Lokum Deweloper SA (LKD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 733 249 | 839 631 | 837 455 | 819 491 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 63 | 62 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 559 | 12 224 | 12 802 | 12 549 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 18 043 | 18 043 | 18 116 | 2 037 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 91 | 54 | — | 73 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 820 | 22 491 | 9 787 | 10 538 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 15 410 | 51 527 | 12 804 | 21 961 | ||
| Zapasy | 483 990 | 460 877 | 616 086 | 658 812 | ||
| Należności handlowe | 4 472 | 5 090 | 5 732 | 4 138 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 46 | 47 | 42 | 54 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 516 | 21 619 | 23 358 | 23 467 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 159 173 | 247 479 | 138 291 | 85 606 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 129 | 180 | 374 | 194 | ||
| Aktywa trwałe | 52 559 | 52 859 | 40 810 | 25 313 | ||
| Aktywa obrotowe | 680 690 | 786 772 | 796 645 | 794 178 | ||
| Amortyzacja (noty) | 429 | 652 | 624 | 646 | ||
| Przepływy operacyjne | -30 267 | 227 161 | 70 983 | 50 493 | ||
| Wynik finansowy | 28 051 | 118 771 | 23 370 | 18 302 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 429 | 652 | 624 | 646 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 880 | 3 037 | 2 853 | 3 504 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 | -57 | -36 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -14 119 | -3 894 | -3 825 | -5 805 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 394 | 699 | 248 | 206 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -23 002 | 142 914 | 26 528 | 20 906 | ||
| Zmiana stanu należności | 40 927 | -36 532 | 7 937 | -8 969 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -71 143 | -61 610 | 68 455 | 30 304 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 5 734 | 62 531 | -55 755 | -9 186 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 585 | 650 | 584 | 585 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -259 | -154 | -819 | -14 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 | 13 | 37 | -1 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -262 | -165 | -656 | -13 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 23 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -25 | -200 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -52 046 | -55 288 | -73 234 | -12 880 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 42 354 | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -50 000 | -89 703 | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 0 | 9 947 | 5 228 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 0 | -42 937 | -13 629 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -33 816 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -222 | -474 | -484 | -553 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 824 | -7 465 | -5 944 | -3 926 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -82 572 | 171 719 | -3 070 | 37 599 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 236 048 | 64 329 | 67 399 | 29 800 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 153 476 | 236 048 | 64 329 | 67 399 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 22 419 | 98 761 | 19 551 | 14 486 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -3 535 | -6 248 | -3 663 | -3 560 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 891 | -5 288 | -3 112 | -3 325 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -54 598 | -145 670 | -50 720 | -49 149 | ||
| PASYWA | 733 249 | 839 631 | 837 455 | 819 491 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ||
| Kapitał zapasowy | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 436 007 | 413 997 | 318 509 | 299 051 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 590 | 1 596 | -2 262 | -2 939 | ||
| Rezerwy | 1 290 | 1 240 | 1 090 | 1 000 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 3 020 | 2 870 | 2 390 | 2 100 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 255 | 39 344 | 17 064 | 24 233 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 887 | 74 894 | 18 379 | 33 209 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 88 | 487 | 4 568 | 1 180 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10 312 | 10 507 | 11 403 | 14 633 | ||
| Świadczenia pracownicze | 953 | 759 | 720 | 852 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 106 | 106 | 76 | 76 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 912 | 9 521 | 107 233 | 72 798 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 49 112 | 94 336 | 47 569 | 117 981 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 16 161 | 33 491 | 129 856 | 52 573 | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 736 | 14 900 | 25 568 | 46 968 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 071 | 1 977 | 2 174 | 2 506 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 779 | 13 636 | 27 148 | 27 300 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 89 125 | 235 580 | 79 939 | 78 069 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 89 125 | 235 580 | 79 939 | 78 069 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 561 977 | 539 967 | 444 479 | 425 021 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 115 584 | 160 799 | 105 650 | 186 323 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 098 | 137 269 | 289 588 | 211 086 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 27 101 | 78 374 | 22 444 | 22 035 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 34 527 | 89 910 | 29 219 | 28 920 | ||
| EBITDA | 27 934 | 112 639 | 23 031 | 22 689 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 912 | 9 521 | 107 233 | 72 798 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 49 112 | 94 336 | 47 569 | 117 981 | ||
| Zobowiązania finansowe | 54 024 | 103 857 | 154 802 | 190 779 | ||
| Zysk/strata brutto | 28 051 | 118 771 | 23 370 | 18 302 | ||
| Przychody finansowe | 2 446 | 2 054 | 432 | 100 | ||
| Koszty finansowe | -1 900 | -3 108 | -2 858 | -3 505 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 7 838 | 3 389 | -336 | ||
| Zysk/strata netto | 22 419 | 98 761 | 19 551 | 14 486 | ||
| Podatek dochodowy | -5 632 | -20 010 | -3 819 | -3 816 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 27 505 | 111 987 | 22 407 | 22 043 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 607 | 34 356 | 74 | 55 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -203 | -880 | -111 | -47 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 137 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 21 425 | 94 903 | 18 874 | 15 129 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 994 | 3 858 | 677 | -643 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -130 100 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -2 584 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -5 389 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -93 944 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 040 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -20 897 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -6 246 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 880 | -3 038 | -2 858 | -3 506 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 21 425 | 94 903 | 18 874 | 15 129 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 994 | 3 858 | 677 | -643 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 839 631 | 804 630 | 845 331 | 741 527 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 60 | 55 | 62 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 224 | 13 087 | 13 164 | 12 936 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 18 043 | 2 037 | 2 037 | 2 037 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 54 | 21 | 224 | 333 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 491 | 15 835 | 17 257 | 17 246 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 51 527 | 3 935 | 51 759 | 8 743 | ||
| Zapasy | 460 877 | 658 306 | 641 973 | 547 905 | ||
| Należności handlowe | 5 090 | 6 094 | 40 898 | 29 145 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 47 | 55 | 62 | 100 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 21 619 | 21 606 | 13 514 | 18 772 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 247 479 | 83 423 | 64 205 | 103 777 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 180 | 171 | 183 | 471 | ||
| Aktywa trwałe | 52 859 | 31 095 | 32 799 | 32 714 | ||
| Aktywa obrotowe | 786 772 | 773 535 | 812 532 | 708 813 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 584 | 3 108 | 3 081 | 2 446 | ||
| Przepływy operacyjne | 347 929 | 137 881 | -31 783 | -110 312 | ||
| Wynik finansowy | 172 401 | 76 923 | 73 379 | 25 630 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 584 | 3 108 | 3 081 | 2 446 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 12 085 | 25 182 | 14 110 | 6 994 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -137 | -191 | -102 | -33 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -16 384 | -5 952 | -12 377 | -18 175 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 152 | 451 | 929 | 751 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 170 184 | -15 802 | -94 271 | -88 217 | ||
| Zmiana stanu należności | -46 529 | 74 602 | -49 894 | -23 144 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 43 565 | -39 240 | 49 657 | -43 994 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 6 604 | 17 630 | -16 295 | 27 430 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 404 | 1 170 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -985 | -734 | -1 286 | -975 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 93 | 191 | 401 | 33 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -876 | -917 | -1 880 | -991 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -8 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 23 | — | 242 | 131 | ||
| Udzielone pożyczki | -225 | — | -60 | -186 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 11 | 38 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -176 284 | -100 299 | -22 798 | 74 372 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 42 354 | — | 149 115 | 34 857 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -148 448 | -40 676 | -100 000 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 55 521 | 113 947 | 66 643 | 60 208 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -64 678 | -114 024 | -110 853 | -6 764 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -33 816 | -36 983 | -14 191 | -4 070 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 977 | -1 853 | -1 307 | -1 114 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -25 240 | -20 710 | -8 611 | -8 745 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -3 594 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 170 660 | 36 848 | -55 867 | -36 915 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 65 388 | 28 540 | 84 407 | 121 322 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 236 048 | 65 388 | 28 540 | 84 407 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 142 361 | 60 897 | 60 148 | 20 437 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -16 470 | -12 456 | -13 636 | -8 691 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 304 | -13 565 | -11 533 | -9 764 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -281 609 | -231 400 | -197 004 | -136 955 | ||
| PASYWA | 839 631 | 804 630 | 845 331 | 741 527 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ||
| Kapitał zapasowy | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 413 997 | 304 079 | 280 302 | 233 976 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 596 | 630 | -1 339 | -3 009 | ||
| Rezerwy | 1 240 | 950 | 790 | 490 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 870 | 1 910 | 1 663 | 1 232 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 344 | 30 075 | 21 414 | 23 766 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 74 894 | 18 176 | 11 544 | 9 809 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 487 | 832 | 941 | 862 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10 507 | 15 423 | 13 569 | 11 034 | ||
| Świadczenia pracownicze | 759 | 887 | 791 | 562 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 106 | 76 | 128 | 159 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 9 521 | 86 734 | 21 198 | 131 188 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 94 336 | 142 901 | 242 781 | 121 346 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 33 491 | 32 268 | 70 004 | 30 447 | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 900 | 13 159 | 23 686 | 20 893 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 977 | 3 110 | 3 031 | 2 454 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 636 | 27 450 | 28 858 | 30 348 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 451 308 | 366 738 | 309 847 | 190 993 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 451 308 | 366 738 | 309 847 | 190 993 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 539 967 | 430 049 | 406 272 | 359 946 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 160 799 | 217 835 | 308 413 | 187 885 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 137 269 | 156 116 | 131 985 | 196 705 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 137 925 | 109 317 | 87 674 | 35 583 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 169 699 | 135 338 | 112 843 | 54 038 | ||
| EBITDA | 174 106 | 112 912 | 90 757 | 37 760 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 9 521 | 86 734 | 21 198 | 131 188 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 94 336 | 142 901 | 242 781 | 121 346 | ||
| Zobowiązania finansowe | 103 857 | 229 635 | 263 979 | 252 534 | ||
| Zysk/strata brutto | 172 401 | 76 923 | 73 379 | 25 630 | ||
| Przychody finansowe | 2 786 | 1 002 | 192 | 372 | ||
| Koszty finansowe | -12 176 | -25 860 | -14 295 | -7 065 | ||
| Różnice kursowe | — | 4 | -1 | 4 | ||
| Wynik na inwestycjach | 10 269 | -8 027 | -193 | -2 995 | ||
| Zysk/strata netto | 142 361 | 60 897 | 60 148 | 20 437 | ||
| Podatek dochodowy | -30 040 | -16 026 | -13 231 | -5 193 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 171 522 | 109 804 | 87 676 | 35 314 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 564 | 506 | 290 | 217 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 104 | -210 | -390 | -519 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 137 | 191 | 102 | 33 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 138 010 | 57 285 | 55 587 | 17 273 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 4 351 | 3 612 | 4 561 | 3 164 | ||
| Koszty według rodzaju | -130 100 | -274 002 | -307 403 | -203 160 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 584 | -3 108 | -3 081 | -2 446 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -5 389 | -45 024 | -74 615 | -38 172 | ||
| Usługi obce | -93 944 | -198 504 | -201 722 | -143 174 | ||
| Podatki i opłaty | -1 040 | -675 | -3 181 | -3 548 | ||
| Wynagrodzenia | -20 897 | -18 369 | -16 522 | -12 950 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 246 | -8 322 | -8 282 | -2 870 | ||
| Naliczone odsetki | -12 106 | -25 829 | -14 294 | -7 009 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 138 010 | 57 285 | 55 587 | 17 273 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 4 351 | 3 612 | 4 561 | 3 164 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |