Capitea SA (CAP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
| AKTYWA | 547 471 | 550 122 | 577 755 | 542 439 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 737 | 6 365 | 6 691 | 4 182 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 270 | 298 | 326 | 447 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 751 | 5 708 | 5 389 | 3 223 | ||
| Aktywa finansowe | 367 968 | 374 777 | 367 533 | 342 495 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 41 267 | 63 192 | 46 269 | 30 471 | ||
| Należności handlowe | 165 | 2 345 | 2 012 | 3 103 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 812 | 1 233 | 1 923 | 1 972 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 119 069 | 84 904 | 135 145 | 96 311 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 6 738 | 6 983 | 6 942 | 6 897 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 694 | 4 317 | 5 525 | 53 338 | ||
| Aktywa trwałe | 55 012 | 76 838 | 60 228 | 41 997 | ||
| Aktywa obrotowe | 492 459 | 473 284 | 517 527 | 500 442 | ||
| Amortyzacja (noty) | 877 | 807 | 1 102 | 849 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6 767 | -2 949 | -5 692 | 3 662 | ||
| Różnice kursowe | -103 | 886 | 5 829 | -3 571 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -6 664 | -3 835 | -11 521 | 7 233 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 30 506 | 15 961 | 66 733 | 4 363 | ||
| Wynik finansowy | 29 010 | 14 169 | 45 633 | 16 357 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -8 | -21 | -17 | -32 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 877 | 807 | 1 102 | 849 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 11 | -38 | -167 | -4 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 040 | -757 | -543 | -308 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | 9 | -20 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 8 | -78 | -273 | -99 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 125 | -1 765 | 1 688 | -1 291 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 784 | 1 493 | 46 291 | -9 645 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 209 | -2 383 | -6 906 | 4 276 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 248 | 210 | 85 | -361 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 544 | 7 511 | -11 188 | -8 571 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -7 262 | -3 187 | -8 981 | 3 212 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 29 332 | -31 235 | -27 114 | -3 246 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 12 | 6 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 | -267 | -69 | 0 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 29 336 | 5 556 | 1 013 | 204 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | -36 524 | -28 070 | -3 456 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -25 675 | -34 963 | -768 | -34 458 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -24 752 | -33 787 | 0 | -33 124 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -136 | -589 | 0 | -614 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -786 | -581 | -770 | -719 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 | -6 | 2 | -1 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 34 163 | -50 237 | 38 851 | -33 341 | ||
| Różnice kursowe | 2 | -4 | -17 | -3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 84 904 | 135 145 | 96 311 | 129 655 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 119 069 | 84 904 | 135 145 | 96 311 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 22 211 | 11 142 | 39 682 | 19 956 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -19 928 | -18 997 | -22 808 | -20 616 | ||
| PASYWA | 547 471 | 550 122 | 577 755 | 542 439 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -64 792 | -58 025 | -55 076 | -49 384 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -132 273 | -161 251 | -175 342 | -220 716 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 5 965 | 6 852 | 7 691 | 8 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 | 158 | 4 | 569 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 90 451 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 309 469 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 490 | 2 478 | 3 404 | 2 869 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 295 | 1 412 | — | 1 283 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 222 | 1 213 | — | 1 879 | ||
| Zobowiązania handlowe | 33 135 | 37 434 | 41 893 | 62 686 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 1 683 | 1 677 | — | 2 049 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 95 986 | 119 036 | 2 765 | 90 299 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 248 966 | 246 889 | — | 301 044 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 527 | 2 918 | 2 448 | 1 681 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 217 | 3 282 | 3 999 | 2 123 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 49 509 | 34 322 | 66 118 | 44 444 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 49 509 | 34 322 | 66 118 | 44 444 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 148 984 | 126 773 | 115 631 | 75 949 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 255 088 | 253 061 | 313 468 | 307 095 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 143 399 | 170 288 | 148 656 | 159 395 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 29 581 | 15 325 | 43 310 | 23 828 | ||
| EBITDA | 31 796 | 16 838 | 54 424 | 22 641 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 97 281 | 120 448 | 2 765 | 91 582 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 250 188 | 248 102 | 0 | 302 923 | ||
| Zobowiązania finansowe | 347 469 | 368 550 | 2 765 | 394 505 | ||
| Zysk/strata brutto | 29 010 | 14 169 | 45 633 | 16 357 | ||
| Przychody finansowe | 1 060 | 1 306 | 3 615 | 1 520 | ||
| Koszty finansowe | -336 | -329 | -415 | -272 | ||
| Różnice kursowe | 112 | -813 | -5 648 | 3 542 | ||
| Wynik na inwestycjach | -2 745 | -2 026 | -5 241 | -10 225 | ||
| Zysk/strata netto | 28 978 | 14 091 | 45 374 | 16 294 | ||
| Podatek dochodowy | -32 | -78 | -259 | -63 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 30 919 | 16 031 | 53 322 | 21 792 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 893 | 4 284 | 12 529 | 813 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 555 | -3 578 | -2 517 | -2 849 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 22 211 | 11 142 | 39 682 | 19 956 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -877 | -807 | -1 102 | -849 | ||
| Usługi obce | -8 632 | -8 242 | -10 384 | -9 722 | ||
| Wynagrodzenia | -10 419 | -9 948 | -11 322 | -10 045 | ||
| Naliczone odsetki | -114 | -126 | -75 | -95 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 28 978 | 14 091 | 45 374 | 16 294 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 577 755 | 564 215 | 625 624 | 741 655 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 2 835 | 39 174 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 691 | 4 566 | 3 446 | 8 153 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 326 | 955 | 1 524 | 2 402 | ||
| Wartość firmy | — | — | 2 525 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 389 | 1 381 | 372 | 382 | ||
| Aktywa finansowe | 367 533 | 335 305 | 402 904 | 496 363 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 46 269 | 36 054 | 205 | 281 | ||
| Należności handlowe | 2 012 | 5 033 | 12 100 | 17 310 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 1 106 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 923 | 2 313 | 1 651 | 1 173 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 135 145 | 122 813 | 111 461 | 129 716 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 6 942 | 6 661 | 3 010 | 37 427 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 5 525 | 49 134 | 83 591 | 8 168 | ||
| Aktywa trwałe | 60 228 | 48 236 | 13 545 | 88 543 | ||
| Aktywa obrotowe | 517 527 | 515 979 | 612 079 | 653 112 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 500 | 3 137 | 3 196 | 7 063 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 145 | — | — | -9 271 | ||
| Różnice kursowe | 7 346 | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -8 491 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | -9 271 | ||
| Przepływy operacyjne | 108 002 | 78 086 | 26 628 | -8 994 | ||
| Wynik finansowy | 61 000 | 176 370 | 189 048 | -157 895 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -101 | 42 | 36 231 | 4 586 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 500 | 3 137 | 3 196 | 7 063 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -164 | 51 | -3 | 2 247 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 761 | -1 089 | -520 | 11 086 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -11 | 133 | -121 | -837 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -585 | -126 | -740 | -61 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 450 | -108 006 | -4 818 | -29 296 | ||
| Zmiana stanu należności | 42 652 | 40 837 | -35 525 | -56 326 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 668 | -8 693 | -9 671 | -12 232 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 118 | -208 | -73 | 390 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -9 568 | 68 823 | 93 459 | 48 562 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -6 196 | -95 710 | -244 084 | 172 982 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 2 525 | 249 | 737 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -27 459 | -7 244 | -1 272 | 13 421 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 28 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -83 | -429 | -145 | -59 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 108 | 15 946 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 18 315 | -2 536 | -3 851 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 19 346 | 37 861 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -46 750 | -62 991 | 30 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | 1 271 | 1 385 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -68 191 | -59 493 | -43 601 | -70 034 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -64 383 | -57 032 | -31 274 | -54 947 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 167 | -91 | -10 257 | -9 791 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 529 | -2 234 | -2 029 | -5 236 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -112 | -136 | -41 | -60 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 12 352 | 11 349 | -18 245 | -65 607 | ||
| Różnice kursowe | -20 | 3 | -10 | -137 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 122 813 | 111 461 | 129 716 | 195 460 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 135 145 | 122 813 | 111 461 | 129 716 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 59 336 | 176 247 | 188 252 | -167 188 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -97 029 | -103 003 | -97 018 | -110 416 | ||
| PASYWA | 577 755 | 564 215 | 625 624 | 741 655 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 341 049 | 341 049 | 341 049 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -55 076 | -53 931 | -629 | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | -2 330 036 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -175 342 | -235 823 | -407 236 | -157 908 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 7 691 | 20 | 107 982 | 111 433 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 | 26 | 32 | 1 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 90 451 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 309 469 | 425 585 | 488 663 | 2 800 274 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 404 | 3 095 | 3 139 | 4 484 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 3 190 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 893 | 72 436 | 81 878 | 96 007 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 201 891 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 448 | 1 822 | 2 019 | 1 884 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 999 | 2 171 | 962 | 5 435 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 193 847 | 164 375 | 37 434 | 97 994 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 193 847 | 164 375 | 37 434 | 97 994 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 115 631 | 56 295 | -61 816 | -2 482 944 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 313 468 | 427 756 | 489 625 | 2 805 709 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 148 656 | 80 164 | 197 815 | 418 890 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 96 818 | 61 372 | -59 584 | -12 422 | ||
| EBITDA | 102 380 | 166 718 | -48 554 | 469 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 205 081 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 205 081 | ||
| Zysk/strata brutto | 61 000 | 176 370 | 189 048 | -157 895 | ||
| Przychody finansowe | 9 087 | 7 384 | 10 596 | 8 648 | ||
| Koszty finansowe | -1 262 | -1 265 | -3 028 | -166 945 | ||
| Różnice kursowe | -7 193 | 1 750 | -1 922 | -9 956 | ||
| Wynik na inwestycjach | -38 512 | 4 920 | 235 152 | 16 952 | ||
| Zysk/strata netto | 60 481 | 176 247 | 188 252 | -157 917 | ||
| Podatek dochodowy | -519 | -123 | -796 | -22 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 98 880 | 163 581 | -51 750 | -6 594 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 899 | 114 175 | 22 898 | 39 509 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12 837 | -11 966 | -15 064 | -33 681 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 59 336 | 176 247 | 188 252 | -167 181 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | -7 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 500 | -3 137 | -3 196 | -7 063 | ||
| Usługi obce | -50 109 | -57 516 | -44 770 | -54 945 | ||
| Wynagrodzenia | -43 420 | -42 350 | -49 052 | -48 408 | ||
| Naliczone odsetki | -429 | -306 | -402 | -164 393 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 60 481 | 176 247 | 188 252 | -157 909 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -8 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |