Trwa ładowanie...
Money.pl
Notowania
Ryvu Therapeutics SA: strona spółki
6.11.2019

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Ryvu Therapeutics SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
Data utworzenia
2019-11-06
Załączniki
Skrócony skonsolidowany raport kwartalny Q3 2019 GK Ryvu Therapeutics S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-06
Paweł Przewięźlikowski
Prezes Zarządu
2019-11-06
Dariusz Kurdas
Członek Zarządu

POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
3 149
8 004
731
1 882
Przychody z dotacji
22 375
16 095
5 193
3 784
Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D
Pozostałe przychody operacyjne
305
149
71
35
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej
25 829
24 248
5 995
5 701
Koszty operacyjne
-60 148
-36 699
-13 960
-8 628
Amortyzacja
-5 696
-2 129
-1 322
-501
Amortyzacja (bez wpływu MSSF 16
-4 296
-2 129
-997
-501
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT
-34 319
-12 451
-7 965
-2 927
Zysk (strata) brutto
-34 114
9 227
-7 918
2 169
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana
-34 098
5 019
-7 914
1 180
Zysk (strata) netto (działalność wydzielona
7 981
8 276
1 852
1 946
EBITDA (działalność kontynuowana
-28 623
-10 322
-6 643
-2 427
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej
21 960
-4 081
5 112
-959
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej
-14 561
-55 763
-3 390
-13 099
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej
-2 025
128 410
-471
30 164
Przepływy pieniężne netto, razem
5 374
68 566
1 251
16 106
Liczba akcji (w szt.
15 971 229
15 370 491
15 971 229
15 370 491
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej
-2,13
0,33
-0,5
0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej
-2,13
0,33
-0,5
0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) przypisana do akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej
10,56
12,68
2,41
2,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) przypisana do akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej
10,56
12,68
2,41
2,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR

POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa razem
187 160
261 125
42 793
61 133
Należności krótkoterminowe
12 236
30 520
2 798
7 145
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
89 058
104 691
20 363
24 510
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
59 659
54 015
13 641
12 646
Zobowiązania długoterminowe
39 521
28 650
9 036
6 707
Zobowiązania krótkoterminowe
20 138
25 365
4 604
5 938
Kapitał własny
168 663
207 110
38 564
48 488
Kapitał zakładowy
6 388
6 388
1 461
1 496

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
41 918
38 769
9 729
9 115
Przychody z dotacji
23 681
16 951
5 496
3 985
Pozostałe przychody operacyjne
678
287
157
67
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej
66 277
56 006
15 383
13 167
Koszty operacyjne
-100 239
-66 880
-23 265
-15 724
Amortyzacja
-7 205
-4 920
-1 672
-1 157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT
-33 963
-10 874
-7 883
-2 556
Zysk (strata) brutto
-24 939
-9 828
-5 788
-2 311
Zysk (strata) netto
-24 916
-9 872
-5 783
-2 321
EBITDA
-26 758
-5 954
-6 210
-1 400
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej
-47 042
-24 773
-10 918
-5 824
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej
1 416
-52 431
329
-12 327
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej
39 827
144 487
9 244
33 969
Przepływy pieniężne netto, razem
-5 799
67 283
-1 346
15 818
Liczba akcji (w szt.
15 971 229
15 370 491
15 971 229
15 370 491
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
-1,56
-0,64
-0,36
-0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
-1,56
-0,64
-0,36
-0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
7,93
10,72
1,81
2,51
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR
7,93
10,72
1,81
2,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR

POZYCJE BILANSU

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa razem
185 617
211 971
42 440
49 626
Należności krótkoterminowe
15 946
11 545
3 646
2 703
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
89 059
91 888
20 363
21 512
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
58 955
47 210
13 480
11 053
Zobowiązania długoterminowe
6 577
6 473
1 504
1 515
Zobowiązania krótkoterminowe
19 528
13 633
4 465
3 192
Kapitał własny
126 662
164 761
28 961
38 573
Kapitał zakładowy
6 388
6 388
1 461
1 496