Trwa ładowanie...
Money.pl
Zaloguj
Notowania

STS Holding SA (STH)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA518 367,06472 011,95452 940,02357 138,54
Rzeczowe aktywa trwałe37 880,3338 118,2936 794,0834 123,76
Wartości niematerialne i prawne35 807,3832 897,2730 667,8925 314,76
Wartość firmy11 515,2111 515,2111 515,2111 515,21
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego301,39——1 174,97
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 713,764 113,258 106,056 039,20
Aktywa finansowe——1 126,46883,95
Długoterminowe aktywa finansowe7 256,567 600,068 304,9210 690,13
Zapasy37,54110,7693,7476,05
Należności handlowe1 714,721 106,301 432,378 996,12
Rozliczenia międzyokresowe———4 715,35
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 679,162 724,242 401,542 818,65
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty330 001,89286 805,43260 949,88222 931,20
Pożyczki i pozostałe należności11 701,7711 383,8312 271,16—
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania76 757,3575 637,3279 276,7227 859,18
Aktywa trwałe172 197,39168 492,38168 960,35113 496,67
Aktywa obrotowe346 169,67303 519,56283 979,67243 641,88
Amortyzacja (noty)11 802,6110 538,939 331,828 820,16
Pozostałe całkowite dochody, netto-2 126,052 463,92460,59-314,73
Różnice kursowe-2 126,052 463,92460,59-314,73
Przepływy operacyjne54 809,0540 562,2450 443,6269 823,42
Wynik finansowy26 050,3458 683,6371 313,2576 267,52
Amortyzacja (przepływy operacyjne)11 802,6110 538,939 331,828 820,16
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-2 794,053 867,34460,59-314,73
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-3 681,861 268,10-7 792,05-2 746,01
Wynik na działalności inwestycyjnej28,21-1,45-353,69-400,79
Podatek dochodowy zapłacony-10 555,05-16 709,92-9 166,80-18 307,98
Zmiana stanu rezerw-664,78659,87225,42214,63
Zmiana stanu zapasów73,21-17,02-17,686,40
Zmiana stanu należności518,214 883,51-1 641,80513,81
Zmiana stanu zobowiązań34 032,21-20 816,63-13 056,944 603,56
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych————
Pozostałe przepływy operacyjne0-1 794,121 141,501 166,87
Przepływy inwestycyjne-6 117,18-2 039,62-7 428,48-4 518,99
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych466,02138,5934,05193,85
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-10 580,39-8 699,11-11 794,73-7 820,84
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych02 155,382 177,43—
Nabycie aktywów finansowych————
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej3 997,194 365,532 154,773 108,01
Pozostałe przepływy inwestycyjne————
Przepływy finansowe-5 495,41-12 667,08-4 996,46-41 357,00
Emisja akcji własnych001910
Zaciągnięte kredyty i pożyczki————
Spłacone kredyty i pożyczki————
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego7 308,71-7 308,71—-46 715,81
Płatności z tytułu leasingu-3 860,85-4 324,06-3 785,561 296,95
Inne wypłaty z zysku-7 308,71——4 451,37
Odsetki z działalności finansowej-1 413,16-976,30-1 352,47-362,00
Pozostałe przepływy finansowe-221,40-58,01-49,42-27,51
Przepływy pieniężne netto43 196,4625 855,5438 018,6823 947,43
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych43 196,4625 855,5438 018,6823 947,43
Środki pieniężne na początek okresu286 805,43260 949,88222 931,20198 983,77
Środki pieniężne na koniec okresu330 001,89286 805,43260 949,88222 931,20
Całkowite dochody ogółem15 372,9548 767,2356 722,4760 065,12
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-96 512-82 577,93-83 112,87-93 130,59
PASYWA518 367,06472 011,95452 940,02357 138,54
Kapitał podstawowy156 725,96156 725,96156 534,96156 534,96
Pozostałe kapitały11 010,5713 136,6212 657,8210 864,73
Zyski zatrzymane / niepokryte straty123 821,40108 493,1664 670,6811 076,43
Udziały niekontrolujące9 025,336 854,584 373,769 014,84
Rezerwy259,96349,53225,70185,61
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego—713,541 254,24—
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku847,188 692,4312 869,9066 480,85
Pozostałe zobowiązania103 379,1479 888,5897 780,4248 706,42
Świadczenia pracownicze7 473,228 897,317 896,417 313,65
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze752,56752,56471,97478,74
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)————
Zobowiązania handlowe26 698,4211 356,4013 866,8617 917,46
Zobowiązania z tytułu leasingu20 424,9819 136,0915 361,6118 291,87
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu57 948,3557 015,1864 975,7110 272,99
Przychody ze sprzedaży115 638,82146 181,07152 848,68166 556,58
Przychody ze sprzedaży produktów i usług115 638,82146 181,07152 848,68166 556,58
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego291 557,93278 355,73233 863,45178 476,11
Zobowiązania długoterminowe58 700,9158 481,2966 701,9210 751,72
Zobowiązania krótkoterminowe159 082,89128 320,34148 000,90158 895,87
Zysk/strata ze sprzedaży19 126,8263 603,1469 735,8173 425,99
EBITDA31 235,6069 563,8379 666,8682 892,40
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto26 050,3458 683,6371 313,2576 267,52
Przychody finansowe4 156,434 452,932 848,792 889,39
Koszty finansowe2 460,91-4 794,21-1 548,34-136,44
Różnice kursowe——-631,46-510,83
Wynik na inwestycjach——309,23-46,84
Zysk/strata netto17 498,9946 303,3156 261,8860 379,86
Podatek dochodowy-8 551,35-12 380,32-15 051,37-15 887,66
Zysk/strata z działalności operacyjnej19 433,0059 024,9070 335,0474 072,24
Pozostałe przychody operacyjne372,69-15,93987,871 856,34
Pozostałe koszty operacyjne-66,51-4 562,31-400,65-1 366,18
Wynik na aktywach niefinansowych——12,00156,09
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej13 202,2046 286,4054 054,8357 650,02
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących2 170,752 480,822 667,632 415,11
Amortyzacja (koszt)-11 802,61-10 538,93-9 331,82-8 820,16
Zużycie materiałów i energii-2 647,73-3 150,31-2 608,98-3 206,41
Usługi obce-56 223,93-41 217,73-44 761,15-55 414,44
Podatki i opłaty-81,94-68,96-95,75-70,22
Wynagrodzenia-25 298,59-27 239,16-25 738,68-24 912,56
Pozostałe koszty rodzajowe-457,19-362,84-576,49-706,81
Naliczone odsetki——-1 353,27-262,57
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej15 328,2443 822,4853 594,2557 964,75
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 170,752 480,822 667,632 415,11
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202220212020
AKTYWA357 138,54266 853,09268 461,57
Rzeczowe aktywa trwałe34 123,7630 550,2221 977,40
Wartości niematerialne i prawne25 314,767 788,028 521,57
Wartość firmy11 515,2111 515,2111 515,21
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 174,97851,21—
Aktywa z tytułu bieżącego podatku6 039,205 122,152 323,80
Aktywa finansowe883,951 017,8497 582,40
Długoterminowe aktywa finansowe10 690,1310 546,8521 692,62
Zapasy76,054,524,57
Należności handlowe8 996,128 334,503 280,41
Rozliczenia międzyokresowe4 715,352 947,611 172,69
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 818,652 818,002 720,24
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty222 931,20146 433,1748 652,27
Pożyczki i pozostałe należności——3 108,31
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania27 859,1838 923,8045 910,08
Aktywa trwałe113 496,67102 993,29112 337,12
Aktywa obrotowe243 641,88163 859,79156 124,45
Amortyzacja (noty)28 958,7823 179,9221 559,08
Pozostałe całkowite dochody, netto-80,39606,43-1 482,70
Różnice kursowe-80,39606,43-1 482,70
Przepływy operacyjne219 397,54148 938,91140 991,91
Wynik finansowy231 304,96174 279,94133 658,35
Amortyzacja (przepływy operacyjne)28 958,7823 179,9221 559,08
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-80,39464,48-1 139,69
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-4 626,46890,33303,03
Wynik na działalności inwestycyjnej-9,39373,11-600,50
Podatek dochodowy zapłacony-46 898,53-43 349,89-26 015,02
Zmiana stanu rezerw-206,67-272,711 005,04
Zmiana stanu zapasów-71,530,058,44
Zmiana stanu należności-3 347,07-7 898,86-4 387,67
Zmiana stanu zobowiązań6 624,30-2 644,5521 379,32
Pozostałe przepływy operacyjne7 749,523 917,10-4 778,47
Przepływy inwestycyjne-25 675,5788 458,32-109 312,30
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych379,25432,48762,30
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-31 682,29-14 719,75-8 523,68
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych—144 033,3111 086,81
Nabycie aktywów finansowych—-41 511,89-113 419,43
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej5 627,47224,17781,70
Przepływy finansowe-117 223,93-139 616,34-74 062,16
Emisja akcji własnych144,962401 990
Zaciągnięte kredyty i pożyczki—1 790,5019 779,37
Spłacone kredyty i pożyczki—-8 160,35-22 636,88
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-104 633,74-125 338,84-60 427,81
Płatności z tytułu leasingu-11 439,41-6 895,38-11 332,12
Odsetki z działalności finansowej-1 001,01-902,11-1 084,72
Pozostałe przepływy finansowe-294,73-350,17-350
Przepływy pieniężne netto76 498,0497 780,90-42 382,56
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych76 498,0497 780,90-42 382,56
Środki pieniężne na początek okresu146 433,1748 652,2791 034,83
Środki pieniężne na koniec okresu222 931,20146 433,1748 652,27
Całkowite dochody ogółem178 828,90136 391,51101 438,34
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-342 996,97-317 150,81-259 424,08
PASYWA357 138,54266 853,09268 461,57
Kapitał podstawowy156 534,96156 390,002 496
Pozostałe kapitały10 864,733 195,60662,06
Zyski zatrzymane / niepokryte straty11 076,43-57 646,0590 986,21
Udziały niekontrolujące9 014,843 461,764 788,00
Rezerwy185,61185,1855,47
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego——941,29
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku66 480,8559 874,1356 678,60
Pozostałe zobowiązania48 706,4237 650,8324 902,27
Świadczenia pracownicze7 313,656 975,865 881,72
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze478,74524,88434,50
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)——6 687,85
Zobowiązania handlowe17 917,4616 236,6427 047,96
Zobowiązania z tytułu leasingu18 291,8717 374,0015 395,49
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu10 272,9922 630,2731 504,15
Przychody ze sprzedaży579 217,69497 631,48388 969,86
Przychody ze sprzedaży produktów i usług579 217,69497 631,48388 969,86
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego178 476,11101 939,5594 144,27
Zobowiązania długoterminowe10 751,7223 155,1432 879,94
Zobowiązania krótkoterminowe158 895,87138 296,63136 649,35
Zysk/strata ze sprzedaży236 220,72180 480,67129 545,78
EBITDA253 528202 659,02156 139,03
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe006 687,85
Długoterminowe zobowiązania finansowe000
Zobowiązania finansowe006 687,85
Zysk/strata brutto231 304,96174 279,94133 658,35
Przychody finansowe6 544,67572,681 343,07
Koszty finansowe-1 606,32-2 583,04-3 257,60
Różnice kursowe1 783,06-3 226,26710,14
Wynik na inwestycjach14,3337,46282,80
Zysk/strata netto178 909,29135 785,08102 921,03
Podatek dochodowy-52 395,67-38 494,85-30 737,31
Zysk/strata z działalności operacyjnej224 569,22179 479,09134 579,95
Pozostałe przychody operacyjne2 457,513 969,017 653,97
Pozostałe koszty operacyjne-14 446,97-4 962,46-2 860,54
Wynik na aktywach niefinansowych337,95-8,13240,74
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej168 824,46131 944,09100 715,46
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących10 004,444 447,43722,88
Amortyzacja (koszt)-28 958,78-23 179,92-21 559,08
Zużycie materiałów i energii-11 026,20-10 111,19-8 492,57
Usługi obce-199 983,70-190 843,56-156 233,64
Podatki i opłaty-262,27-108,95-142,72
Wynagrodzenia-100 884,77-90 326,18-70 396,93
Pozostałe koszty rodzajowe-1 881,24-2 581,01-2 599,14
Naliczone odsetki-1 063,12-1 295,71-1 771,24
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej168 904,85131 337,65102 198,16
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących10 004,444 447,43722,88
zobacz raportzobacz raportzobacz raport