Polenergia SA (PEP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
AKTYWA | 6 655 907 | 6 753 419 | 6 711 616 | 5 880 015 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | 35 516 | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 3 358 222 | 3 299 960 | 3 273 092 | 3 181 836 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 9 936 | 9 589 | 9 835 | 9 389 | ||
Wartość firmy | 157 338 | 157 338 | 157 338 | 157 338 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 016 | 36 701 | 36 385 | 30 689 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 48 691 | 3 290 | 19 822 | 11 921 | ||
Aktywa finansowe | 139 325 | 201 208 | 170 537 | 224 308 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 1 468 999 | 1 470 637 | 929 525 | 933 650 | ||
Zapasy | 76 895 | 89 369 | 90 214 | 100 027 | ||
Należności handlowe | 209 036 | 219 850 | 279 765 | 285 126 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 2 262 | 2 310 | 1 992 | 1 987 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 24 147 | 30 698 | 16 294 | 12 454 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 263 | 2 301 | 2 363 | 2 150 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 957 752 | 985 057 | 1 410 763 | 649 305 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 166 025 | 245 111 | 278 175 | 279 835 | ||
Aktywa trwałe | 5 034 036 | 4 978 836 | 4 410 530 | 4 317 039 | ||
Aktywa obrotowe | 1 621 871 | 1 774 583 | 2 301 086 | 1 562 976 | ||
Amortyzacja (noty) | 41 744 | 44 913 | 43 350 | 41 574 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 179 | 15 394 | -20 899 | -15 567 | ||
Różnice kursowe | 26 | 3 | 58 | -18 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 153 | 15 391 | -20 957 | -15 549 | ||
Przepływy operacyjne | 154 494 | 257 633 | 131 105 | 147 281 | ||
Wynik finansowy | 100 399 | 175 415 | 68 432 | 52 559 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 41 744 | 44 913 | 43 350 | 41 574 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 84 | 86 | 135 | -62 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 18 824 | 22 693 | 21 058 | 20 046 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 99 | -727 | 4 767 | 445 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -11 515 | -19 524 | -4 814 | -5 046 | ||
Zmiana stanu rezerw | 2 698 | 975 | 1 201 | -10 | ||
Zmiana stanu zapasów | 12 694 | 845 | 9 811 | 5 993 | ||
Zmiana stanu należności | 75 169 | 102 613 | 31 296 | -57 852 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -60 084 | -63 579 | -45 406 | 63 229 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26 007 | -5 646 | 898 | 25 280 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 389 | -431 | 377 | 1 125 | ||
Przepływy inwestycyjne | -94 735 | -571 332 | -70 501 | -240 496 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 42 | 139 | 246 | 197 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -94 777 | -45 832 | -35 554 | -62 568 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 686 | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -47 | -526 278 | -30 773 | -178 125 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | 47 | -47 | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -686 | 686 | -4 420 | — | ||
Przepływy finansowe | -87 066 | -112 007 | 700 842 | -43 478 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | 750 000 | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 173 | 6 458 | 13 459 | -5 187 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -69 580 | -83 571 | -36 886 | -15 780 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -4 617 | -9 539 | -5 339 | -3 902 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -20 987 | -25 298 | -20 076 | -18 489 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -55 | -57 | -316 | -120 | ||
Przepływy pieniężne netto | -27 307 | -425 706 | 761 446 | -136 693 | ||
Różnice kursowe | 2 | — | 12 | -1 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -410 307 | -42 706 | 761 446 | -136 693 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 985 057 | 1 410 763 | 649 305 | 785 999 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 957 752 | 985 057 | 1 410 763 | 649 305 | ||
Całkowite dochody ogółem | 79 860 | 156 080 | 33 915 | 25 919 | ||
Koszty sprzedaży | -22 095 | -22 049 | -21 896 | -23 696 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -51 369 | -42 405 | -57 826 | -40 137 | ||
Koszt własny sprzedaży | -716 295 | -933 847 | -1 350 183 | -1 104 166 | ||
PASYWA | 6 655 907 | 6 753 419 | 6 711 616 | 5 880 015 | ||
Kapitał podstawowy | 154 438 | 154 438 | 154 438 | 133 604 | ||
Kapitał zapasowy | 2 241 335 | 2 241 335 | 2 241 335 | 1 515 929 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 13 284 | 13 258 | 13 255 | 13 197 | ||
Pozostałe kapitały | 1 125 112 | 965 056 | 949 665 | 970 622 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 699 424 | 779 646 | 638 960 | 584 146 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 9 211 | 7 670 | 8 003 | 7 095 | ||
Długoterminowe rezerwy | 124 760 | 118 845 | 117 537 | 23 262 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102 815 | 102 911 | 97 698 | 99 074 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 66 865 | 19 701 | 40 019 | 3 900 | ||
Pozostałe zobowiązania | 253 383 | 416 142 | 437 140 | 507 219 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 47 344 | 50 536 | 56 314 | 45 379 | ||
Świadczenia pracownicze | 2 100 | — | 3 571 | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 185 762 | 165 059 | 211 344 | 224 556 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 208 683 | 1 291 453 | 1 320 797 | 1 331 513 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 45 046 | 79 868 | 67 768 | 54 799 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 39 735 | 40 533 | 40 343 | 46 842 | ||
Zobowiązania handlowe | 115 440 | 86 089 | 108 675 | 118 106 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 31 041 | 30 917 | 27 611 | 26 804 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 190 129 | 189 962 | 177 143 | 173 968 | ||
Przychody ze sprzedaży | 913 622 | 1 191 204 | 1 535 921 | 1 241 441 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 913 302 | 1 190 777 | 1 535 676 | 1 240 613 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 320 | 427 | 245 | 828 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 4 233 593 | 4 153 733 | 3 997 653 | 3 217 498 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 713 466 | 1 794 240 | 1 809 832 | 1 720 038 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 708 848 | 805 446 | 904 131 | 942 479 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 123 863 | 192 903 | 106 016 | 73 442 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 197 327 | 257 357 | 185 738 | 137 275 | ||
EBITDA | 158 315 | 236 285 | 123 633 | 110 927 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 185 762 | 165 059 | 211 344 | 224 556 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 208 683 | 1 291 453 | 1 320 797 | 1 331 513 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 394 445 | 1 456 512 | 1 532 141 | 1 556 069 | ||
Zysk/strata brutto | 100 399 | 175 415 | 68 432 | 52 559 | ||
Przychody finansowe | 11 877 | 13 755 | 16 216 | 9 632 | ||
Koszty finansowe | -27 840 | -29 244 | -29 532 | -25 455 | ||
Różnice kursowe | -209 | -468 | 1 465 | -971 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 79 681 | 140 686 | 54 814 | 41 486 | ||
Podatek dochodowy | -20 718 | -34 729 | -13 618 | -11 073 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 116 571 | 191 372 | 80 283 | 69 353 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 4 950 | 2 415 | 4 714 | 3 249 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -12 242 | -4 064 | -30 215 | -7 587 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | 118 | -232 | 249 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 79 860 | 156 080 | 33 915 | 25 919 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
Koszty według rodzaju | — | -161 218 | -209 804 | -180 945 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -44 913 | -43 350 | -41 574 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -18 458 | -35 065 | -28 818 | ||
Usługi obce | — | -52 568 | -57 471 | -61 516 | ||
Podatki i opłaty | — | -8 351 | -33 400 | -15 151 | ||
Wynagrodzenia | — | -30 386 | -33 122 | -27 969 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -5 423 | -5 185 | -4 156 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 119 | -2 211 | -1 761 | ||
Naliczone odsetki | -22 653 | -21 748 | -22 967 | -22 088 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 79 681 | 140 686 | 54 814 | 41 486 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 6 711 616 | 6 247 334 | 5 607 181 | 3 018 449 | ||
Instrumenty pochodne | 35 516 | 51 321 | 14 190 | 15 296 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 3 273 092 | 3 030 175 | 2 514 987 | 1 946 761 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 9 835 | 11 785 | 6 392 | 4 746 | ||
Wartość firmy | 157 338 | 157 338 | 69 129 | 69 566 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 385 | 25 755 | 3 438 | 8 836 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 19 822 | 55 955 | 206 570 | 52 756 | ||
Aktywa finansowe | 170 537 | 785 989 | 1 234 674 | 136 136 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 929 525 | 719 058 | 737 346 | 196 501 | ||
Zapasy | 90 214 | 111 623 | 45 078 | 36 836 | ||
Należności handlowe | 279 765 | 360 804 | 219 909 | 77 041 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 1 992 | 1 987 | 2 554 | 3 498 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 16 294 | 12 673 | 8 261 | 5 712 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 363 | 388 | 43 | 43 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 410 763 | 868 692 | 387 366 | 374 347 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 278 175 | 53 791 | 157 244 | 90 374 | ||
Aktywa trwałe | 4 410 530 | 3 946 486 | 3 333 889 | 2 229 951 | ||
Aktywa obrotowe | 2 301 086 | 2 300 848 | 2 273 292 | 788 498 | ||
Amortyzacja (noty) | 162 078 | 116 417 | 93 272 | 96 344 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -95 209 | 65 362 | 102 725 | 12 601 | ||
Różnice kursowe | 94 | -94 | 56 | -8 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -95 303 | 65 456 | 102 669 | 12 609 | ||
Przepływy operacyjne | 615 556 | 245 729 | 144 830 | 204 157 | ||
Wynik finansowy | 330 304 | 200 269 | 422 805 | 128 369 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 162 078 | 116 417 | 93 272 | 96 344 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 106 | 196 | -11 | 188 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 79 466 | 37 238 | 29 558 | 38 682 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 8 057 | 37 476 | -203 747 | -4 932 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -71 272 | -71 673 | -69 995 | -21 042 | ||
Zmiana stanu rezerw | 1 905 | 1 669 | 755 | 2 072 | ||
Zmiana stanu zapasów | 21 380 | -31 565 | -8 606 | -455 | ||
Zmiana stanu należności | 637 052 | 717 905 | -1 702 018 | -159 140 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -510 586 | -804 958 | 1 565 017 | 122 016 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45 183 | 45 936 | 11 420 | 3 403 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 2 249 | -3 181 | 6 380 | -1 348 | ||
Przepływy inwestycyjne | -747 892 | -778 955 | -525 976 | -353 748 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 488 | 48 | 58 | 106 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -320 821 | -659 795 | -576 995 | -332 015 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 2 466 | -1 891 | -731 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 227 375 | 1 557 | ||
Nabycie aktywów finansowych | -423 139 | -121 479 | -178 853 | -24 669 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 4 000 | 2 100 | ||
Udzielone pożyczki | — | -195 | — | -172 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 64 | 76 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -4 420 | — | 266 | — | ||
Przepływy finansowe | 674 398 | 1 014 551 | 394 167 | 178 234 | ||
Emisja akcji własnych | 750 000 | 1 003 859 | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 222 335 | 518 004 | 805 508 | 347 776 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -199 914 | -444 698 | -373 565 | -126 052 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -20 087 | -10 926 | -5 461 | -7 047 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -77 341 | -51 329 | -32 099 | -35 869 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -595 | -359 | -216 | -574 | ||
Przepływy pieniężne netto | 542 062 | 481 325 | 13 021 | 28 643 | ||
Różnice kursowe | 9 | 1 | -2 | -1 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 542 062 | 481 325 | 13 021 | 28 643 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 868 692 | 387 366 | 374 347 | 345 705 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 410 763 | 868 692 | 387 366 | 374 347 | ||
Całkowite dochody ogółem | 168 378 | 225 280 | 440 005 | 123 124 | ||
Koszty sprzedaży | -95 118 | -115 915 | -538 | -543 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -172 419 | -125 512 | -77 275 | -48 425 | ||
Koszt własny sprzedaży | -4 938 570 | -6 611 146 | -3 656 955 | -1 603 852 | ||
PASYWA | 6 711 616 | 6 247 334 | 5 607 181 | 3 018 449 | ||
Kapitał podstawowy | 154 438 | 133 604 | 90 887 | 90 887 | ||
Kapitał zapasowy | 2 241 335 | 1 515 929 | 557 983 | 557 983 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 13 255 | 13 161 | 13 255 | 13 199 | ||
Pozostałe kapitały | 949 665 | 924 645 | 618 105 | 459 811 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 638 960 | 495 696 | 576 862 | 295 588 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | 900 | ||
Rezerwy | 8 003 | 6 254 | 3 647 | 3 064 | ||
Długoterminowe rezerwy | 117 537 | 23 398 | 23 380 | 23 420 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97 698 | 116 797 | 105 420 | 74 419 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 40 019 | 24 949 | 32 621 | 14 959 | ||
Pozostałe zobowiązania | 437 140 | 793 285 | 1 408 296 | 187 081 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 56 314 | 150 600 | 208 544 | 12 603 | ||
Świadczenia pracownicze | 3 571 | 3 431 | 1 192 | 929 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 211 344 | 216 743 | 413 922 | 71 368 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 320 797 | 1 292 699 | 1 020 429 | 934 036 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 67 768 | 140 012 | 38 698 | 22 281 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 40 343 | 40 512 | 43 704 | 46 897 | ||
Zobowiązania handlowe | 108 675 | 171 983 | 230 946 | 99 969 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 27 611 | 22 871 | 11 734 | 11 240 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 177 143 | 160 765 | 207 556 | 97 815 | ||
Przychody ze sprzedaży | 5 615 412 | 7 089 231 | 3 999 053 | 1 811 346 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 613 893 | 7 088 240 | 3 999 022 | 1 808 811 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 519 | 991 | 31 | 2 535 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 3 997 653 | 3 083 035 | 1 857 092 | 1 417 468 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 809 832 | 1 784 771 | 1 609 033 | 1 189 190 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 904 131 | 1 379 528 | 2 141 056 | 410 891 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 409 305 | 236 658 | 264 285 | 158 526 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 676 842 | 478 085 | 342 098 | 207 494 | ||
EBITDA | 543 311 | 354 024 | 327 180 | 261 834 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 211 344 | 216 743 | 413 922 | 71 368 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 320 797 | 1 292 699 | 1 020 429 | 934 036 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 532 141 | 1 509 442 | 1 434 351 | 1 005 404 | ||
Zysk/strata brutto | 330 304 | 200 269 | 420 052 | 126 332 | ||
Przychody finansowe | 47 418 | 37 959 | 2 421 | 4 341 | ||
Koszty finansowe | -99 923 | -72 073 | -43 318 | -41 948 | ||
Różnice kursowe | 1 576 | -3 224 | 1 510 | -1 551 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | 225 531 | — | ||
Zysk/strata netto | 263 587 | 159 918 | 337 280 | 110 523 | ||
Podatek dochodowy | -66 717 | -40 351 | -85 525 | -17 846 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | 2 753 | 2 037 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 381 233 | 237 607 | 233 908 | 165 490 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 15 470 | 9 117 | 4 493 | 11 792 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -43 603 | -8 323 | -34 923 | -4 908 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 61 | 155 | 53 | 80 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 168 378 | 225 280 | 440 101 | 123 152 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | -96 | -28 | ||
Koszty według rodzaju | -803 428 | -830 689 | -379 721 | -362 466 | ||
Amortyzacja (koszt) | -162 078 | -116 421 | -93 272 | -96 344 | ||
Zużycie materiałów i energii | -135 933 | -333 203 | -130 601 | -155 058 | ||
Usługi obce | -239 609 | -253 204 | -83 151 | -41 090 | ||
Podatki i opłaty | -127 590 | -20 870 | -19 043 | -21 099 | ||
Wynagrodzenia | -112 897 | -88 584 | -44 931 | -41 713 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -18 809 | -13 412 | -6 729 | -5 346 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -6 512 | -4 995 | -1 994 | -1 816 | ||
Naliczone odsetki | -85 280 | -61 188 | -34 181 | -36 829 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 263 587 | 159 918 | 337 376 | 110 551 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | -96 | -28 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |