Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 34,78 | 34,76 | +0,06% | +1,87% | 158,91 | 158,68 | +0,14% | +6,05% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 12,78 | 12,77 | +0,08% | +1,51% | 58,39 | 58,30 | +0,17% | +5,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | +0,69% | 46,74 | 46,70 | +0,09% | +4,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 9,82 | 9,82 | 0,00% | +0,10% | 44,87 | 44,83 | +0,09% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 19,44 | 19,44 | 0,00% | +4,18% | 88,82 | 88,75 | +0,09% | +8,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-08-18 | 196,77 | 196,80 | -0,02% | +5,61% | 763,41 | 762,21 | +0,16% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 25,00 | 25,00 | 0,00% | +4,78% | 114,23 | 114,13 | +0,09% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 17,08 | 17,09 | -0,06% | +2,64% | 78,04 | 78,02 | +0,03% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 22,98 | 22,98 | 0,00% | +4,31% | 105,00 | 104,91 | +0,09% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 15,76 | 15,77 | -0,06% | +2,20% | 72,01 | 71,99 | +0,02% | +6,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2021-08-18 | 638,46 | 638,58 | -0,02% | +6,10% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 140,79 | 140,83 | -0,03% | +5,60% | 643,28 | 642,90 | +0,06% | +9,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)