APLISENS: strona spółki
8.07.2024, 15:53
APN Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.
Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 8 lipca 2024 r. uchwały w sprawie realizacji skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 18a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
Pełna treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. ("Zaproszenie") stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zaproszenie zostanie zamieszczone na stronach internetowych Spółki (https://aplisens.pl/raporty-biezace.html ; https://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html ) oraz domu maklerskiego pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji). 1) Przedmiotem Zaproszenia są akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczone kodem ISIN PLAPLS000016, w pełni pokryte i wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich („Akcje”). 2) Podmiotem zamierzającym nabywać Akcje na zasadach określonych w Zaproszeniu jest Spółka, która będzie działać w imieniu własnym i na swoją rzecz. 3) Akcje będą nabywane przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 18a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego (art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, „KSH”) oraz zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu. 4) Zaproszenie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusze”) i dotyczy nabywania przez Spółkę Akcji w łącznej liczbie nie większej niż 352.252. 5) Akcje zostaną przeznaczone na realizację obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 („Program Motywacyjny”), zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024r. w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023– 2025 za 2023 rok. 6) Cena zakupu Akcji przez Spółkę wynosi 22,50 zł za jedną Akcję. 7) Podmiotem pośredniczącym w realizacji Zaproszenia i zawarciu transakcji jest: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 67. 8) Harmonogram skupu Akcji na podstawie Zaproszenia („Harmonogram”) przedstawia się następująco: Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji - 10.07.2024 r. Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji - 23.07.2024 r. godz. 16:00 Przewidywany dzień zawarcia i rozrachunku transakcji 26.07.2024 r. 9) Akcjonariusze w odpowiedzi na Zaproszenie mogą składać oferty sprzedaży Akcji zgodnie z formą i na zasadach przewidzianych w treści Zaproszenia, w tym m.in. w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A., drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną. 10) Oferty sprzedaży, które zostaną złożone niezgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu, w szczególności po upływie wskazanego w Harmonogramie terminu zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży, będą traktowane jako niewywołujące skutków prawnych, nie będą brane pod uwagę przy realizacji Zaproszenia i nie będą podstawą do nabycia Akcji przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym złożeniem oferty sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający ofertę sprzedaży. 11) W przypadku, gdy liczba Akcji objętych prawidłowo złożonymi ofertami sprzedaży przez Akcjonariuszy będzie większa niż maksymalna liczba Akcji, którą Spółka może nabyć w wyniku Zaproszenia, oferty sprzedaży Akcji złożone przez Uprawnionych Akcjonariuszy (tj. osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki na lata 2023-2025, tj. będące na liście imiennej za rok 2023 (ust. 3 pkt 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku, zmienioną Uchwałą nr 16a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku), zostaną zrealizowane jako pierwsze (tj. przed ofertami sprzedaży złożonymi przez pozostałych Akcjonariuszy), z zastrzeżeniem ich proporcjonalnej redukcji w tej grupie do maksymalnej liczby Akcji, którą Spółka może nabyć w wyniku Zaproszenia. W takim wypadku liczba Akcji wynikająca z ofert sprzedaży złożonych przez Uprawnionych Akcjonariuszy podlegających proporcjonalnej redukcji będzie zaokrąglana w dół, do liczby całkowitej. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe liczby Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej, począwszy od ofert sprzedaży Uprawnionych Akcjonariuszy opiewających na największą liczbę Akcji do ofert sprzedaży Uprawnionych Akcjonariuszy opiewających na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu powyższych czynności pozostaną Akcje, które nie zostały nabyte przez Spółkę, Akcje te zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy będących Uprawnionymi Akcjonariuszami w drodze losowania, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane. Jeżeli natomiast liczba Akcji nabywana od Akcjonariuszy będących Uprawnionymi Akcjonariuszami będzie niższa od maksymalnej liczby Akcji, którą Spółka może nabyć w wyniku Zaproszenia, wówczas w zakresie takiej różnicy, w dalszej kolejności będą realizowane oferty sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy niebędących Uprawnionymi Akcjonariuszami, z tym zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy niebędących Uprawnionymi Akcjonariuszami zostaną w ramach tej grupy zredukowane proporcjonalnie, zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu. 12) Kwotę przeznaczoną do wypłaty dla danego Akcjonariusza tytułem ceny za nabywane Akcje stanowi iloczyn liczby Akcji nabywanych przez Spółkę od tego Akcjonariusza (z uwzględnieniem ewentualnej redukcji ofert sprzedaży) oraz ceny za jedną Akcję, w wysokości wskazanej w Zaproszeniu. 13) Łączna cena za nabywane Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy 9.000.000 zł, tj. kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 r. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału. 14) Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które Spółka będzie posiadać, a które nie zostaną przez Spółkę zbyte lub umorzone. 15) Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od nabywania Akcji w ramach Zaproszenia w każdej chwili, w całości lub co do części Akcji będących jego przedmiotem, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania ofert sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaproszenia. W przypadku odstąpienia przez Spółkę od nabywania Akcji w ramach Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej Spółki (www.aplisens.pl) i Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl). Zastrzeżenie prawne: Zaproszenie nie stanowi wezwania dobrowolnego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), ani wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych Ustawy o ofercie. Zaproszenie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej. Żadne z postanowień Zaproszenia nie stanowi również jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z Zaproszenia. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.
Pełna treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. ("Zaproszenie") stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zaproszenie zostanie zamieszczone na stronach internetowych Spółki (https://aplisens.pl/raporty-biezace.html ; https://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html ) oraz domu maklerskiego pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji). 1) Przedmiotem Zaproszenia są akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczone kodem ISIN PLAPLS000016, w pełni pokryte i wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich („Akcje”). 2) Podmiotem zamierzającym nabywać Akcje na zasadach określonych w Zaproszeniu jest Spółka, która będzie działać w imieniu własnym i na swoją rzecz. 3) Akcje będą nabywane przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 18a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego (art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, „KSH”) oraz zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu. 4) Zaproszenie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusze”) i dotyczy nabywania przez Spółkę Akcji w łącznej liczbie nie większej niż 352.252. 5) Akcje zostaną przeznaczone na realizację obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 („Program Motywacyjny”), zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024r. w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023– 2025 za 2023 rok. 6) Cena zakupu Akcji przez Spółkę wynosi 22,50 zł za jedną Akcję. 7) Podmiotem pośredniczącym w realizacji Zaproszenia i zawarciu transakcji jest: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 67. 8) Harmonogram skupu Akcji na podstawie Zaproszenia („Harmonogram”) przedstawia się następująco: Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji - 10.07.2024 r. Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji - 23.07.2024 r. godz. 16:00 Przewidywany dzień zawarcia i rozrachunku transakcji 26.07.2024 r. 9) Akcjonariusze w odpowiedzi na Zaproszenie mogą składać oferty sprzedaży Akcji zgodnie z formą i na zasadach przewidzianych w treści Zaproszenia, w tym m.in. w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A., drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną. 10) Oferty sprzedaży, które zostaną złożone niezgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu, w szczególności po upływie wskazanego w Harmonogramie terminu zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży, będą traktowane jako niewywołujące skutków prawnych, nie będą brane pod uwagę przy realizacji Zaproszenia i nie będą podstawą do nabycia Akcji przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym złożeniem oferty sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający ofertę sprzedaży. 11) W przypadku, gdy liczba Akcji objętych prawidłowo złożonymi ofertami sprzedaży przez Akcjonariuszy będzie większa niż maksymalna liczba Akcji, którą Spółka może nabyć w wyniku Zaproszenia, oferty sprzedaży Akcji złożone przez Uprawnionych Akcjonariuszy (tj. osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki na lata 2023-2025, tj. będące na liście imiennej za rok 2023 (ust. 3 pkt 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku, zmienioną Uchwałą nr 16a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku), zostaną zrealizowane jako pierwsze (tj. przed ofertami sprzedaży złożonymi przez pozostałych Akcjonariuszy), z zastrzeżeniem ich proporcjonalnej redukcji w tej grupie do maksymalnej liczby Akcji, którą Spółka może nabyć w wyniku Zaproszenia. W takim wypadku liczba Akcji wynikająca z ofert sprzedaży złożonych przez Uprawnionych Akcjonariuszy podlegających proporcjonalnej redukcji będzie zaokrąglana w dół, do liczby całkowitej. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe liczby Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej, począwszy od ofert sprzedaży Uprawnionych Akcjonariuszy opiewających na największą liczbę Akcji do ofert sprzedaży Uprawnionych Akcjonariuszy opiewających na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu powyższych czynności pozostaną Akcje, które nie zostały nabyte przez Spółkę, Akcje te zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy będących Uprawnionymi Akcjonariuszami w drodze losowania, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane. Jeżeli natomiast liczba Akcji nabywana od Akcjonariuszy będących Uprawnionymi Akcjonariuszami będzie niższa od maksymalnej liczby Akcji, którą Spółka może nabyć w wyniku Zaproszenia, wówczas w zakresie takiej różnicy, w dalszej kolejności będą realizowane oferty sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy niebędących Uprawnionymi Akcjonariuszami, z tym zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy niebędących Uprawnionymi Akcjonariuszami zostaną w ramach tej grupy zredukowane proporcjonalnie, zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu. 12) Kwotę przeznaczoną do wypłaty dla danego Akcjonariusza tytułem ceny za nabywane Akcje stanowi iloczyn liczby Akcji nabywanych przez Spółkę od tego Akcjonariusza (z uwzględnieniem ewentualnej redukcji ofert sprzedaży) oraz ceny za jedną Akcję, w wysokości wskazanej w Zaproszeniu. 13) Łączna cena za nabywane Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy 9.000.000 zł, tj. kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 r. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału. 14) Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które Spółka będzie posiadać, a które nie zostaną przez Spółkę zbyte lub umorzone. 15) Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od nabywania Akcji w ramach Zaproszenia w każdej chwili, w całości lub co do części Akcji będących jego przedmiotem, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania ofert sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaproszenia. W przypadku odstąpienia przez Spółkę od nabywania Akcji w ramach Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej Spółki (www.aplisens.pl) i Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl). Zastrzeżenie prawne: Zaproszenie nie stanowi wezwania dobrowolnego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), ani wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych Ustawy o ofercie. Zaproszenie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej. Żadne z postanowień Zaproszenia nie stanowi również jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z Zaproszenia. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.