FHDOM: strona spółki
24.10.2023, 16:20
FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 października 2023 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego ("Weksel") zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 24 października 2023 r. Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 24 października 2024 r. Total FIZ przyjmie od Emitenta w/w Weksel w zamian za wydanie weksli wystawionych w dniu 9 listopada 2022 r. oraz 16 grudnia 2022 r. na kwoty odpowiednio 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) PLN oraz 2.000.000 (dwa miliony) PLN na rzecz Total FIZ („Weksle Rolowane”) oraz zapłatę kwoty 1.076.054,79 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery 79/100) PLN. Zapłata przez Total FIZ ceny Weksla nastąpi na rachunek bankowy Emitenta w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania weksla, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Total FIZ. Wydanie Weksli Rolowanych przez Total FIZ w zamian za Weksel nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r. Przyjęcie Weksla przez Total FIZ stanowi całkowitą spłatę zobowiązań z Weksli Rolowanych. Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta.
Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego ("Weksel") zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 24 października 2023 r. Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 24 października 2024 r. Total FIZ przyjmie od Emitenta w/w Weksel w zamian za wydanie weksli wystawionych w dniu 9 listopada 2022 r. oraz 16 grudnia 2022 r. na kwoty odpowiednio 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) PLN oraz 2.000.000 (dwa miliony) PLN na rzecz Total FIZ („Weksle Rolowane”) oraz zapłatę kwoty 1.076.054,79 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery 79/100) PLN. Zapłata przez Total FIZ ceny Weksla nastąpi na rachunek bankowy Emitenta w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania weksla, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Total FIZ. Wydanie Weksli Rolowanych przez Total FIZ w zamian za Weksel nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r. Przyjęcie Weksla przez Total FIZ stanowi całkowitą spłatę zobowiązań z Weksli Rolowanych. Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta.