Mercor SA (MCR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
| AKTYWA | — | 432 380 | 432 035 | 445 793 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 39 | 103 | 7 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 84 440 | 85 798 | 86 757 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 28 148 | 26 956 | 27 385 | ||
| Wartość firmy | — | 47 288 | 47 979 | 50 995 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 4 170 | 4 177 | 3 589 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 6 970 | 1 112 | 3 158 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 3 955 | 3 525 | 3 460 | ||
| Zapasy | — | 72 120 | 80 385 | 78 100 | ||
| Należności handlowe | — | 99 017 | 99 172 | 98 685 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 13 089 | 9 668 | 9 902 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 29 056 | 31 468 | 32 970 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 811 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 15 621 | 19 677 | 25 575 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 5 810 | 1 212 | 2 015 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 409 | 258 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 4 346 | 3 702 | 5 059 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 17 500 | 16 692 | 17 878 | ||
| Aktywa trwałe | — | 199 401 | 195 204 | 200 224 | ||
| Aktywa obrotowe | — | 232 979 | 236 831 | 245 569 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 4 889 | 4 904 | 4 464 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -2 294 | -7 362 | 7 643 | ||
| Różnice kursowe | — | -2 294 | -7 362 | 7 643 | ||
| Przepływy operacyjne | — | 10 733 | 8 507 | 26 456 | ||
| Wynik finansowy | — | 8 090 | 17 560 | 18 175 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 4 889 | 4 904 | 4 464 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 10 880 | -7 363 | 7 643 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 323 | 1 715 | 1 516 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 41 | -258 | 134 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -3 140 | -3 735 | 1 371 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 8 265 | -2 285 | -478 | ||
| Zmiana stanu należności | — | -8 828 | 3 392 | 16 807 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | 7 820 | -13 466 | -19 753 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | 305 | 4 440 | -2 760 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | -4 739 | 3 603 | -663 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -13 173 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -5 677 | -1 394 | -11 080 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -41 | 258 | 596 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -5 531 | -1 757 | -11 676 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | -105 | 105 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | — | -9 112 | -13 011 | -14 753 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -715 | -698 | -540 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 670 | -13 771 | 16 458 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -8 705 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -543 | 0 | -23 423 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | 504 | 3 173 | -5 732 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -323 | -1 715 | -1 516 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | -4 056 | -5 898 | 623 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 19 677 | 25 575 | 24 952 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 15 621 | 19 677 | 25 575 | ||
| Całkowite dochody ogółem | — | 4 494 | 6 629 | 26 983 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -14 721 | -16 024 | -11 048 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | -8 856 | -10 330 | -10 526 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | -106 997 | -103 014 | -110 790 | ||
| PASYWA | — | 432 380 | 432 035 | 445 793 | ||
| Kapitał podstawowy | — | 3 892 | 3 892 | 3 892 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -2 574 | -1 859 | -1 161 | ||
| Kapitał zapasowy | — | 106 202 | 106 202 | 106 202 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | -8 150 | -5 365 | 1 385 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 7 037 | 7 037 | 7 037 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | 120 454 | 114 259 | 101 172 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 12 409 | 11 867 | 11 576 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 54 | ||
| Rezerwy | — | 4 195 | 4 100 | 4 137 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 555 | 555 | 555 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 96 | 35 | 37 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 8 314 | 1 609 | 6 581 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 2 884 | — | 587 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 2 916 | — | 1 935 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 8 774 | 9 284 | 10 861 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 60 535 | 68 060 | 80 254 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 19 420 | 4 707 | 16 456 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 3 303 | 3 370 | 3 478 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 63 327 | 85 995 | 76 214 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 8 225 | 4 997 | 5 521 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 10 566 | 13 290 | 9 020 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 141 130 | 145 412 | 148 653 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 128 477 | 130 016 | 133 752 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 12 653 | 15 396 | 14 901 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 226 861 | 224 166 | 218 527 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 75 055 | 85 310 | 93 344 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | 118 055 | 110 692 | 122 346 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | 10 556 | 16 044 | 16 289 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | 34 133 | 42 398 | 37 863 | ||
| EBITDA | — | 13 897 | 20 708 | 21 219 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 8 774 | 9 284 | 10 861 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 60 535 | 68 060 | 80 254 | ||
| Zobowiązania finansowe | — | 69 309 | 77 344 | 91 115 | ||
| Zysk/strata brutto | — | 8 090 | 17 560 | 18 175 | ||
| Przychody finansowe | — | 234 | 424 | 5 438 | ||
| Koszty finansowe | — | -1 465 | -1 981 | -1 293 | ||
| Różnice kursowe | — | -50 | 3 313 | -1 773 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | 363 | — | -952 | ||
| Zysk/strata netto | — | 6 788 | 13 991 | 19 340 | ||
| Podatek dochodowy | — | -1 302 | -3 569 | 1 165 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | 9 008 | 15 804 | 16 755 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 318 | 159 | 607 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -1 794 | -688 | -500 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -72 | 289 | 359 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | 3 410 | 6 338 | 26 275 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 1 084 | 291 | 708 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -130 574 | -129 368 | -132 364 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -4 889 | -4 904 | -4 464 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -58 562 | -77 651 | -47 161 | ||
| Usługi obce | — | -20 574 | -28 667 | -25 491 | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 585 | -1 613 | -1 596 | ||
| Wynagrodzenia | — | -21 544 | -22 231 | -17 524 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -4 775 | -4 110 | -4 806 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -3 996 | 15 143 | -16 739 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -14 649 | -5 335 | -14 583 | ||
| Naliczone odsetki | — | -761 | -1 960 | -1 595 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | 6 195 | 13 088 | 18 294 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 593 | 903 | 1 046 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 432 380 | 447 658 | 430 713 | 346 806 | ||
| Instrumenty pochodne | 39 | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 493 | 2 394 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 84 440 | 79 424 | 57 857 | 48 651 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 28 148 | 26 866 | 27 280 | 24 783 | ||
| Wartość firmy | 47 288 | 51 613 | 51 566 | 51 765 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 170 | 4 446 | 5 090 | 5 284 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 970 | 3 642 | 3 373 | 3 292 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 2 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 955 | 3 767 | 2 243 | 141 | ||
| Zapasy | 72 120 | 77 415 | 70 590 | 41 751 | ||
| Należności handlowe | 99 017 | 105 832 | 108 600 | 70 952 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 13 089 | 9 665 | 9 153 | 7 683 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 056 | 27 913 | 21 214 | 11 409 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811 | 297 | 203 | 268 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 621 | 29 248 | 19 939 | 24 228 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 810 | 2 970 | 2 775 | 2 941 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 346 | 5 362 | 5 756 | 4 212 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 500 | 18 705 | 42 678 | 49 446 | ||
| Aktywa trwałe | 199 401 | 195 276 | 198 464 | 188 021 | ||
| Aktywa obrotowe | 232 979 | 252 382 | 232 249 | 158 785 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 223 | 18 873 | 14 343 | 13 994 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -13 173 | -2 324 | -1 022 | 659 | ||
| Różnice kursowe | -13 173 | -2 324 | -1 022 | 659 | ||
| Przepływy operacyjne | 49 028 | 64 046 | 6 570 | 44 851 | ||
| Wynik finansowy | 59 390 | 60 439 | 40 788 | 35 051 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 223 | 18 873 | 14 343 | 13 994 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 051 | 7 751 | 2 911 | 1 997 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -320 | 748 | 65 | -393 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -9 307 | -11 395 | -7 950 | -6 559 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 295 | -6 825 | -28 839 | 31 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 232 | 2 073 | -39 998 | 7 467 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -20 451 | 12 412 | 32 614 | -9 606 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 305 | -17 429 | -6 768 | 4 430 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 783 | -277 | 426 | -2 220 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -13 173 | -2 324 | -1 022 | 659 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -19 111 | -11 957 | -17 663 | -12 516 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 813 | — | — | 748 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -20 167 | -10 932 | -13 150 | -14 043 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -3 100 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -1 581 | -2 100 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | 243 | 556 | 687 | 779 | ||
| Przepływy finansowe | -43 544 | -42 780 | 6 804 | -20 861 | ||
| Nabycie akcji własnych | -2 155 | -585 | -379 | -543 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 705 | -11 589 | 30 056 | -3 520 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -23 966 | -10 210 | -10 724 | -4 621 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 667 | -12 645 | -9 238 | -10 180 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 051 | -7 751 | -2 911 | -1 997 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -13 627 | 9 309 | -4 289 | 11 474 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 248 | 19 939 | 24 228 | 12 754 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 621 | 29 248 | 19 939 | 24 228 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 39 595 | 44 894 | 31 457 | 30 180 | ||
| Koszty sprzedaży | -54 790 | -51 650 | -43 662 | -37 204 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -40 046 | -36 921 | -30 507 | -26 853 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -434 325 | -472 164 | -379 218 | -280 973 | ||
| PASYWA | 432 380 | 447 658 | 430 713 | 346 806 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 892 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 574 | -1 507 | -922 | -543 | ||
| Kapitał zapasowy | 106 202 | 106 202 | 106 202 | 106 202 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -8 150 | 2 415 | 4 641 | 5 222 | ||
| Pozostałe kapitały | 7 037 | 8 102 | 8 102 | 24 357 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 120 454 | 94 568 | 62 738 | 25 587 | ||
| Udziały niekontrolujące | 12 409 | 12 101 | 7 021 | 6 603 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 21 | 156 | 35 | ||
| Rezerwy | 4 195 | 4 170 | 3 504 | 3 118 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 555 | 555 | 555 | 555 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 | 51 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 314 | 6 774 | 8 530 | 4 023 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 884 | 1 701 | 1 152 | 1 924 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 916 | 2 170 | 2 818 | 1 355 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 774 | 10 252 | 13 453 | 11 018 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 60 535 | 67 762 | 76 150 | 48 529 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 19 420 | 21 528 | 29 070 | 21 331 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 303 | 3 465 | 3 953 | 4 539 | ||
| Zobowiązania handlowe | 63 327 | 85 104 | 72 689 | 48 299 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 225 | 3 940 | 10 116 | 7 821 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 566 | 14 369 | 16 870 | 22 916 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 587 401 | 628 358 | 496 029 | 386 186 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 520 712 | 562 853 | 458 248 | 353 667 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 689 | 65 505 | 37 781 | 32 519 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 226 861 | 213 695 | 184 676 | 164 740 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 75 055 | 86 202 | 97 528 | 76 539 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 118 055 | 135 660 | 141 488 | 98 924 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 58 240 | 67 623 | 42 642 | 41 156 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 153 076 | 156 194 | 116 811 | 105 213 | ||
| EBITDA | 76 313 | 87 624 | 58 377 | 51 961 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 774 | 10 252 | 13 453 | 11 018 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 60 535 | 67 762 | 76 150 | 48 529 | ||
| Zobowiązania finansowe | 69 309 | 78 014 | 89 603 | 59 547 | ||
| Zysk/strata brutto | 59 390 | 60 439 | 40 788 | 35 051 | ||
| Przychody finansowe | 6 236 | 1 430 | 1 041 | 173 | ||
| Koszty finansowe | -6 826 | -8 917 | -3 625 | -3 291 | ||
| Różnice kursowe | 3 479 | 1 076 | 44 | 202 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -589 | -1 901 | -706 | — | ||
| Zysk/strata netto | 52 768 | 47 218 | 32 479 | 29 521 | ||
| Podatek dochodowy | -6 622 | -13 221 | -8 309 | -5 530 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 57 090 | 68 751 | 44 034 | 37 967 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 279 | 1 823 | 2 990 | 1 804 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 242 | -1 848 | -2 239 | -5 386 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 813 | 1 153 | 641 | 393 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 38 745 | 39 469 | 29 208 | 27 635 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 850 | 5 425 | 2 249 | 2 545 | ||
| Koszty według rodzaju | -529 161 | -560 735 | -453 387 | -345 030 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -19 223 | -18 873 | -14 343 | -13 994 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -249 819 | -279 262 | -238 546 | -169 291 | ||
| Usługi obce | -96 233 | -107 167 | -86 115 | -63 448 | ||
| Podatki i opłaty | -6 443 | -6 764 | -4 885 | -4 569 | ||
| Wynagrodzenia | -81 558 | -78 759 | -66 627 | -57 183 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -17 837 | -15 626 | -13 429 | -11 749 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 883 | -6 784 | -2 967 | -2 310 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -51 165 | -47 500 | -26 475 | -22 486 | ||
| Naliczone odsetki | -6 091 | -7 800 | -2 924 | -2 191 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 49 310 | 41 695 | 29 789 | 26 853 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 3 458 | 5 523 | 2 690 | 2 668 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |