Trwa ładowanie...
Money.pl
Zaloguj
Notowania

CEZ a.s. (CEZ)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q22024Q12023Q42023Q3
AKTYWA769 141 000824 791 000825 765 000789 459 000
Instrumenty pochodne73 638 00099 340 000111 714 000—
Inwestycje w jednostki powiązane3 781 0003 874 0003 737 0003 578 000
Rzeczowe aktywa trwałe437 125 000435 319 000435 904 000419 943 000
Wartości niematerialne i prawne29 345 00027 946 00027 801 00026 463 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 221 0001 067 0001 380 000698 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku804 0004 166 000942 00027 095 000
Długoterminowe aktywa finansowe53 669 00061 070 00055 608 00048 321 000
Zapasy25 114 00022 837 00023 112 00025 640 000
Należności handlowe61 368 00064 407 00084 759 00074 180 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty46 025 00070 308 00041 711 000129 314 000
Pozostałe aktywa20 257 00019 087 00022 869 00020 734 000
Pozostałe aktywa długoterminowe16 794 00015 370 00016 228 00013 493 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana————
Aktywa trwałe541 935 000544 646 000540 658 000512 496 000
Aktywa obrotowe227 206 000280 145 000285 107 000276 963 000
Amortyzacja (noty)9 971 0009 679 00010 112 00010 004 000
Pozostałe całkowite dochody, netto-5 406 0003 963 00011 190 0002 637 000
Różnice kursowe-296 000598 0001 699 000495 000
Wynik z aktualizacji wycen-384 000-172 0001 506 000-524 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-12 868 0007 852 00024 916 00011 462 000
Udział w innych całkowitych dochodach-18 00016 00025 000-5 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów8 160 000-4 331 000-16 956 000-8 791 000
Przepływy operacyjne28 790 00040 689 0003 820 000-883 000
Wynik finansowy17 789 00028 994 00015 609 00019 336 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych34 000-3 000-276 000-63 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)9 971 0009 679 00010 112 00010 004 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-400 000-699 000-444 000-853 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-1 389 000741 000453 000597 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-43 000-42 000-467 000-41 000
Podatek dochodowy zapłacony-8 118 000-17 011 000-17 196 000-40 649 000
Zmiana stanu rezerw————
Zmiana stanu zapasów-2 282 000431 0002 289 000-1 532 000
Zmiana stanu należności11 593 00030 208 000-8 507 0001 790 000
Zmiana stanu zobowiązań-2 854 000-16 289 0005 015 000-1 006 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych————
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów20 462 0004 008 000-22 836 000-1 792 000
Pozostałe przepływy operacyjne-15 999 000670 00016 759 00011 556 000
Wynik na zmianie wartości aktywów26 0002 0003 309 0001 770 000
Przepływy inwestycyjne-15 796 000-10 107 000-13 750 000-11 731 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych118 000128 00078 000132 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-12 397 000-10 240 000-15 222 000-10 577 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych1 00031 0002 724 0000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1 254 000-60 000-1 009 000-1 062 000
Zwrot udzielonych pożyczek68 00011 0004 00010 000
Udzielone pożyczki10 000-18 000-1 0000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-2 342 00041 000-324 000-234 000
Przepływy finansowe-15 890 0002 932 00010 646 000-102 886 000
Emisja akcji własnych————
Zaciągnięte kredyty i pożyczki132 507 00031 943 00034 142 00013 661 000
Spłacone kredyty i pożyczki-148 085 000-28 643 000-22 883 000-39 407 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-60 000-135 000-353 000-76 949 000
Płatności z tytułu leasingu-241 000-241 000-311 000-183 000
Inne wypłaty z zysku-9 0008 00039 000-5 000
Pozostałe przepływy finansowe-2 000—12 000-3 000
Przepływy pieniężne netto-2 829 00033 559 000823 000-115 221 000
Środki pieniężne na początek okresu44 451 00010 892 00010 069 000125 290 000
Środki pieniężne na koniec okresu41 622 00044 451 00010 892 00010 069 000
Całkowite dochody ogółem2 097 00017 517 00010 941 00010 179 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-55 731 000-56 248 000-75 894 000-62 169 000
PASYWA769 141 000824 791 000825 765 000789 459 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 334 000-1 334 000-1 334 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty183 298 000209 070 000191 587 000181 153 000
Udziały niekontrolujące1 542 0001 600 0001 549 0001 534 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych75 923 00064 551 00082 540 000—
Rezerwy20 300 00034 899 00031 113 00024 320 000
Długoterminowe rezerwy168 750 000167 054 000165 440 000149 353 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego31 821 00050 085 00043 888 00055 625 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku10 863 0001 766 0002 268 000254 000
Pozostałe zobowiązania19 355 00016 778 00020 001 00026 269 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe31 00032 00031 00030 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)39 873 00043 728 00037 868 000121 860 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki125 212 000138 381 000137 146 000132 645 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)————
Zobowiązania handlowe39 708 00044 382 00059 869 00043 951 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną————
Przychody ze sprzedaży73 646 00086 842 00093 157 00076 184 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego235 763 000261 535 000244 052 000233 618 000
Zobowiązania długoterminowe325 814 000355 552 000346 505 000337 653 000
Zobowiązania krótkoterminowe206 022 000206 104 000233 659 000216 654 000
Zysk/strata ze sprzedaży17 915 00030 594 00017 263 00014 015 000
EBITDA29 656 00041 327 00027 491 00031 819 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe39 873 00043 728 00037 868 000121 860 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe125 212 000138 381 000137 146 000132 645 000
Zobowiązania finansowe165 085 000182 109 000175 014 000254 505 000
Zysk/strata brutto17 789 00028 994 00015 609 00019 336 000
Przychody finansowe-1 896 000-2 654 000-1 770 000-2 479 000
Zysk/strata netto7 503 00013 554 000-249 0007 542 000
Podatek dochodowy-10 286 000-15 440 000-15 858 000-11 794 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej19 685 00031 648 00017 379 00021 815 000
Pozostałe przychody operacyjne2 815 0001 861 0005 163 0005 957 000
Pozostałe koszty operacyjne-1 045 000-807 000-5 047 0001 843 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 167 00017 468 00010 932 00010 142 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-70 00049 0009 00037 000
Amortyzacja (koszt)-9 174 000-8 742 000-9 183 000-9 139 000
Zużycie materiałów i energii-28 131 000-30 427 000-38 746 000-33 095 000
Usługi obce-9 809 000-8 653 000-12 756 000-10 427 000
Wynagrodzenia-10 100 000-9 473 000-11 403 000-9 396 000
Pozostałe koszty rodzajowe1 483 0001 047 000-3 806 000-112 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej7 559 00013 534 000-238 0007 532 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-56 00020 000-11 00010 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA825 765 0001 107 380 0001 183 081 000702 458 000
Instrumenty pochodne111 714 000———
Inwestycje w jednostki powiązane3 737 0003 743 0003 916 0004 075 000
Rzeczowe aktywa trwałe435 904 000423 126 000389 996 000396 675 000
Wartości niematerialne i prawne27 801 00024 423 00023 854 00024 244 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 380 00050 432 00010 719 000828 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku942 000896 000397 000664 000
Długoterminowe aktywa finansowe55 608 00038 276 00032 609 00032 426 000
Zapasy23 112 00025 341 00013 946 00011 118 000
Należności handlowe84 759 000167 346 000137 405 00063 648 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty41 711 000344 786 000543 469 000105 791 000
Pozostałe aktywa22 869 00017 018 00013 674 0008 919 000
Pozostałe aktywa długoterminowe16 228 00011 993 00013 096 00013 697 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana———40 373 000
Aktywa trwałe540 658 000551 993 000474 190 000471 945 000
Aktywa obrotowe285 107 000555 387 000708 891 000190 140 000
Amortyzacja (noty)38 991 00036 664 00035 738 00032 481 000
Pozostałe całkowite dochody, netto33 981 00043 021 000-55 211 000-3 776 000
Różnice kursowe1 730 000-566 0006 991 0001 174 000
Wynik z aktualizacji wycen2 066 000-1 237 000-2 670 000-816 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych105 520 0006 096 000-74 200 000-5 282 000
Udział w innych całkowitych dochodach-40 000-56 00059 000-5 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-75 295 00038 784 00014 609 0001 153 000
Przepływy operacyjne137 567 0005 092 00059 156 00072 157 000
Wynik finansowy79 016 00099 623 00013 426 0007 906 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych-832 000-897 000534 000-188 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)38 991 00036 664 00035 738 00032 481 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-1 102 0004 432 000-686 000-1 244 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej188 000825 000-273 000-405 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-486 000-92 000-507 000-252 000
Podatek dochodowy zapłacony-60 313 000-5 409 000-3 550 000-3 748 000
Zmiana stanu rezerw————
Zmiana stanu zapasów3 002 000-11 095 000-2 466 000-1 095 000
Zmiana stanu należności66 084 000-204 671 000-55 884 00011 274 000
Zmiana stanu zobowiązań-28 833 0007 803 00020 281 0006 569 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych————
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów3 488 000-16 292 00070 381 0004 458 000
Pozostałe przepływy operacyjne33 064 00097 065 000-33 637 000-7 661 000
Wynik na zmianie wartości aktywów5 300 000-2 864 00015 799 00024 062 000
Przepływy inwestycyjne-46 055 000-36 712 000-7 118 000-33 723 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych432 000918 000468 000467 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-44 792 000-33 948 000-32 226 000-31 558 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych2 735 000-12 00028 770 00059 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-2 584 000-1 864 000-3 051 000-1 347 000
Zwrot udzielonych pożyczek34 000468 000320 000221 000
Udzielone pożyczki-154 000-37 000-305 000-1 160 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-1 726 000-2 237 000-1 094 000-405 000
Przepływy finansowe-116 951 00042 651 000-34 800 000-40 513 000
Emisja akcji własnych—42 000660 00015 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki114 207 000301 677 000314 115 000158 531 000
Spłacone kredyty i pożyczki-152 878 000-232 352 000-321 664 000-178 971 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-77 435 000-25 626 000-27 813 000-18 116 000
Płatności z tytułu leasingu-856 000-709 000-692 000-852 000
Inne wypłaty z zysku27 000-23 000-150 000-23 000
Pozostałe przepływy finansowe-16 000-358 000744 000-1 097 000
Przepływy pieniężne netto-25 717 0009 969 00016 471 000-1 737 000
Środki pieniężne na początek okresu36 609 00026 640 00010 169 00011 906 000
Środki pieniężne na koniec okresu10 892 00036 609 00026 640 00010 169 000
Całkowite dochody ogółem63 555 000123 726 000-45 302 0001 692 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-254 932 000-221 750 000-200 416 000-200 615 000
PASYWA825 765 0001 107 380 0001 183 081 000702 458 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 334 000-1 423 000-2 845 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty191 587 000206 421 000108 722 000182 917 000
Udziały niekontrolujące1 549 0001 375 0001 742 0004 692 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych82 540 000———
Rezerwy31 113 00030 923 00018 281 00013 665 000
Długoterminowe rezerwy165 440 000146 094 000117 072 000105 326 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego43 888 00013 768 00012 962 00019 383 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 268 00016 525 0002 248 000555 000
Pozostałe zobowiązania20 001 00018 670 0009 582 0006 759 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe31 00031 00032 00034 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)37 868 000356 543 000642 992 000101 839 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki137 146 000179 852 000131 144 000131 516 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)————
Zobowiązania handlowe59 869 00084 713 00085 928 00073 189 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną———11 629 000
Przychody ze sprzedaży336 384 000281 053 000224 822 000209 522 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego244 052 000258 886 000161 098 000233 871 000
Zobowiązania długoterminowe346 505 000339 745 000261 210 000256 259 000
Zobowiązania krótkoterminowe233 659 000507 374 000759 031 000196 007 000
Zysk/strata ze sprzedaży81 452 00059 303 00024 406 0008 907 000
EBITDA123 503 000138 591 00051 836 00045 066 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe37 868 000356 543 000642 992 000101 839 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe137 146 000179 852 000131 144 000131 516 000
Zobowiązania finansowe175 014 000536 395 000774 136 000233 355 000
Zysk/strata brutto79 016 00099 623 00013 426 0007 906 000
Przychody finansowe-5 496 000-2 304 000-2 672 000-4 679 000
Zysk/strata netto29 574 00080 705 0009 909 0005 468 000
Podatek dochodowy-49 442 000-18 918 000-3 517 000-2 438 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej84 512 000101 927 00016 098 00012 585 000
Pozostałe przychody operacyjne19 705 00048 582 000-1 497 00010 337 000
Pozostałe koszty operacyjne-16 645 000-5 958 000-6 811 000-6 659 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej63 473 000123 840 000-45 259 0001 542 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących82 000-114 000-43 000150 000
Amortyzacja (koszt)-35 336 000-32 757 000-31 628 000-28 284 000
Zużycie materiałów i energii-140 938 000-130 079 000-98 241 000-90 173 000
Usługi obce-39 722 000-31 931 000-29 044 000-30 147 000
Wynagrodzenia-37 783 000-33 915 000-30 591 000-30 855 000
Pozostałe koszty rodzajowe-1 153 0006 932 000-10 912 000-21 156 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej29 524 00080 786 0009 791 0005 438 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących50 000-81 000118 00030 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport