Skonsolidowany raport kwartalny

2024-05-24

RENATA SAWICZ-PATORA

PREZES ZARZĄDU

2024-05-24

AGATA ROSA-KOŁODZIEJ

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-05-24

BARTOSZ SOKÓŁ

PREZES ZARZĄDU KMS MICHALAK SOKÓŁ SP. Z O.O. PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży, w tym:

3 281

4 161

759

885

przychody zrealizowane (wpływ gotówki

4 030

3 422

933

728

zmiana aktywów (zmiana stanu wyceny

-749

738

-173

157

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-1 248

-58

-289

-12

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-1 264

3

-292

1

ZYSK (STRATA) NETTO

-1 241

196

-287

42

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom

-1 239

198

-287

42

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli

-2

-2

-0,5

-0,4

Zysk na akcję (PLN; EUR

-0,22

0,04

-0,05

0,01

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR

-0,22

0,04

-0,05

0,01

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-694

-590

-161

-126

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

159

635

37

135

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-86

-188

-20

-40

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-621

-143

-144

-30

SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa

16 805

31 872

3 907

6 817

Zobowiązania długoterminowe

1 421

1 741

330

372

Zobowiązania krótkoterminowe

108 594

112 687

25 249

24 102

Kapitał własny

-93 210

-82 556

-21 672

-17 657

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

-93 225

-82 567

-21 676

-17 660

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży

999

4 282

231

911

Przychody zrealizowane (wpływ gotówki

2 022

3 425

468

729

Realizacja umów MSSF 15 (zmiana stanu wyceny

-1 023

857

-237

182

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-1 026

78

-237

17

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-1 043

71

-241

15

ZYSK (STRATA) NETTO

-1 043

242

-241

51

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

-1 043

242

-241

51

Zysk na akcję (PLN; EUR

-0,19

0,04

-0,04

0,01

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR

-0,19

0,04

-0,04

0,01

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-519

-641

-120

-136

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

159

632

37

134

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-86

-38

-20

-8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-446

-47

-103

-10

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa

11 282

15 983

2 623

3 418

Zobowiązania długoterminowe

883

1 161

205

248

Zobowiązania krótkoterminowe

89 615

91 310

20 836

19 529

Kapitał własny

-79 216

-76 488

-18 418

-16 359

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

-79 216

-76 488

-18 418

-16 359