CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 września 2024 r. wynosiła 1 935 268 801,89 zł, w tym:
1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych: - 515 699 416,03 zł netto (516 550 683,21 zł brutto); 2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 419 569 385,86 zł netto, z czego: - 180 236 086,11 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 239 333 299,75 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi. Nadto, na koniec września 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 113 800 000,00 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).