ZORTRAX: strona spółki
10.08.2024, 22:19
ZRX Informacja o złożeniu sprawozdania nadzorcy układu oraz planu restrukturyzacyjnego
Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2024 z dnia 11 maja 2024 r., informuje, że w dniu 10 sierpnia 2024 r. Spółka, wraz z nadzorcą układu, złożyła do Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sprawozdanie nadzorcy układu, spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny. Treść planu restrukturyzacyjnego Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Zgodnie ze sprawozdaniem nadzorcy układu, wyniki głosowania nad układem, kształtowały się następująco: • w grupie 1. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych - za układem głosował jedyny wierzyciel, zgodnie ze złożonymi temu wierzycielowi przez Spółkę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu (układu częściowego) propozycjami układowymi, wierzytelności objęte grupą 1. zostaną zapłacone bez redukcji (tj. wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) w 24 (dwudziestu czterech) równych miesięcznych ratach płatnych do 15. (piętnastego) dnia każdego miesiąca począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu częściowego; w grupie 2. – wierzyciele, posiadający na dzień układowy wierzytelności nie wyższe niż 130.000,00 zł - za układem głosowało 29 spośród 33 wierzycieli głosujących, a większość kapitałowa za układem liczona od sumy wierzycieli głosujących wyniosła 80,66%; zgodnie ze złożonymi tym wierzycielom przez Spółkę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu (układu częściowego) propozycjami układowymi, wierzytelności objęte grupą 2 zostaną zapłacone bez odsetek od kwoty należności głównej, w następujący sposób:a) Pierwsza Rata – w kwocie 5.000,00 zł albo w kwocie odpowiadającej wartości kwoty należności głównej wierzytelności, w sytuacji gdy kwota wierzytelności głównej jest równa 5.000,00 zł lub wynosi mniej niż 5.000,00 zł, płatna w terminie do 15. (piętnastego) dnia 4. (czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu częściowego; b))pozostała po zapłacie ww. pierwszej raty część kwoty należności głównej wierzytelności (o ile wierzytelność należności głównej nie została zaspokojona w całości przez pierwszą ratę) – płatna w 36 (trzydziestu sześciu) równych miesięcznych ratach w terminach do 15. (piętnastego) dnia każdego miesiąca począwszy od 6. (szóstego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu częściowego. Propozycje układowe przewidują ponadto umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy (tj. 10 maja 2024 r.) w postępowaniu o zatwierdzenie układu częściowego, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy (tj. 10 maja 2024 r.) w postępowaniu o zatwierdzenie układu częściowego. • w grupie 3. – wierzyciele, posiadający na dzień układowy wierzytelności wyższe niż 130.000,00 zł - za układem głosowało 5 spośród 7 wierzycieli głosujących, a większość kapitałowa za układem liczona od sumy wierzycieli głosujących wyniosła 88,17%; zgodnie ze złożonymi wierzycielom przez Spółkę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu (układu częściowego) propozycjami układowymi, wierzytelności objęte grupą 3. zostaną zaspokojone bez odsetek od kwoty należności głównej, w następujący sposób: • kwota należności głównej wierzytelności zostanie zaspokojona przez konwersję tej wierzytelności na maksymalną liczbę akcji Spółki. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje Spółki (akcje serii G, zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 10 groszy każda, obejmowane za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej, przy czym pokrycie wkładu pieniężnego za te akcje nastąpi przez potrącenie wierzytelności konwertowanej z roszczeniem Spółki o pokrycie wkładu pieniężnego za akcje serii G w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej akcji oraz liczby obejmowanych przez danego wierzyciela grupy 3. akcji. Zgodnie z propozycjami układowymi Spółki liczba nowych akcji serii G wyniesie 67 850 753, o łącznej wartości nominalnej 6 785 075,30 zł (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 30/100). Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do wprowadzenia tych akcji na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie zebranych kart do głosowania, przeliczeniu oddanych głosów „za” oraz „przeciwko” układowi nadzorca stwierdził, iż doszło do przyjęcia układu częściowego. O dalszych etapach procedury mającej na celu przyjęcie układu częściowego z wierzycielami Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.
Zgodnie ze sprawozdaniem nadzorcy układu, wyniki głosowania nad układem, kształtowały się następująco: • w grupie 1. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych - za układem głosował jedyny wierzyciel, zgodnie ze złożonymi temu wierzycielowi przez Spółkę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu (układu częściowego) propozycjami układowymi, wierzytelności objęte grupą 1. zostaną zapłacone bez redukcji (tj. wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) w 24 (dwudziestu czterech) równych miesięcznych ratach płatnych do 15. (piętnastego) dnia każdego miesiąca począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu częściowego; w grupie 2. – wierzyciele, posiadający na dzień układowy wierzytelności nie wyższe niż 130.000,00 zł - za układem głosowało 29 spośród 33 wierzycieli głosujących, a większość kapitałowa za układem liczona od sumy wierzycieli głosujących wyniosła 80,66%; zgodnie ze złożonymi tym wierzycielom przez Spółkę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu (układu częściowego) propozycjami układowymi, wierzytelności objęte grupą 2 zostaną zapłacone bez odsetek od kwoty należności głównej, w następujący sposób:a) Pierwsza Rata – w kwocie 5.000,00 zł albo w kwocie odpowiadającej wartości kwoty należności głównej wierzytelności, w sytuacji gdy kwota wierzytelności głównej jest równa 5.000,00 zł lub wynosi mniej niż 5.000,00 zł, płatna w terminie do 15. (piętnastego) dnia 4. (czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu częściowego; b))pozostała po zapłacie ww. pierwszej raty część kwoty należności głównej wierzytelności (o ile wierzytelność należności głównej nie została zaspokojona w całości przez pierwszą ratę) – płatna w 36 (trzydziestu sześciu) równych miesięcznych ratach w terminach do 15. (piętnastego) dnia każdego miesiąca począwszy od 6. (szóstego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu częściowego. Propozycje układowe przewidują ponadto umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy (tj. 10 maja 2024 r.) w postępowaniu o zatwierdzenie układu częściowego, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy (tj. 10 maja 2024 r.) w postępowaniu o zatwierdzenie układu częściowego. • w grupie 3. – wierzyciele, posiadający na dzień układowy wierzytelności wyższe niż 130.000,00 zł - za układem głosowało 5 spośród 7 wierzycieli głosujących, a większość kapitałowa za układem liczona od sumy wierzycieli głosujących wyniosła 88,17%; zgodnie ze złożonymi wierzycielom przez Spółkę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu (układu częściowego) propozycjami układowymi, wierzytelności objęte grupą 3. zostaną zaspokojone bez odsetek od kwoty należności głównej, w następujący sposób: • kwota należności głównej wierzytelności zostanie zaspokojona przez konwersję tej wierzytelności na maksymalną liczbę akcji Spółki. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje Spółki (akcje serii G, zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 10 groszy każda, obejmowane za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej, przy czym pokrycie wkładu pieniężnego za te akcje nastąpi przez potrącenie wierzytelności konwertowanej z roszczeniem Spółki o pokrycie wkładu pieniężnego za akcje serii G w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej akcji oraz liczby obejmowanych przez danego wierzyciela grupy 3. akcji. Zgodnie z propozycjami układowymi Spółki liczba nowych akcji serii G wyniesie 67 850 753, o łącznej wartości nominalnej 6 785 075,30 zł (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 30/100). Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do wprowadzenia tych akcji na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie zebranych kart do głosowania, przeliczeniu oddanych głosów „za” oraz „przeciwko” układowi nadzorca stwierdził, iż doszło do przyjęcia układu częściowego. O dalszych etapach procedury mającej na celu przyjęcie układu częściowego z wierzycielami Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.