Skonsolidowany raport kwartalny

2023-09-28

Adam Wieczorek

Członek Zarządu

2023-09-28

Wojeich Wcisło

Prezes Zarządu

Rzeczowe aktywa trwałe

4 857

2 704

1 091

578

Inwestycje długoterminowe

271

330

61

71

Pozostałe aktywa finansowe

2 386

185

536

40

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

2 166

2 962

487

633

Aktywa trwałe razem

9 750

6 185

2 191

1 321

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

2 017

1 311

453

280

Należności z tytułu umów budowlanych

36 228

26 002

8 141

5 555

Pozostałe aktywa finansowe

2 322

4 640

522

991

Rozliczenia międzyokresowe czynne

627

426

141

91

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych

2 061

1 266

463

270

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

12 146

9 964

2 729

2 129

Aktywa obrotowe razem

55 612

43 660

12 496

9 328

Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej

1 100

1 100

247

235

Kapitał zapasowy

28 907

26 375

6 496

5 635

Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego

300

1 532

67

327

Razem kapitał własny

30 305

29 017

6 810

6 199

Pozostałe zobowiązania finansowe

952

1 002

214

214

Razem zobowiązania długoterminowe

1 047

1 077

1 136

230

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

143

143

32

31

Pozostałe zobowiązania finansowe

2 417

992

543

212

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

852

852

191

182

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

6 720

4 842

1 510

1 034

Zobowiązania z tytułu umów budowlanych

7 352

6 474

1 652

1 383

Rezerwy krótkoterminowe

2 842

2 121

639

453

Rozliczenia międzyokresowe bierne

13 684

4 268

3 075

912

Zobowiązania krótkoterminowe razem

34 010

19 692

7 642

4 207

Zobowiązania razem

35 057

20 828

7 877

4 450

SUMA BILANSOWA

65 362

49 845

14 687

10 649

Razem przychody z działalności operacyjnej

44 568

37 720

9 661

8 125

Razem koszty działalności operacyjnej

-42 256

-36 788

-9 160

-7 924

Amortyzacja

-776

-480

-168

-103

Pozostałe zyski/straty netto

-1 719

1 008

-373

217

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

593

1 940

129

418

Przychody finansowe

35

19

8

4

Koszty finansowe

-89

-101

-19

-22

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

539

1 858

117

400

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

280

1 566

61

337

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

7 678

2 047

1 664

441

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 279

63

-277

14

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-1 829

-1 396

-396

-301

Przepływy pieniężne netto, razem

4 570

714

991

154

Aktywa trwałe

8 427

6 976,84

1 893,58

1 490,59

Wartości niematerialne i prawne

0

9,38

0

2

Rzeczowe aktywa trwałe

2 560,68

2 569,2

575,39

548,9

Należności długoterminowe

68,95

68,95

15,49

14,73

Inwestycje długoterminowe

2 854,11

711,89

641,33

152,09

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 943,27

3 617,43

661,36

772,86

Aktywa obrotowe

55 815,41

43 094,3

12 541,94

9 207

Zapasy

0

0

0

0

Należności krótkoterminowe

38 184,82

27 248,97

8 580,28

5 821,68

Inwestycje krótkoterminowe

14 922,47

14 156,8

3 353,14

3 024,57

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 708,12

1 688,54

608,53

360,75

Aktywa, razem

64 242,41

50 071,15

14 435,52

10 697,59

Aktywa netto [kapitał własny]

30 156,11

28 913,89

6 776,2

6 177,39

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

34 086,3

21 157,26

7 659,33

4 520,2

Rezerwy na zobowiązania

4 643,5

3 804,4

1 043,41

812,8

Zobowiązania długoterminowe

952,12

1 002,24

213,95

214,13

Zobowiązania krótkoterminowe

14 911,46

12 152,51

3 350,66

2 596,36

Rozliczenia międzyokresowe bierne

13 579,22

4 198,11

3 051,31

896,92

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

44 300,53

37 010,61

9 603,41

7 971,78

Koszty działalności operacyjnej

42 021,19

36 234,58

9 109,3

7 804,64

Amortyzacja

702,27

479,71

152,24

103,33

Zysk (strata) ze sprzedaży

2 279,34

776,02

494,11

167,15

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 370,22

2 389,56

513,81

514,69

Przychody finansowe

193,11

748,68

41,86

161,26

Koszty finansowe

1 913,51

195,15

414,81

42,03

Zysk (strata) brutto

649,82

1 770,59

140,87

381,37

Zysk (strata) netto

393,75

1 484,45

85,36

319,74

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

7 620,19

2 109,54

1 651,9

454,38

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 269,04

-225,6

-275,1

-48,59

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-1 794,05

-1 394,53

-388,91

-300,37

Przepływy pieniężne netto, razem

4 557,11

489,41

987,88

105,42