Alumetal SA (AML)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | |||
| AKTYWA | 1 312 235 | 1 426 265 | 1 374 045 | — | ||
| Instrumenty pochodne | 2 677 | 1 667 | 3 007 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 400 108 | 401 857 | 403 456 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 311 | 4 266 | 3 793 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 044 | 53 042 | 51 806 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 10 232 | 133 | 13 584 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 293 878 | 359 760 | 389 821 | — | ||
| Należności handlowe | 522 819 | 579 663 | 485 358 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 758 | — | 1 838 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 173 | 9 662 | 5 334 | — | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | 123 | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 9 201 | 10 115 | 9 757 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 034 | 6 100 | 6 168 | — | ||
| Aktywa trwałe | 472 698 | 475 380 | 474 980 | — | ||
| Aktywa obrotowe | 839 537 | 950 885 | 899 065 | — | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 282 | 10 220 | 9 123 | — | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 205 | 4 220 | 1 246 | — | ||
| Różnice kursowe | -2 205 | 4 220 | 1 246 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 102 240 | -7 878 | 86 446 | — | ||
| Wynik finansowy | 9 350 | 47 209 | 68 920 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 282 | 10 220 | 9 123 | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 408 | 500 | -10 808 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 482 | 2 045 | 1 401 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -24 | 1 | 0 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 847 | -6 651 | -13 317 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -45 | 9 | -228 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 65 882 | 30 061 | -58 648 | — | ||
| Zmiana stanu należności | 46 621 | -77 032 | 108 674 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -22 510 | -13 423 | -8 541 | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -5 359 | -817 | -10 130 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 800 | -9 441 | -7 148 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 12 | — | 3 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 186 | -12 725 | -10 958 | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 11 | 4 | 35 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 4 493 | 3 671 | 4 618 | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -130 | -391 | -846 | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 417 | -1 653 | -53 545 | — | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 0 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -713 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -51 593 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -48 | -66 | -48 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 493 | -2 049 | -1 436 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 124 | 462 | 245 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 96 023 | -18 972 | 25 753 | — | ||
| Różnice kursowe | -474 | -507 | 10 745 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | -240 489 | -221 010 | -257 508 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | -144 940 | -240 489 | -221 010 | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 958 | 44 297 | 62 995 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -11 620 | -12 377 | -12 697 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 143 | -10 570 | -11 333 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -643 881 | -718 215 | -634 292 | — | ||
| PASYWA | 1 312 235 | 1 426 265 | 1 374 045 | — | ||
| Kapitał podstawowy | 1 563 | 1 563 | 1 563 | — | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 17 844 | 17 844 | 17 844 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 133 | -614 | -5 513 | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 645 232 | 799 542 | 759 465 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | 134 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 817 | 863 | 720 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | — | 3 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 490 | 3 722 | 6 723 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 168 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 345 | — | 3 043 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 154 113 | 249 659 | 226 344 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 809 | 7 295 | 5 940 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 22 526 | 23 460 | 23 132 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 455 650 | 319 010 | 330 653 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 261 | 271 | 274 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 546 | 3 650 | 3 720 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 679 249 | 785 935 | 717 695 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 666 086 | 785 935 | 675 022 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 163 | — | 42 673 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 662 506 | 818 335 | 773 359 | — | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 893 | 27 973 | 27 575 | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 622 836 | 579 957 | 573 111 | — | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 605 | 44 773 | 59 373 | — | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 35 368 | 67 720 | 83 403 | — | ||
| EBITDA | 24 144 | 55 607 | 71 591 | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 154 113 | 249 659 | 226 344 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Zobowiązania finansowe | 154 113 | 249 659 | 226 344 | — | ||
| Zysk/strata brutto | 9 349 | 47 209 | 68 920 | — | ||
| Przychody finansowe | 515 | 3 900 | -2 028 | — | ||
| Koszty finansowe | -2 597 | -2 078 | -1 470 | — | ||
| Różnice kursowe | -2 431 | — | 9 950 | — | ||
| Zysk/strata netto | 10 163 | 40 077 | 61 749 | — | ||
| Podatek dochodowy | 814 | -7 132 | -7 171 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 13 862 | 45 387 | 62 468 | — | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 294 | 655 | 3 138 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -61 | -41 | -54 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 24 | — | 11 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 958 | 44 297 | 62 995 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -659 684 | — | -3 028 950 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 287 | — | -34 893 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -585 678 | — | -2 775 745 | — | ||
| Usługi obce | -24 886 | — | -93 437 | — | ||
| Podatki i opłaty | -1 360 | — | -4 234 | — | ||
| Wynagrodzenia | -24 126 | — | -88 727 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 908 | — | -4 631 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -9 439 | — | -27 283 | — | ||
| Naliczone odsetki | -2 493 | — | -3 844 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 205 | 40 077 | 61 749 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | — | — | — | 765 943 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | 871 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | 326 424 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | 3 317 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 30 854 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 7 032 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | 120 992 | ||
| Należności handlowe | — | — | — | 209 985 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | — | — | 58 484 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 369 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 1 371 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | 6 244 | ||
| Aktywa trwałe | — | — | — | 368 210 | ||
| Aktywa obrotowe | — | — | — | 397 733 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | — | — | 32 078 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -2 054 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -2 054 | ||
| Przepływy operacyjne | — | — | — | 179 185 | ||
| Wynik finansowy | — | — | — | 62 113 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | — | — | 32 078 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | -799 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | 428 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 385 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | -2 398 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | -65 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 55 789 | ||
| Zmiana stanu należności | — | — | — | 69 554 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | — | — | -35 729 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | -4 019 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 1 848 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | — | — | -34 015 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 213 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -35 181 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 953 | ||
| Przepływy finansowe | — | — | — | -72 314 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -8 628 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -63 156 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | -180 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | -388 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | — | — | 72 856 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -92 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | — | — | -81 701 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | — | — | -8 937 | ||
| Całkowite dochody ogółem | — | — | — | 48 396 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | -31 234 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | -24 315 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | -1 267 444 | ||
| PASYWA | — | — | — | 765 943 | ||
| Kapitał podstawowy | — | — | — | 1 548 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | 341 103 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | -2 162 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | — | — | 179 303 | ||
| Rezerwy | — | — | — | 166 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 960 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 179 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 3 337 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 1 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 75 955 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 15 561 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 3 616 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 21 783 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | — | — | 120 817 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 201 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 3 575 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | 1 383 808 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 1 357 079 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 26 729 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 519 792 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 42 058 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | — | — | 204 093 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | — | — | 60 815 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | 116 364 | ||
| EBITDA | — | — | — | 95 447 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | — | — | 75 955 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | — | — | 15 561 | ||
| Zobowiązania finansowe | — | — | — | 91 516 | ||
| Zysk/strata brutto | — | — | — | 62 113 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | 361 | ||
| Koszty finansowe | — | — | — | -846 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -771 | ||
| Zysk/strata netto | — | — | — | 50 450 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | -11 663 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | — | — | 63 369 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | 3 626 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | -1 177 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 105 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | — | — | 48 396 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -1 290 669 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -32 078 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -1 115 808 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -53 365 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -5 319 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -57 549 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -3 344 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -23 206 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -775 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | — | — | 50 450 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |