OND Podpisanie przez spółki zależne SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz Invest PV sp. z o.o. znaczącej umowy kredytowej dotyczącej budowy projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MWp.

Zarząd Emitenta ONDE S.A. informuje o zawarciu w dniu 19 grudnia 2023 r. pomiędzy spółkami zależnymi w 100% od Emitenta tj. SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz Invest PV sp. z o.o., jako kredytobiorcami („Kredytobiorcy”), a bankiem mBank S.A., jako kredytodawcą („Kredytodawca” lub „Bank”), umowy kredytowej („Umowa”) w celu finansowania budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MW, z możliwością rozszerzenia finansowania o budowę trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MW.
Na podstawie Umowy, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcom: 1) kredytu budowlanego w maksymalnej kwocie 52.600.000 PLN z możliwością jego konwersji na kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie 48.620.000 PLN PLN; 2) kredytu rewolwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 12.500.000 PLN. Zabezpieczenie kredytów stanowić będą: - zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach Kredytobiorców; - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowych Kredytobiorców; - zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorców; - pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorców udzielone na rzecz Banku; - przelew na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z określonych dokumentów projektowych Kredytobiorców; - podporządkowanie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Kredytobiorców wobec wierzytelności przysługujących Bankowi od Kredytobiorców; - poręczenia Kredytobiorców; - oświadczenie Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji wobec Banku; - poręczenia Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wobec Banku. Umowa przewiduje spłatę: (i) kredytu budowlanego i kredytu rewolwingowego do 30 września 2025 r. oraz (ii) kredytu inwestycyjnego nie później niż do 30 września 2035 r. Kwoty (i) kredytu budowlanego i inwestycyjnego są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Kredytodawcy, zaś kwota (ii) kredytu rewolwingowego jest oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Kredytodawcy. W przypadku spełnienia warunków określonych w Umowie i objęcia Umową trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MW, łączna moc projektów farm fotowoltaicznych objętych finansowaniem wynosić będzie 23,14 MW.