W styczniu wartość środków zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
wzrosła o 1,7% do 33,8 mld zł z 33,07 mld zł, wynika z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i spółkę Analizy Online, zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
„Najszybciej (+39,3%) rosły aktywa zgromadzone w funduszach inwestujących w akcje spółek zagranicznych, oraz stosujących mieszaną politykę inwestycyjną (+12,6%) ” – czytamy w raporcie.
W styczniu nadal traciły fundusze inwestujące w polskie papiery dłużne, tym razem o 5,8%. Obecnie 37,6% aktywów TFI jest zainwestowanych w ten rodzaj funduszy, co oznacza spadek o 30 pkt. proc. r/r.
Po raz pierwszy od trzech miesięcy saldo wpłat i umorzeń było dodatnie i wyniosło 356 mln zł wobec –1,33 mld zł miesiąc wcześniej.
„W styczniu, podobnie jak w ostatnich sześciu miesiącach najwyższe saldo (+417 mln zł) wpłat i umorzeń zanotowaliśmy w przypadku funduszy stabilnego wzrostu (SWP)[...] Kwotę 323 mln zł pozyskały fundusze stosujące mieszana politykę inwestycyjną (MIP)” – czytamy w raporcie.
Natomiast w przypadku funduszy polskich papierów dłużnych nadwyżka umorzeń nad nowymi inwestycjami wyniosła według szacunków Analiz Online niespełna 800 mln zł.
„Wynik ten potwierdza odwrócenie niekorzystnej tendencji związanej z wycofywaniem środków, której apogeum wystąpiło w październiku ubiegłego roku” – czytamy w raporcie.
| Grupa Funduszy | Aktywa XII 2003 (mln zł) | Aktywa I 2004 (mln zł) | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Polskich Akcji (AKP) | 2.301,52 | 2.423,56 | 5,3 |
| Mieszane (MIP) | 2.913,71 | 3.280,55 | 12,6 |
| Stabilnego Wzrostu (SWP) | 4.995,39 | 5.445,44 | 9,2 |
| Polskich Papierów Dłużnych (PDP) | 13.510,15 | 12.728,67 | -5,8 |
| Rynku Pieniężnego (RPP) | 5.717,21 | 5.964,44 | 4,3 |
| Zagranicznych Akcji (AKZ) | 136,92 | 190,78 | 39,3 |
| Zagranicznych Papierów Dłużnych (PDZ) | 3.048,52 | 3.321,01 | 8,9 |
| Pozostałe | 445,2 | 445,2 | -26,6 |
| SUMA | 33.229,26 | 33.809,11 | 1,7 |
