ONDE: strona spółki
12.03.2024, 12:58
OND Podpisanie znaczącej umowy kredytowej na finansowanie i refinansowanie projektów OZE
Zarząd Emitenta ONDE S.A. informuje o zawarciu w dniu 12 marca 2024 r. pomiędzy Emitentem, jako kredytobiorcą („Kredytobiorca”), a bankiem mBank S.A., jako kredytodawcą („Kredytodawca” lub „Bank”), umowy kredytu odnawialnego („Umowa”) w celu finansowania lub refinansowania poniesionych w ciągu 6 miesięcy poprzedzających finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z: (a) nabyciem 100% udziałów w spółce celowej prowadzącej projekt OZE, (b) zaliczkami przyłączeniowymi oraz innymi opłatami na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego w związku z umową przyłączeniową.
Na podstawie Umowy, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w EUR, w maksymalnej kwocie 20.000.000 EUR, który to kredyt będzie udostępniany w formie ciągnień w PLN lub EUR, po złożeniu przez Kredytobiorcę stosownego wniosku o wypłatę. Stopa oprocentowania, w oparciu o którą naliczane będą odsetki od każdego ciągnienia w każdym okresie odsetkowym wynoszącym jeden miesiąc, stanowi stopę procentową w skali roku równą sumie (i) marży Banku oraz (ii) odpowiedniej stopy bazowej (tj. dla ciągnień w EUR: EURIBOR 1M, a dla ciągnień w PLN: WIBOR 1M (w tym stawka oferowana WIBOR 1M; albo - w przypadku gdy z jakichkolwiek powodów stopa bazowa dla danego okresu odsetkowego nie będzie dostępna - w oparciu o ustalony w Umowie wskaźnik alternatywny i jego korektę). Umowa przewiduje standardowe dla tego typu umów zabezpieczenia, takie jak, m.in.,: (i) zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach oraz na zbiorach rzeczy i praw majątkowych i na wierzytelnościach z rachunków bankowych, (ii) pełnomocnictwa do rachunków bankowych udzielone na rzecz Banku; (iii) przelewy na zabezpieczenie wierzytelności, (iv) poręczenia oraz (v) oświadczenia o poddaniu się egzekucji wobec Banku. Umowa przewiduje łączny okres finansowania 3 lata od daty zawarcia Umowy oraz spłatę danego ciągnienie kredytu w terminie przypadającym 2 lata po dacie wypłaty dla tego ciągnienia, przy czym w przypadku dokonania więcej niż jednego ciągnienia, wszystkie ciągnienia powinny zostać spłacone w dacie spłaty właściwej dla pierwszego ciągnienia. Niewykorzystane środki zostaną zaś automatycznie anulowane z końcem okresu dostępności kredytu, przypadającym na dzień 12 marca 2026 roku.
Na podstawie Umowy, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w EUR, w maksymalnej kwocie 20.000.000 EUR, który to kredyt będzie udostępniany w formie ciągnień w PLN lub EUR, po złożeniu przez Kredytobiorcę stosownego wniosku o wypłatę. Stopa oprocentowania, w oparciu o którą naliczane będą odsetki od każdego ciągnienia w każdym okresie odsetkowym wynoszącym jeden miesiąc, stanowi stopę procentową w skali roku równą sumie (i) marży Banku oraz (ii) odpowiedniej stopy bazowej (tj. dla ciągnień w EUR: EURIBOR 1M, a dla ciągnień w PLN: WIBOR 1M (w tym stawka oferowana WIBOR 1M; albo - w przypadku gdy z jakichkolwiek powodów stopa bazowa dla danego okresu odsetkowego nie będzie dostępna - w oparciu o ustalony w Umowie wskaźnik alternatywny i jego korektę). Umowa przewiduje standardowe dla tego typu umów zabezpieczenia, takie jak, m.in.,: (i) zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach oraz na zbiorach rzeczy i praw majątkowych i na wierzytelnościach z rachunków bankowych, (ii) pełnomocnictwa do rachunków bankowych udzielone na rzecz Banku; (iii) przelewy na zabezpieczenie wierzytelności, (iv) poręczenia oraz (v) oświadczenia o poddaniu się egzekucji wobec Banku. Umowa przewiduje łączny okres finansowania 3 lata od daty zawarcia Umowy oraz spłatę danego ciągnienie kredytu w terminie przypadającym 2 lata po dacie wypłaty dla tego ciągnienia, przy czym w przypadku dokonania więcej niż jednego ciągnienia, wszystkie ciągnienia powinny zostać spłacone w dacie spłaty właściwej dla pierwszego ciągnienia. Niewykorzystane środki zostaną zaś automatycznie anulowane z końcem okresu dostępności kredytu, przypadającym na dzień 12 marca 2026 roku.