 |
63,69 |
+0,02% |
+0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2021-08-17 |
12,33 |
12,34 |
-0,08% |
+6,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych |
PLN |
2021-08-17 |
102,52 |
102,52 |
0,00% |
+0,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2021-08-17 |
19,81 |
19,83 |
-0,10% |
+4,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-08-17 |
156,39 |
156,36 |
+0,02% |
+1,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2021-08-17 |
85,88 |
85,77 |
+0,13% |
+10,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2021-08-17 |
48,36 |
48,30 |
+0,12% |
+7,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2021-08-17 |
224,22 |
224,11 |
+0,05% |
-0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny |
PLN |
2021-08-17 |
103,64 |
103,69 |
-0,05% |
+0,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego |
PLN |
2021-08-17 |
98,58 |
98,58 |
0,00% |
-2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2021-08-17 |
177,19 |
177,11 |
+0,05% |
+0,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2021-08-17 |
113,93 |
113,74 |
+0,17% |
+2,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2021-08-17 |
10,62 |
10,62 |
0,00% |
+0,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2021-08-17 |
53,14 |
53,17 |
-0,06% |
+4,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2021-08-17 |
61,71 |
61,71 |
0,00% |
-0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2021-08-17 |
185,83 |
185,83 |
0,00% |
+0,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2021-08-17 |
58,43 |
58,44 |
-0,02% |
+1,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
54,94 |
54,94 |
0,00% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2021-08-17 |
76,67 |
76,67 |
0,00% |
+1,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-08-17 |
82,92 |
82,89 |
+0,04% |
+1,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
326,42 |
326,33 |
+0,03% |
+0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2021-08-17 |
326,42 |
326,33 |
+0,03% |
+0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
15,85 |
15,84 |
+0,06% |
+3,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2021-08-17 |
86,56 |
86,56 |
0,00% |
+3,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
67,05 |
67,06 |
-0,01% |
+3,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-08-17 |
23,86 |
23,86 |
0,00% |
+0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
PLN |
2021-08-17 |
1034,36 |
1034,29 |
+0,01% |
+1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
1432,92 |
1433,09 |
-0,01% |
+3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-08-17 |
1522,90 |
1522,81 |
+0,01% |
+0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2021-08-17 |
1005,84 |
1005,89 |
0,00% |
+2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
166,68 |
166,68 |
0,00% |
-2,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2021-08-16 |
128,92 |
128,94 |
-0,02% |
+5,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2021-08-16 |
339,90 |
340,10 |
-0,06% |
-1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2021-08-16 |
38,57 |
38,65 |
-0,21% |
-1,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2021-08-16 |
114,75 |
114,81 |
-0,05% |
-0,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2021-08-16 |
145,93 |
146,21 |
-0,19% |
+2,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2021-08-17 |
115,81 |
115,87 |
-0,05% |
+1,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2021-08-17 |
1756,14 |
1756,16 |
0,00% |
+2,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-08-17 |
147,01 |
146,95 |
+0,04% |
-0,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
135,01 |
134,97 |
+0,03% |
-0,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-08-17 |
109,86 |
109,73 |
+0,12% |
+0,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-08-17 |
106,81 |
106,82 |
-0,01% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
|