STS Holding SA (STH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 518 367,06 | 472 011,95 | 452 940,02 | 357 138,54 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 37 880,33 | 38 118,29 | 36 794,08 | 34 123,76 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 35 807,38 | 32 897,27 | 30 667,89 | 25 314,76 | ||
Wartość firmy | 11 515,21 | 11 515,21 | 11 515,21 | 11 515,21 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 301,39 | — | — | 1 174,97 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 713,76 | 4 113,25 | 8 106,05 | 6 039,20 | ||
Aktywa finansowe | — | — | 1 126,46 | 883,95 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 7 256,56 | 7 600,06 | 8 304,92 | 10 690,13 | ||
Zapasy | 37,54 | 110,76 | 93,74 | 76,05 | ||
Należności handlowe | 1 714,72 | 1 106,30 | 1 432,37 | 8 996,12 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 4 715,35 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 679,16 | 2 724,24 | 2 401,54 | 2 818,65 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 330 001,89 | 286 805,43 | 260 949,88 | 222 931,20 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 11 701,77 | 11 383,83 | 12 271,16 | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 76 757,35 | 75 637,32 | 79 276,72 | 27 859,18 | ||
Aktywa trwałe | 172 197,39 | 168 492,38 | 168 960,35 | 113 496,67 | ||
Aktywa obrotowe | 346 169,67 | 303 519,56 | 283 979,67 | 243 641,88 | ||
Amortyzacja (noty) | 11 802,61 | 10 538,93 | 9 331,82 | 8 820,16 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 126,05 | 2 463,92 | 460,59 | -314,73 | ||
Różnice kursowe | -2 126,05 | 2 463,92 | 460,59 | -314,73 | ||
Przepływy operacyjne | 54 809,05 | 40 562,24 | 50 443,62 | 69 823,42 | ||
Wynik finansowy | 26 050,34 | 58 683,63 | 71 313,25 | 76 267,52 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 802,61 | 10 538,93 | 9 331,82 | 8 820,16 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 794,05 | 3 867,34 | 460,59 | -314,73 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 681,86 | 1 268,10 | -7 792,05 | -2 746,01 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 28,21 | -1,45 | -353,69 | -400,79 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -10 555,05 | -16 709,92 | -9 166,80 | -18 307,98 | ||
Zmiana stanu rezerw | -664,78 | 659,87 | 225,42 | 214,63 | ||
Zmiana stanu zapasów | 73,21 | -17,02 | -17,68 | 6,40 | ||
Zmiana stanu należności | 518,21 | 4 883,51 | -1 641,80 | 513,81 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 34 032,21 | -20 816,63 | -13 056,94 | 4 603,56 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 0 | -1 794,12 | 1 141,50 | 1 166,87 | ||
Przepływy inwestycyjne | -6 117,18 | -2 039,62 | -7 428,48 | -4 518,99 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 466,02 | 138,59 | 34,05 | 193,85 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 580,39 | -8 699,11 | -11 794,73 | -7 820,84 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | 2 155,38 | 2 177,43 | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 997,19 | 4 365,53 | 2 154,77 | 3 108,01 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -5 495,41 | -12 667,08 | -4 996,46 | -41 357,00 | ||
Emisja akcji własnych | 0 | 0 | 191 | 0 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 7 308,71 | -7 308,71 | — | -46 715,81 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -3 860,85 | -4 324,06 | -3 785,56 | 1 296,95 | ||
Inne wypłaty z zysku | -7 308,71 | — | — | 4 451,37 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -1 413,16 | -976,30 | -1 352,47 | -362,00 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -221,40 | -58,01 | -49,42 | -27,51 | ||
Przepływy pieniężne netto | 43 196,46 | 25 855,54 | 38 018,68 | 23 947,43 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 43 196,46 | 25 855,54 | 38 018,68 | 23 947,43 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 286 805,43 | 260 949,88 | 222 931,20 | 198 983,77 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 330 001,89 | 286 805,43 | 260 949,88 | 222 931,20 | ||
Całkowite dochody ogółem | 15 372,95 | 48 767,23 | 56 722,47 | 60 065,12 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -96 512 | -82 577,93 | -83 112,87 | -93 130,59 | ||
PASYWA | 518 367,06 | 472 011,95 | 452 940,02 | 357 138,54 | ||
Kapitał podstawowy | 156 725,96 | 156 725,96 | 156 534,96 | 156 534,96 | ||
Pozostałe kapitały | 11 010,57 | 13 136,62 | 12 657,82 | 10 864,73 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 123 821,40 | 108 493,16 | 64 670,68 | 11 076,43 | ||
Udziały niekontrolujące | 9 025,33 | 6 854,58 | 4 373,76 | 9 014,84 | ||
Rezerwy | 259,96 | 349,53 | 225,70 | 185,61 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 713,54 | 1 254,24 | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 847,18 | 8 692,43 | 12 869,90 | 66 480,85 | ||
Pozostałe zobowiązania | 103 379,14 | 79 888,58 | 97 780,42 | 48 706,42 | ||
Świadczenia pracownicze | 7 473,22 | 8 897,31 | 7 896,41 | 7 313,65 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 752,56 | 752,56 | 471,97 | 478,74 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 26 698,42 | 11 356,40 | 13 866,86 | 17 917,46 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 424,98 | 19 136,09 | 15 361,61 | 18 291,87 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 57 948,35 | 57 015,18 | 64 975,71 | 10 272,99 | ||
Przychody ze sprzedaży | 115 638,82 | 146 181,07 | 152 848,68 | 166 556,58 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 115 638,82 | 146 181,07 | 152 848,68 | 166 556,58 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 291 557,93 | 278 355,73 | 233 863,45 | 178 476,11 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 58 700,91 | 58 481,29 | 66 701,92 | 10 751,72 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 159 082,89 | 128 320,34 | 148 000,90 | 158 895,87 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 19 126,82 | 63 603,14 | 69 735,81 | 73 425,99 | ||
EBITDA | 31 235,60 | 69 563,83 | 79 666,86 | 82 892,40 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | 26 050,34 | 58 683,63 | 71 313,25 | 76 267,52 | ||
Przychody finansowe | 4 156,43 | 4 452,93 | 2 848,79 | 2 889,39 | ||
Koszty finansowe | 2 460,91 | -4 794,21 | -1 548,34 | -136,44 | ||
Różnice kursowe | — | — | -631,46 | -510,83 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | 309,23 | -46,84 | ||
Zysk/strata netto | 17 498,99 | 46 303,31 | 56 261,88 | 60 379,86 | ||
Podatek dochodowy | -8 551,35 | -12 380,32 | -15 051,37 | -15 887,66 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 433,00 | 59 024,90 | 70 335,04 | 74 072,24 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 372,69 | -15,93 | 987,87 | 1 856,34 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -66,51 | -4 562,31 | -400,65 | -1 366,18 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 12,00 | 156,09 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 13 202,20 | 46 286,40 | 54 054,83 | 57 650,02 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 170,75 | 2 480,82 | 2 667,63 | 2 415,11 | ||
Amortyzacja (koszt) | -11 802,61 | -10 538,93 | -9 331,82 | -8 820,16 | ||
Zużycie materiałów i energii | -2 647,73 | -3 150,31 | -2 608,98 | -3 206,41 | ||
Usługi obce | -56 223,93 | -41 217,73 | -44 761,15 | -55 414,44 | ||
Podatki i opłaty | -81,94 | -68,96 | -95,75 | -70,22 | ||
Wynagrodzenia | -25 298,59 | -27 239,16 | -25 738,68 | -24 912,56 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -457,19 | -362,84 | -576,49 | -706,81 | ||
Naliczone odsetki | — | — | -1 353,27 | -262,57 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 328,24 | 43 822,48 | 53 594,25 | 57 964,75 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 170,75 | 2 480,82 | 2 667,63 | 2 415,11 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | ||||
AKTYWA | 357 138,54 | 266 853,09 | 268 461,57 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 34 123,76 | 30 550,22 | 21 977,40 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 25 314,76 | 7 788,02 | 8 521,57 | |||
Wartość firmy | 11 515,21 | 11 515,21 | 11 515,21 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 174,97 | 851,21 | — | |||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 039,20 | 5 122,15 | 2 323,80 | |||
Aktywa finansowe | 883,95 | 1 017,84 | 97 582,40 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 10 690,13 | 10 546,85 | 21 692,62 | |||
Zapasy | 76,05 | 4,52 | 4,57 | |||
Należności handlowe | 8 996,12 | 8 334,50 | 3 280,41 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 4 715,35 | 2 947,61 | 1 172,69 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 818,65 | 2 818,00 | 2 720,24 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 222 931,20 | 146 433,17 | 48 652,27 | |||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 3 108,31 | |||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 27 859,18 | 38 923,80 | 45 910,08 | |||
Aktywa trwałe | 113 496,67 | 102 993,29 | 112 337,12 | |||
Aktywa obrotowe | 243 641,88 | 163 859,79 | 156 124,45 | |||
Amortyzacja (noty) | 28 958,78 | 23 179,92 | 21 559,08 | |||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -80,39 | 606,43 | -1 482,70 | |||
Różnice kursowe | -80,39 | 606,43 | -1 482,70 | |||
Przepływy operacyjne | 219 397,54 | 148 938,91 | 140 991,91 | |||
Wynik finansowy | 231 304,96 | 174 279,94 | 133 658,35 | |||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 28 958,78 | 23 179,92 | 21 559,08 | |||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -80,39 | 464,48 | -1 139,69 | |||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -4 626,46 | 890,33 | 303,03 | |||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -9,39 | 373,11 | -600,50 | |||
Podatek dochodowy zapłacony | -46 898,53 | -43 349,89 | -26 015,02 | |||
Zmiana stanu rezerw | -206,67 | -272,71 | 1 005,04 | |||
Zmiana stanu zapasów | -71,53 | 0,05 | 8,44 | |||
Zmiana stanu należności | -3 347,07 | -7 898,86 | -4 387,67 | |||
Zmiana stanu zobowiązań | 6 624,30 | -2 644,55 | 21 379,32 | |||
Pozostałe przepływy operacyjne | 7 749,52 | 3 917,10 | -4 778,47 | |||
Przepływy inwestycyjne | -25 675,57 | 88 458,32 | -109 312,30 | |||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 379,25 | 432,48 | 762,30 | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31 682,29 | -14 719,75 | -8 523,68 | |||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 144 033,31 | 11 086,81 | |||
Nabycie aktywów finansowych | — | -41 511,89 | -113 419,43 | |||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 5 627,47 | 224,17 | 781,70 | |||
Przepływy finansowe | -117 223,93 | -139 616,34 | -74 062,16 | |||
Emisja akcji własnych | 144,96 | 240 | 1 990 | |||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 1 790,50 | 19 779,37 | |||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | -8 160,35 | -22 636,88 | |||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -104 633,74 | -125 338,84 | -60 427,81 | |||
Płatności z tytułu leasingu | -11 439,41 | -6 895,38 | -11 332,12 | |||
Odsetki z działalności finansowej | -1 001,01 | -902,11 | -1 084,72 | |||
Pozostałe przepływy finansowe | -294,73 | -350,17 | -350 | |||
Przepływy pieniężne netto | 76 498,04 | 97 780,90 | -42 382,56 | |||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 76 498,04 | 97 780,90 | -42 382,56 | |||
Środki pieniężne na początek okresu | 146 433,17 | 48 652,27 | 91 034,83 | |||
Środki pieniężne na koniec okresu | 222 931,20 | 146 433,17 | 48 652,27 | |||
Całkowite dochody ogółem | 178 828,90 | 136 391,51 | 101 438,34 | |||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -342 996,97 | -317 150,81 | -259 424,08 | |||
PASYWA | 357 138,54 | 266 853,09 | 268 461,57 | |||
Kapitał podstawowy | 156 534,96 | 156 390,00 | 2 496 | |||
Pozostałe kapitały | 10 864,73 | 3 195,60 | 662,06 | |||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 11 076,43 | -57 646,05 | 90 986,21 | |||
Udziały niekontrolujące | 9 014,84 | 3 461,76 | 4 788,00 | |||
Rezerwy | 185,61 | 185,18 | 55,47 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 941,29 | |||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 66 480,85 | 59 874,13 | 56 678,60 | |||
Pozostałe zobowiązania | 48 706,42 | 37 650,83 | 24 902,27 | |||
Świadczenia pracownicze | 7 313,65 | 6 975,86 | 5 881,72 | |||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 478,74 | 524,88 | 434,50 | |||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 6 687,85 | |||
Zobowiązania handlowe | 17 917,46 | 16 236,64 | 27 047,96 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 18 291,87 | 17 374,00 | 15 395,49 | |||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 272,99 | 22 630,27 | 31 504,15 | |||
Przychody ze sprzedaży | 579 217,69 | 497 631,48 | 388 969,86 | |||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 579 217,69 | 497 631,48 | 388 969,86 | |||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 178 476,11 | 101 939,55 | 94 144,27 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 10 751,72 | 23 155,14 | 32 879,94 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 158 895,87 | 138 296,63 | 136 649,35 | |||
Zysk/strata ze sprzedaży | 236 220,72 | 180 480,67 | 129 545,78 | |||
EBITDA | 253 528 | 202 659,02 | 156 139,03 | |||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 6 687,85 | |||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 6 687,85 | |||
Zysk/strata brutto | 231 304,96 | 174 279,94 | 133 658,35 | |||
Przychody finansowe | 6 544,67 | 572,68 | 1 343,07 | |||
Koszty finansowe | -1 606,32 | -2 583,04 | -3 257,60 | |||
Różnice kursowe | 1 783,06 | -3 226,26 | 710,14 | |||
Wynik na inwestycjach | 14,33 | 37,46 | 282,80 | |||
Zysk/strata netto | 178 909,29 | 135 785,08 | 102 921,03 | |||
Podatek dochodowy | -52 395,67 | -38 494,85 | -30 737,31 | |||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 224 569,22 | 179 479,09 | 134 579,95 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 457,51 | 3 969,01 | 7 653,97 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | -14 446,97 | -4 962,46 | -2 860,54 | |||
Wynik na aktywach niefinansowych | 337,95 | -8,13 | 240,74 | |||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 168 824,46 | 131 944,09 | 100 715,46 | |||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 10 004,44 | 4 447,43 | 722,88 | |||
Amortyzacja (koszt) | -28 958,78 | -23 179,92 | -21 559,08 | |||
Zużycie materiałów i energii | -11 026,20 | -10 111,19 | -8 492,57 | |||
Usługi obce | -199 983,70 | -190 843,56 | -156 233,64 | |||
Podatki i opłaty | -262,27 | -108,95 | -142,72 | |||
Wynagrodzenia | -100 884,77 | -90 326,18 | -70 396,93 | |||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 881,24 | -2 581,01 | -2 599,14 | |||
Naliczone odsetki | -1 063,12 | -1 295,71 | -1 771,24 | |||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 168 904,85 | 131 337,65 | 102 198,16 | |||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 10 004,44 | 4 447,43 | 722,88 | |||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |