Render Cube SA (RND)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 42 424,63 | 39 889,57 | 32 181,98 | 31 718,61 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | 597,13 | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 1 090,15 | 1 161,66 | 1 141,15 | 1 041,18 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 11 076,99 | 11 849,09 | 10 520,81 | 11 094,67 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 983,89 | 895,75 | 158,84 | 190,02 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 597,13 | 0 | 599,43 | 599,43 | ||
Zapasy | 0 | — | 126,25 | 138,39 | ||
Należności handlowe | 1 362,43 | 5 124,97 | 1 030,04 | 845,44 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 087,15 | 1,57 | 48,69 | 46,12 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 195,73 | 20 229,38 | 18 426,06 | 17 733,17 | ||
Pozostałe aktywa | 31,16 | 30,02 | 30,71 | 30,18 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 0 | — | 100 | — | ||
Aktywa trwałe | 12 764,27 | 13 607,89 | 12 261,39 | 12 735,29 | ||
Aktywa obrotowe | 29 660,36 | 26 281,68 | 19 920,59 | 18 983,31 | ||
Amortyzacja (noty) | 843,61 | 606,90 | 584,39 | 393,10 | ||
Przepływy operacyjne | 5 966,35 | -631,00 | 903,38 | 4 269,66 | ||
Wynik finansowy | 2 475,50 | 3 637,42 | 298,46 | 4 440,88 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 843,61 | 606,90 | 584,39 | 393,10 | ||
Zmiana stanu zapasów | — | -170 | 12,14 | -18,39 | ||
Zmiana stanu należności | 3 673,25 | -5 166,26 | -153,96 | -396,75 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 59,57 | -40,73 | -2,57 | -182,23 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 085,59 | 1,25 | 164,91 | 33,05 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | 500,42 | — | 0 | ||
Przepływy inwestycyjne | 0 | -672,53 | -210,49 | -2 658,88 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -972,53 | -110,49 | -2 561,03 | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | -97,85 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 300 | -100 | — | ||
Przepływy finansowe | — | 0 | — | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto | 5 966,35 | -1 303,53 | 692,89 | 1 610,78 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 966,35 | -1 303,53 | 692,89 | 1 610,78 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 20 229,38 | 21 532,91 | 17 733,17 | 16 122,39 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 26 195,73 | 20 229,38 | 18 426,06 | 17 733,17 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -855,36 | -800,91 | -1 367,80 | -1 105,82 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -847,54 | -760,28 | -402,29 | -486,87 | ||
Koszt własny sprzedaży | -855,36 | -800,91 | -1 367,80 | -1 105,82 | ||
PASYWA | 42 424,63 | 39 889,57 | 32 181,98 | 31 718,61 | ||
Kapitał podstawowy | 107,19 | 107,19 | 106,48 | 106,48 | ||
Kapitał zapasowy | 31 280,45 | 31 280,45 | 23 914,72 | 23 914,72 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 10 576,38 | 8 100,88 | 7 664,20 | 7 365,73 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 39,84 | 22,63 | 62,36 | 48,44 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | — | 0,02 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 3,70 | 3,70 | 0 | — | ||
Zobowiązania handlowe | 417,08 | 374,72 | 434,21 | 283,23 | ||
Przychody ze sprzedaży | 5 091,31 | 6 576,73 | 2 074,79 | 6 887,22 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 091,31 | 6 576,73 | 2 074,79 | 6 887,22 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 41 964,02 | 39 488,52 | 31 685,40 | 31 386,93 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 460,62 | 401,05 | 496,59 | 331,68 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 3 388,41 | 5 015,54 | 304,70 | 5 294,53 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 235,95 | 5 775,82 | 706,99 | 5 781,40 | ||
EBITDA | 4 260,92 | 5 669,94 | 911,48 | 5 709,08 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | 3 112,68 | 3 607,88 | 368,52 | 5 458,99 | ||
Przychody finansowe | 0 | 14,07 | 41,43 | 172,38 | ||
Koszty finansowe | -304,62 | -1 469,23 | — | -29,36 | ||
Wynik na inwestycjach | — | 0 | — | 0 | ||
Zysk/strata netto | 2 475,50 | 3 637,42 | 298,46 | 4 440,88 | ||
Podatek dochodowy | -637,18 | 29,54 | -70,06 | -1 018,12 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 417,30 | 5 063,04 | 327,09 | 5 315,98 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 32,61 | 53,00 | 27,70 | 25,95 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -3,71 | -5,51 | -5,31 | -4,50 | ||
Naliczone odsetki | — | 0 | — | -44,28 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 475,50 | 3 637,42 | 298,46 | 4 440,88 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
2023 | 2022 | |||||
AKTYWA | 39 889,57 | 31 718,61 | ||||
Inwestycje w jednostki powiązane | 597,13 | — | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 1 161,66 | 1 041,18 | ||||
Wartości niematerialne i prawne | 11 849,09 | 11 094,67 | ||||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 895,75 | 190,02 | ||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 599,43 | ||||
Zapasy | — | 138,39 | ||||
Należności handlowe | 5 124,97 | 845,44 | ||||
Rozliczenia międzyokresowe | 1,57 | 46,12 | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 229,38 | 17 733,17 | ||||
Pozostałe aktywa | 30,02 | 30,18 | ||||
Aktywa trwałe | 13 607,89 | 12 735,29 | ||||
Aktywa obrotowe | 26 281,68 | 18 983,31 | ||||
Amortyzacja (noty) | 2 360,08 | 412,86 | ||||
Przepływy operacyjne | 7 029,49 | 7 554,10 | ||||
Wynik finansowy | 7 600,46 | 7 995,16 | ||||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 360,08 | 412,86 | ||||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 301,33 | -35,72 | ||||
Zmiana stanu zapasów | 138,39 | -16,51 | ||||
Zmiana stanu należności | -4 985,11 | 957,32 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań | 69,37 | -1 738,57 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44,56 | -20,43 | ||||
Pozostałe przepływy operacyjne | 500,42 | 0 | ||||
Przepływy inwestycyjne | -3 232,67 | -3 763,07 | ||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 313,44 | -3 165,94 | ||||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 66,70 | — | ||||
Nabycie aktywów finansowych | — | -597,13 | ||||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 14,07 | — | ||||
Przepływy finansowe | 0,71 | -120 | ||||
Emisja akcji własnych | 0,71 | — | ||||
Pozostałe przepływy finansowe | — | -120 | ||||
Przepływy pieniężne netto | 3 797,53 | 3 671,02 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 496,20 | 3 706,25 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 17 726,94 | 14 055,92 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu | 21 524,47 | 17 726,94 | ||||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -3 590,46 | -2 807,78 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | -2 104,59 | -1 459,16 | ||||
Koszt własny sprzedaży | -3 590,46 | -2 807,78 | ||||
PASYWA | 39 889,57 | 31 718,61 | ||||
Kapitał podstawowy | 107,19 | 106,48 | ||||
Kapitał zapasowy | 31 280,45 | 23 914,72 | ||||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 8 100,88 | 7 365,73 | ||||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 22,63 | 48,44 | ||||
Świadczenia pracownicze | 3,70 | — | ||||
Zobowiązania handlowe | 374,72 | 283,23 | ||||
Przychody ze sprzedaży | 15 458,83 | 13 943,30 | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 15 458,83 | 13 943,30 | ||||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 39 488,52 | 31 386,93 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 401,05 | 331,68 | ||||
Zysk/strata ze sprzedaży | 9 763,78 | 9 676,37 | ||||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 868,37 | 11 135,53 | ||||
EBITDA | 12 254,04 | 10 158,93 | ||||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
Zysk/strata brutto | 8 500,63 | 9 873,88 | ||||
Przychody finansowe | 14,59 | 172,38 | ||||
Koszty finansowe | -1 472,31 | -44,56 | ||||
Wynik na inwestycjach | 64,40 | — | ||||
Zysk/strata netto | 7 600,46 | 7 995,16 | ||||
Podatek dochodowy | -900,17 | -1 878,73 | ||||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 9 893,96 | 9 746,07 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 152,14 | 85,72 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | -21,96 | -16,02 | ||||
Naliczone odsetki | -0,01 | -44,56 | ||||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 600,46 | 7 995,16 | ||||
zobacz raport | zobacz raport |