Novavis Group SA (NVG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 31 145 | 31 052 | 29 723 | 25 706 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 91 | 91 | 114 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 78 | 88 | 98 | 108 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 538 | 583 | 764 | 768 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 563 | 1 975 | 2 522 | 2 781 | ||
| Aktywa finansowe | 157 | 354 | 1 485 | 1 426 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | — | — | 114 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 15 | 5 955 | 7 | 2 093 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 618 | 19 483 | 17 646 | 14 848 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 053 | 2 517 | 3 877 | 3 560 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 6 | 6 | 8 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 5 030 | — | 3 204 | — | ||
| Aktywa trwałe | 22 327 | 20 251 | 18 628 | 15 846 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 818 | 10 801 | 11 095 | 9 860 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 | 11 | 12 | 14 | ||
| Przepływy operacyjne | -760 | -4 001 | 3 147 | 1 715 | ||
| Wynik finansowy | 196 | 596 | 1 687 | 3 781 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 | 11 | 12 | 14 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -70 | 9 | 0 | 71 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -139 | -38 | 34 | -34 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 13 | -1 | 1 | 13 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 2 110 | -188 | -207 | -280 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -69 | -1 833 | -253 | -315 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 10 637 | -984 | -4 790 | -4 863 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 260 | -3 486 | 235 | -575 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 805 | 1 540 | 5 720 | 4 100 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 342 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -564 | 373 | 708 | -197 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 296 | 2 816 | -2 813 | -25 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | -1 764 | 1 787 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 16 | -1 977 | 1 942 | -25 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -1 470 | 1 470 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 750 | 5 087 | -6 542 | — | ||
| Przepływy finansowe | 0 | -175 | -17 | -135 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -175 | 56 | -135 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 73 | -73 | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -73 | 73 | -73 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -464 | -1 360 | 317 | 1 555 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -464 | -1 360 | 317 | 1 555 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 517 | 3 877 | 3 560 | 2 005 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 053 | 2 517 | 3 877 | 3 560 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 45 | -240 | 1 440 | 3 478 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 188 | -1 079 | -868 | -1 032 | ||
| PASYWA | 31 145 | 31 052 | 29 723 | 25 706 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | ||
| Kapitał zapasowy | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 924 | 3 787 | 3 951 | 2 441 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 402 | 1 520 | 1 593 | 1 669 | ||
| Rezerwy | 51 | — | 1 176 | 1 188 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 150 | 1 149 | 789 | 665 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 24 | 29 | 39 | 15 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 102 | 108 | 115 | 121 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 18 866 | 17 119 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 128 | 1 229 | 577 | 15 243 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 440 | 1 663 | 2 612 | 4 865 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 440 | 1 663 | 2 612 | 4 865 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 8 288 | 8 151 | 8 315 | 6 805 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 102 | 108 | 115 | 121 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 353 | 21 273 | 19 700 | 17 111 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 252 | 584 | 1 744 | 3 833 | ||
| EBITDA | 284 | 619 | 1 756 | 3 847 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 24 | 29 | 39 | 15 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 102 | 108 | 115 | 121 | ||
| Zobowiązania finansowe | 126 | 137 | 154 | 136 | ||
| Zysk/strata brutto | 196 | 597 | 1 686 | 3 781 | ||
| Przychody finansowe | -93 | 62 | 31 | 55 | ||
| Koszty finansowe | 78 | -73 | -89 | -107 | ||
| Różnice kursowe | -60 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 45 | -240 | 1 440 | 3 478 | ||
| Podatek dochodowy | -151 | -837 | -246 | -303 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 271 | 608 | 1 744 | 3 833 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 24 | — | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 163 | -168 | 1 516 | 3 545 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -118 | -72 | -76 | -67 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 | -11 | -12 | -14 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 | -19 | -5 | -8 | ||
| Usługi obce | -657 | -503 | -508 | -720 | ||
| Podatki i opłaty | -20 | -27 | -19 | -42 | ||
| Wynagrodzenia | -274 | -242 | -256 | -206 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -196 | -277 | -25 | -21 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22 | 0 | -43 | -21 | ||
| Naliczone odsetki | -14 | -9 | 9 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 163 | -168 | 1 516 | 3 545 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -118 | -72 | -76 | -67 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 31 145 | 18 404 | 9 089 | 17 384 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 91 | 115 | 76 | 134 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 78 | 133 | 159 | 168 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 538 | 757 | 1 199 | 1 127 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 563 | 1 827 | 43 | — | ||
| Aktywa finansowe | 157 | 1 451 | 2 061 | 471 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 10 | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | 265 | ||
| Należności handlowe | 15 | 2 | 586 | 3 092 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 2 174 | 197 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 618 | 10 159 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 053 | 2 005 | 819 | 634 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 5 030 | 1 945 | 1 972 | 11 296 | ||
| Aktywa trwałe | 22 327 | 11 174 | 3 608 | 1 626 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 818 | 7 230 | 5 481 | 15 758 | ||
| Amortyzacja (noty) | 50 | 53 | 3 | 11 | ||
| Przepływy operacyjne | 101 | 4 083 | -952 | -375 | ||
| Wynik finansowy | 6 260 | 2 993 | -1 319 | 396 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 50 | 53 | 3 | 11 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 10 | -30 | -41 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -177 | -60 | 26 | -2 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 26 | -63 | 149 | 10 694 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 435 | -264 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 470 | 29 | 1 007 | 50 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 18 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 434 | 229 | -166 | -4 624 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 555 | 9 964 | 344 | -1 910 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 342 | -8 054 | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 320 | -714 | -955 | -5 008 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 274 | -3 501 | 861 | 369 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -38 | -10 | -11 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 23 | 548 | 2 071 | 1 306 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -44 | -3 870 | -281 | -1 379 | ||
| Udzielone pożyczki | — | 1 315 | 32 | 453 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 295 | -1 456 | -951 | — | ||
| Przepływy finansowe | -327 | 604 | 277 | -623 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 70 | — | 764 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 200 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -225 | — | -632 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 3 377 | 2 113 | 1 923 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -254 | -3 306 | -1 805 | -1 129 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -73 | -12 | -31 | -145 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 700 | — | -1 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 48 | 1 186 | 186 | -629 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 48 | 1 186 | 186 | -629 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 005 | 819 | 634 | 1 263 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 053 | 2 005 | 820 | 634 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 723 | 2 183 | -1 285 | -115 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -4 167 | -4 847 | -15 906 | -8 930 | ||
| PASYWA | 31 145 | 18 404 | 9 089 | 17 384 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | ||
| Kapitał zapasowy | 855 | 855 | 855 | 543 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 7 | 7 | 7 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 924 | -793 | -3 157 | -49 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 402 | 1 735 | 2 629 | 4 580 | ||
| Rezerwy | 51 | 1 188 | 1 202 | 197 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 150 | — | — | 505 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 100 | 30 | 614 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 24 | 131 | 1 449 | 1 636 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 102 | 88 | 130 | 4 160 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 48 | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 128 | 11 591 | 2 442 | 1 648 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 580 | 9 448 | 10 194 | 8 525 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 10 580 | 9 448 | 10 194 | 8 525 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 8 288 | 3 571 | 1 207 | 3 996 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 102 | 88 | 130 | 4 208 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 353 | 13 010 | 5 123 | 4 600 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 413 | 4 601 | -5 712 | -405 | ||
| EBITDA | 6 506 | 4 698 | -1 814 | 441 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 24 | 131 | 1 449 | 1 636 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 102 | 88 | 130 | 4 160 | ||
| Zobowiązania finansowe | 126 | 219 | 1 579 | 5 796 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 260 | 2 993 | -1 319 | 397 | ||
| Przychody finansowe | 55 | 82 | 498 | 11 | ||
| Koszty finansowe | -191 | -1 813 | — | -44 | ||
| Różnice kursowe | -60 | 79 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 4 723 | 2 183 | -1 285 | -115 | ||
| Podatek dochodowy | -1 537 | -810 | 34 | -512 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 456 | 4 645 | -1 817 | 430 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 43 | 44 | 3 895 | 820 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 15 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 056 | 2 858 | -1 474 | -123 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -333 | -675 | 189 | 8 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -50 | -53 | -3 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -38 | -513 | -2 582 | -3 558 | ||
| Usługi obce | -2 388 | -2 741 | -2 638 | -2 338 | ||
| Podatki i opłaty | -108 | -101 | -123 | -26 | ||
| Wynagrodzenia | -978 | -537 | -819 | -820 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -519 | -625 | -5 388 | -2 188 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -86 | -277 | -4 353 | — | ||
| Naliczone odsetki | -14 | -98 | — | -44 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 056 | 2 858 | -1 474 | -123 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -333 | -675 | 189 | 8 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |