Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 143,23 | 143,21 | +0,01% | +11,44% | 654,43 | 653,77 | +0,10% | +11,43% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 149,26 | 149,24 | +0,01% | +11,50% | 681,98 | 681,30 | +0,10% | +11,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 108,78 | 108,77 | +0,01% | +10,94% | 497,03 | 496,55 | +0,10% | +10,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 1580,38 | 1580,13 | +0,02% | +12,34% | 7220,91 | 7213,45 | +0,10% | +12,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 1298,42 | 1298,22 | +0,02% | +12,29% | 5932,61 | 5926,50 | +0,10% | +12,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 1311,15 | 1310,94 | +0,02% | +12,68% | 5990,78 | 5984,57 | +0,10% | +12,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2021-08-18 | 19,99 | 20,03 | -0,20% | +16,09% | 85,16 | 84,98 | +0,22% | +21,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 27,02 | 27,07 | -0,18% | +19,82% | 123,46 | 123,58 | -0,10% | +24,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 23,53 | 23,57 | -0,17% | +17,59% | 91,29 | 91,29 | 0,00% | +23,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 25,18 | 25,22 | -0,16% | +18,94% | 115,05 | 115,13 | -0,07% | +23,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 21,90 | 21,94 | -0,18% | +16,74% | 84,97 | 84,97 | -0,01% | +22,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 151,73 | 151,39 | +0,22% | +14,18% | 693,27 | 691,11 | +0,31% | +18,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 170,81 | 170,41 | +0,23% | +15,33% | 662,69 | 660,00 | +0,41% | +20,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 144,56 | 144,23 | +0,23% | +13,73% | 660,51 | 658,42 | +0,32% | +18,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2021-08-18 | 672,53 | 671,00 | +0,23% | +14,14% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 162,75 | 162,37 | +0,23% | +14,86% | 631,42 | 628,86 | +0,41% | +20,20% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 169,23 | 169,46 | -0,14% | +9,41% | 773,23 | 773,60 | -0,05% | +13,90% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 193,65 | 193,91 | -0,13% | +10,52% | 751,30 | 751,01 | +0,04% | +15,65% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 128,49 | 128,67 | -0,14% | +7,79% | 587,08 | 587,39 | -0,05% | +12,21% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 161,02 | 161,24 | -0,14% | +8,96% | 735,72 | 736,08 | -0,05% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 184,24 | 184,48 | -0,13% | +10,08% | 714,80 | 714,49 | +0,04% | +15,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 122,22 | 122,39 | -0,14% | +7,32% | 558,43 | 558,72 | -0,05% | +11,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)