Trwa ładowanie...
Money.pl
Zaloguj
Notowania

Orlen SA (PKN)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q22024Q12023Q42023Q3
AKTYWA259 641 000262 997 000280 070 000255 837 000
Instrumenty pochodne1 420 0001 859 0002 910 0001 838 000
Długoterminowe instrumenty pochodne1 759 0001 655 0001 682 0001 597 000
Inwestycje w jednostki powiązane2 326 0002 136 0002 232 0003 519 000
Rzeczowe aktywa trwałe141 873 000137 238 000147 648 000128 919 000
Nieruchomości inwestycyjne594 000590 000593 000604 000
Wartości niematerialne i prawne14 792 00016 418 00014 415 00013 875 000
Wartość firmy————
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 559 0001 694 000906 000982 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 252 0001 569 0002 684 0001 937 000
Aktywa finansowe————
Długoterminowe aktywa finansowe————
Zapasy32 078 00030 780 00032 910 00035 995 000
Należności handlowe31 740 00037 308 00041 043 00034 622 000
Długoterminowe pożyczki i należności————
Rozliczenia międzyokresowe—1 276 000——
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty10 432 00011 414 00013 311 00013 607 000
Pozostałe aktywa2 528 0002 105 0002 856 0003 354 000
Pozostałe aktywa długoterminowe3 152 0002 780 0003 063 0003 937 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana244 000244 000241 00010 000
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania13 892 00013 931 00013 576 00011 041 000
Aktywa trwałe179 947 000176 442 000184 115 000164 474 000
Aktywa obrotowe79 450 00086 311 00095 714 00091 353 000
Amortyzacja (noty)3 486 0003 409 0003 557 0002 834 000
Pozostałe całkowite dochody, netto74 000-2 238 000-2 088 00039 000
Różnice kursowe334 000-773 000-2 160 0001 017 000
Wynik z aktualizacji wycen——1 000—
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-366 000-1 793 000284 000-1 192 000
Zyski/straty aktuarialne48 000-42 000-218 000-31 000
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-1 00015 00011 000-6 000
Udział w innych całkowitych dochodach5 0004 000—2 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów54 000351 000-6 000249 000
Przepływy operacyjne5 963 00011 670 0006 142 0007 241 000
Wynik finansowy1 012 0004 475 0009 788 0004 998 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych-252 00037 000582 000927 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3 486 0003 409 0003 557 0002 834 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej15 000-116 000-451 000220 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej101 000118 000104 00056 000
Wynik na działalności inwestycyjnej483 000735 000826 000-144 000
Podatek dochodowy zapłacony-889 000-1 987 000-1 567 000-999 000
Zmiana stanu rezerw1 007 0002 017 0003 411 0001 628 000
Zmiana stanu zapasów-1 250 0001 986 0002 503 000-4 194 000
Zmiana stanu należności3 721 0004 729 000-7 123 0001 177 000
Zmiana stanu zobowiązań618 000-1 105 000266 0002 976 000
Pozostałe przepływy operacyjne-2 089 000-2 628 000-5 754 000-2 238 000
Przepływy inwestycyjne-6 938 000-9 778 000-7 486 000-10 475 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych12 00027 000885 00060 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-6 670 000-8 271 000-9 589 000-9 207 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych20 000———
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-378 000-1 554 0001 248 000-760 000
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych——904 00047 000
Nabycie aktywów finansowych——-53 000-4 000
Zwrot udzielonych pożyczek—11 000-992 000-634 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej82 0008 00052 00027 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-4 0001 00059 000-4 000
Przepływy finansowe29 000-3 649 0003 025 000-5 864 000
Nabycie akcji własnych————
Wyemitowane papiery dłużne———2 183 000
Wykup papierów dłużnych-82 000-23 000-24 000-578 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki2 015 0001 983 0005 551 00099 000
Spłacone kredyty i pożyczki-1 369 000-4 816 000-2 235 000-694 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego———-6 385 000
Płatności z tytułu leasingu-334 000-526 000-293 000-254 000
Inne wypłaty z zysku————
Odsetki z działalności finansowej-241 000-234 000-258 000-214 000
Pozostałe przepływy finansowe40 000-33 000284 000-21 000
Przepływy pieniężne netto-946 000-1 757 0001 681 000-9 098 000
Różnice kursowe-36 000-111 000-1 704 000-796 000
Środki pieniężne na początek okresu11 414 00013 282 00013 334 00023 501 000
Środki pieniężne na koniec okresu10 432 00011 414 00013 311 00013 607 000
Całkowite dochody ogółem40 000547 0005 181 0003 498 000
Koszt sprzedanych produktów i usług-51 291 000-60 584 000—-49 328 000
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-12 252 000-11 257 000—-14 259 000
Koszty sprzedaży-3 515 000-3 715 000-4 246 000-3 918 000
Koszty ogólnego zarządu-1 359 000-1 535 000-1 640 000-1 290 000
Koszt własny sprzedaży-63 543 000-71 841 000-82 312 000-63 587 000
PASYWA259 641 000262 997 000280 070 000255 837 000
Kapitał podstawowy1 974 0001 974 0001 974 0001 974 000
Akcje/udziały własne—-2 000-2 000-2 000
Kapitał zapasowy46 405 00046 405 00046 405 00046 405 000
Wyceny i różnice kursowe-608 000-938 0009 418 0001 923 000
Pozostałe kapitały2 018 0002 316 000—9 337 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty98 081 000102 858 000106 968 00091 635 000
Udziały niekontrolujące1 093 0001 114 0001 062 0001 107 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych1 446 0001 886 0002 159 0003 736 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych201 000199 000242 000590 000
Rezerwy10 024 00012 454 00011 400 0009 522 000
Długoterminowe rezerwy10 663 00010 675 00010 158 0007 878 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 677 00010 470 00013 549 0009 435 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 501 0002 750 0002 372 0002 562 000
Pozostałe zobowiązania224 000274 0003 753 00092 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe350 000236 000332 000336 000
Świadczenia pracownicze————
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)2 377 0001 003 0004 283 0001 345 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 277 0002 996 0002 573 0002 300 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 925 0006 910 0002 368 0004 844 000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)647 000616 000528 000484 000
Zobowiązania handlowe45 075 00039 466 00041 462 00040 916 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną————
Zobowiązania z tytułu obligacji134 000212 000213 000229 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji8 063 0008 039 0008 098 0008 497 000
Zobowiązania z tytułu leasingu1 484 0001 541 0001 413 0001 337 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu9 610 0009 543 0009 342 0009 355 000
Przychody ze sprzedaży69 510 00082 332 00098 327 00075 424 000
Przychody ze sprzedaży produktów i usług55 735 00069 104 00086 225 00059 189 000
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów13 775 00013 228 00012 102 00016 235 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego147 870 000152 613 000164 763 000151 272 000
Zobowiązania długoterminowe42 488 00042 774 00044 822 00038 875 000
Zobowiązania krótkoterminowe68 190 00066 496 00069 423 00064 583 000
Zysk/strata ze sprzedaży1 093 0005 241 00010 129 0006 629 000
Zysk/strata brutto ze sprzedaży5 967 00010 491 00016 015 00011 837 000
EBITDA4 542 0007 730 00012 398 0008 417 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe2 511 0001 215 0004 496 0001 574 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe10 340 00011 035 00010 671 00010 797 000
Zobowiązania finansowe12 851 00012 250 00015 167 00012 371 000
Zysk/strata brutto1 012 0004 475 0009 788 0004 998 000
Przychody finansowe363 000457 000442 000597 000
Koszty finansowe-322 000-385 000-778 000-325 000
Różnice kursowe-52 000115 0001 287 000-838 000
Wynik na inwestycjach-33 000-33 000-4 000-19 000
Zysk/strata netto-34 0002 785 0007 269 0003 459 000
Podatek dochodowy-1 046 000-1 690 000-2 519 000-1 539 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 056 0004 321 0008 841 0005 583 000
Pozostałe przychody operacyjne1 219 000665 0002 259 0002 046 000
Pozostałe koszty operacyjne-1 237 000-1 559 000-3 259 000-3 086 000
Wynik na aktywach niefinansowych-19 000-26 000-288 000-6 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej33 000531 0005 268 0003 506 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących7 00016 000-87 000-8 000
Koszty według rodzaju-68 413 000-78 892 000-88 636 000-69 713 000
Amortyzacja (koszt)-3 486 000-3 409 000-3 557 000-2 834 000
Zużycie materiałów i energii-29 519 000-36 498 000-48 360 000-34 347 000
Usługi obce-3 450 000-2 861 000-2 912 000-3 087 000
Podatki i opłaty-9 967 000-10 821 000-7 007 000-6 078 000
Wynagrodzenia-3 140 000-3 365 000-3 619 000-2 844 000
Pozostałe koszty rodzajowe-6 599 000-10 681 000-11 565 000-6 264 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-12 252 000-11 257 000-11 616 000-14 259 000
Naliczone odsetki————
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-40 0002 765 0007 353 0003 464 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących6 00020 000-84 000-5 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA280 070 000272 327 000106 754 00084 048 000
Instrumenty pochodne2 910 0004 383 0001 304 000486 000
Długoterminowe instrumenty pochodne1 682 0001 505 000343 000179 000
Inwestycje w jednostki powiązane2 232 0003 442 0001 125 000758 000
Rzeczowe aktywa trwałe147 648 000118 844 00055 379 00049 625 000
Nieruchomości inwestycyjne593 000619 000327 000265 000
Wartości niematerialne i prawne14 415 00010 121 0004 250 0002 379 000
Wartość firmy—740 000579 000136 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego906 0004 154 000718 000685 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 684 0003 179 000828 0001 033 000
Aktywa finansowe————
Długoterminowe aktywa finansowe————
Zapasy32 910 00045 127 00018 410 00012 279 000
Należności handlowe41 043 00032 802 00012 717 0008 277 000
Długoterminowe pożyczki i należności————
Rozliczenia międzyokresowe—2 960 0001 625 000779 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty13 311 00021 456 0002 896 0001 240 000
Pozostałe aktywa2 856 0009 286 000268 000521 000
Pozostałe aktywa długoterminowe3 063 0003 430 000399 000154 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana241 00017 000——
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania13 576 00010 262 0005 586 0005 252 000
Aktywa trwałe184 115 000153 117 00068 706 00059 433 000
Aktywa obrotowe95 714 000119 193 00038 048 00024 615 000
Amortyzacja (noty)14 146 0006 916 0005 341 0004 557 000
Pozostałe całkowite dochody, netto1 544 0006 157 000472 00078 000
Różnice kursowe-2 858 000573 000766 000481 000
Wynik z aktualizacji wycen1 000———
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych5 559 0006 800 000-513 000-420 000
Zyski/straty aktuarialne-214 000162 000124 000-68 000
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu3 00016 00022 000-5 000
Udział w innych całkowitych dochodach—1 0001 000—
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-947 000-1 395 00072 00090 000
Przepływy operacyjne44 098 00030 951 00015 079 0007 247 000
Wynik finansowy37 825 00040 593 00013 683 0002 856 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych1 555 000-284 000-613 000-149 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)14 146 0006 916 0005 341 0004 557 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-742 000-178 000-152 000659 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej297 000639 000428 000386 000
Wynik na działalności inwestycyjnej3 157 000-7 379 000-995 000-3 594 000
Podatek dochodowy zapłacony-16 564 000-5 077 000-1 194 000-744 000
Zmiana stanu rezerw9 708 0009 451 0006 099 0001 702 000
Zmiana stanu zapasów10 719 00043 000-5 769 0003 144 000
Zmiana stanu należności-2 215 000-9 652 000-3 790 0002 252 000
Zmiana stanu zobowiązań517 000-1 693 0005 117 000-3 187 000
Pozostałe przepływy operacyjne-14 305 000-2 428 000-3 076 000-635 000
Przepływy inwestycyjne-36 262 0001 517 000-11 523 000-8 495 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 101 000103 00095 00070 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-36 123 000-20 216 000-11 225 000-7 573 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych340 0004 579 000——
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-246 00016 198 000-772 000-2 000 000
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych-60 000———
Nabycie aktywów finansowych-54 000——-71 000
Zwrot udzielonych pożyczek-1 601 00027 0002 000136 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej309 000451 000325 000144 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne72 000375 00052 000799 000
Przepływy finansowe-11 982 000-14 569 000-2 006 000-3 711 000
Wyemitowane papiery dłużne2 183 000—3 225 0001 000 000
Wykup papierów dłużnych-4 023 000-826 000-2 452 000-100 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki7 771 00011 775 00014 392 0005 928 000
Spłacone kredyty i pożyczki-9 272 000-22 373 000-14 705 000-9 034 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-6 385 000-1 500 000-1 498 000-428 000
Płatności z tytułu leasingu-1 434 000-892 000-701 000-675 000
Inne wypłaty z zysku————
Odsetki z działalności finansowej-1 048 000-864 000-469 000-408 000
Pozostałe przepływy finansowe226 000111 000202 0006 000
Przepływy pieniężne netto-4 146 00017 899 0001 550 000-4 959 000
Różnice kursowe-3 589 000661 000106 00040 000
Środki pieniężne na początek okresu21 046 0002 896 0001 240 0006 159 000
Środki pieniężne na koniec okresu13 311 00021 456 0002 896 0001 240 000
Całkowite dochody ogółem29 109 00039 787 00011 660 0002 903 000
Koszt sprzedanych produktów i usług—-183 205 000-86 302 000-59 788 000
Koszt sprzedanych towarów i materiałów—-41 963 000-24 487 000-16 879 000
Koszty sprzedaży-15 675 000-11 126 000-8 507 000-7 226 000
Koszty ogólnego zarządu-5 670 000-3 545 000-2 615 000-2 314 000
Koszt własny sprzedaży-312 163 000-225 168 000-110 789 000-76 667 000
PASYWA280 070 000272 327 000106 754 00084 048 000
Kapitał podstawowy1 974 0001 974 0001 058 0001 058 000
Akcje/udziały własne-2 000-2 000——
Kapitał zapasowy46 405 00091 804 00037 001 00035 739 000
Wyceny i różnice kursowe9 418 0002 679 0002 091 0001 291 000
Pozostałe kapitały—6 005 000435 000753 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty106 968 00033 488 00011 122 0002 755 000
Udziały niekontrolujące1 062 0001 011 000871 000793 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych2 159 00014 258 000486 000426 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych242 0004 613 000705 000138 000
Rezerwy11 400 00012 817 0006 201 0002 299 000
Długoterminowe rezerwy10 158 0008 079 0001 905 0002 264 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego13 549 0007 279 0002 060 0002 003 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 372 00021 480 0005 673 0003 828 000
Pozostałe zobowiązania3 753 0001 412 000391 000343 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe332 000289 000188 000175 000
Świadczenia pracownicze—1 323 000642 000619 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)4 283 0002 926 000523 0002 297 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 573 0005 604 0003 544 0001 699 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 368 0003 401 000933 000605 000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)528 000456 000407 000206 000
Zobowiązania handlowe41 462 00030 472 00013 859 0009 179 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną————
Zobowiązania z tytułu obligacji213 0004 326 000906 0002 633 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji8 098 0006 369 00010 198 0007 731 000
Zobowiązania z tytułu leasingu1 413 0001 422 000679 000713 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu9 342 0008 842 0004 876 0004 501 000
Przychody ze sprzedaży372 640 000277 564 000131 341 00086 180 000
Przychody ze sprzedaży produktów i usług319 636 000231 483 000103 415 00066 180 000
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów53 004 00046 081 00027 926 00020 000 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego164 763 000135 948 00051 707 00041 596 000
Zobowiązania długoterminowe44 822 00041 531 00023 883 00018 717 000
Zobowiązania krótkoterminowe69 423 00093 837 00030 293 00022 942 000
Zysk/strata ze sprzedaży39 132 00037 725 0009 430 000-27 000
Zysk/strata brutto ze sprzedaży60 477 00052 396 00020 552 0009 513 000
EBITDA49 935 00048 009 00019 211 0008 465 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe4 496 0007 252 0001 429 0004 930 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe10 671 00011 973 00013 742 0009 430 000
Zobowiązania finansowe15 167 00019 225 00015 171 00014 360 000
Zysk/strata brutto37 825 00040 593 00013 683 0002 856 000
Przychody finansowe2 410 0002 263 000780 000852 000
Koszty finansowe-2 236 000-2 106 000-968 000-1 383 000
Różnice kursowe1 912 000-643 0009 000-506 000
Wynik na inwestycjach-50 000-14 000-8 000-15 000
Zysk/strata netto27 565 00033 630 00011 188 0002 825 000
Podatek dochodowy-10 260 000-6 963 000-2 495 000-31 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej35 789 00041 093 00013 870 0003 908 000
Pozostałe przychody operacyjne7 078 0005 430 0008 484 0006 141 000
Pozostałe koszty operacyjne-10 089 000-16 181 000-4 016 000-6 247 000
Wynik na aktywach niefinansowych-332 00014 119 000-28 0004 041 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej29 100 00039 641 00011 587 0002 840 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących9 000146 00073 00063 000
Koszty według rodzaju-333 647 000-240 415 000-125 940 000-85 600 000
Amortyzacja (koszt)-14 146 000-6 916 000-5 341 000-4 557 000
Zużycie materiałów i energii-176 508 000-148 927 000-77 319 000-50 480 000
Usługi obce-10 914 000-8 180 000-6 384 000-5 285 000
Podatki i opłaty-27 212 000-9 368 000-6 802 000-3 579 000
Wynagrodzenia-12 238 000-6 734 000-4 840 000-4 102 000
Pozostałe koszty rodzajowe-45 786 000-18 327 000-767 000-718 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-46 843 000-41 963 000-24 487 000-16 879 000
Naliczone odsetki—-756 000-335 000-306 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej27 553 00033 488 00011 122 0002 755 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących12 000142 00066 00070 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport