Odlewnie Polskie SA (ODL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
AKTYWA | 195 971 | 184 429 | 181 920 | 198 929 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 74 005 | 59 776 | 58 868 | 58 348 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 2 282 | 2 404 | 1 877 | 1 926 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 359 | 1 308 | 1 819 | 2 073 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 1 725 | — | — | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 38 763 | 36 257 | 35 872 | 36 431 | ||
Należności handlowe | 31 963 | 20 885 | 27 174 | 33 907 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 308 | 497 | 1 198 | 2 124 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 291 | 61 577 | 55 111 | 64 118 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Akcje własne | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 77 646 | 63 488 | 62 565 | 62 349 | ||
Aktywa obrotowe | 118 325 | 120 941 | 119 355 | 136 580 | ||
Amortyzacja (noty) | 2 820 | 2 924 | 2 891 | 2 651 | ||
Przepływy operacyjne | -622 | 11 299 | 12 255 | 10 429 | ||
Wynik finansowy | 5 641 | 4 065 | 6 493 | 6 005 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 820 | 2 924 | 2 891 | 2 651 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 45 | 40 | 191 | 219 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -73 | -2 | -116 | -19 | ||
Zmiana stanu rezerw | 309 | -1 867 | -747 | -1 407 | ||
Zmiana stanu zapasów | -2 505 | -385 | 559 | 2 905 | ||
Zmiana stanu należności | -9 352 | 4 564 | 6 733 | 8 273 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 4 270 | 1 824 | -3 200 | -9 419 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 534 | 476 | -210 | -535 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -243 | -340 | -339 | 1 756 | ||
Przepływy inwestycyjne | -15 619 | -4 880 | -2 869 | -4 385 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 73 | 20 | 116 | 0 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -15 692 | -4 900 | -2 985 | -4 385 | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -45 | 47 | -18 393 | 8 011 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | -499 | 175 | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -4 176 | 0 | 4 176 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 4 170 | -18 377 | 14 206 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | — | -10 055 | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
Inne wypłaty z zysku | — | 0 | — | -250 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -45 | -40 | -191 | -219 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | 592 | — | 153 | ||
Przepływy pieniężne netto | -16 286 | 6 466 | -9 007 | 14 055 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -16 286 | 6 466 | -9 007 | 14 055 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 61 577 | 55 111 | 64 118 | 50 063 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 45 291 | 61 577 | 55 111 | 64 118 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -49 594 | -47 436 | -48 008 | -52 706 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -211 | -153 | -201 | -215 | ||
Koszty sprzedaży | -1 391 | -1 208 | -1 025 | -1 433 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -2 924 | -2 084 | -2 745 | -4 003 | ||
Koszt własny sprzedaży | -49 805 | -47 589 | -48 209 | -52 921 | ||
PASYWA | 195 971 | 184 429 | 181 920 | 198 929 | ||
Kapitał podstawowy | 30 164 | 30 164 | 30 164 | 30 164 | ||
Kapitał zapasowy | 75 792 | 75 792 | 75 792 | 75 792 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -154 | -119 | 59 | -72 | ||
Pozostałe kapitały | 3 866 | 3 866 | 3 866 | 3 866 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 40 580 | 34 939 | 30 874 | 24 381 | ||
Rezerwy | 1 571 | 621 | 1 940 | 1 869 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 141 | 1 200 | 1 240 | 1 343 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 3 937 | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | 386 | 0 | 57 | ||
Świadczenia pracownicze | 4 446 | 7 568 | 5 786 | 5 859 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 600 | 1 600 | 713 | 1 546 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 212 | 2 885 | 3 763 | 5 372 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 270 | 1 476 | 1 404 | 1 481 | ||
Zobowiązania handlowe | 32 483 | 20 114 | 26 319 | 47 271 | ||
Przychody ze sprzedaży | 61 091 | 54 265 | 57 946 | 69 287 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 60 801 | 53 993 | 57 675 | 68 938 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 290 | 272 | 271 | 349 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 150 248 | 144 642 | 140 755 | 134 131 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 4 011 | 4 276 | 3 357 | 4 370 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 41 712 | 35 511 | 37 808 | 60 428 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 6 971 | 3 384 | 5 967 | 10 930 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 286 | 6 676 | 9 737 | 16 366 | ||
EBITDA | 10 280 | 10 873 | 8 895 | 13 275 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | 7 084 | 4 912 | 7 919 | 7 515 | ||
Przychody finansowe | 84 | 37 | 20 | 18 | ||
Koszty finansowe | -460 | 886 | 1 895 | -3 127 | ||
Różnice kursowe | — | -3 960 | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 5 641 | 4 065 | 6 493 | 6 005 | ||
Podatek dochodowy | -1 443 | -847 | -1 426 | -1 510 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 460 | 7 949 | 6 004 | 10 624 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 692 | 4 990 | 925 | 659 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -236 | -488 | -1 242 | -431 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 33 | 63 | 354 | -534 | ||
Koszty według rodzaju | — | -226 948 | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -10 974 | — | — | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -102 769 | — | — | ||
Usługi obce | — | -29 909 | — | — | ||
Podatki i opłaty | — | -1 403 | — | — | ||
Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -78 861 | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -3 032 | — | — | ||
Naliczone odsetki | -45 | -40 | -192 | -133 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 641 | 4 065 | 6 493 | 6 005 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 184 429 | 182 416 | 142 008 | 110 939 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 59 776 | 56 032 | 47 330 | 49 897 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 2 404 | 1 925 | 2 235 | 153 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 308 | 1 298 | 1 143 | 972 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 725 | 2 008 | 2 435 | 1 141 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 36 257 | 42 316 | 25 970 | 16 394 | ||
Należności handlowe | 20 885 | 28 734 | 29 274 | 20 597 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 497 | 1 215 | 360 | 348 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 4 | 0 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 61 577 | 48 884 | 33 261 | 21 021 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Akcje własne | — | — | — | 416 | ||
Aktywa trwałe | 63 488 | 59 259 | 50 708 | 51 022 | ||
Aktywa obrotowe | 120 941 | 123 157 | 91 300 | 59 501 | ||
Amortyzacja (noty) | 10 974 | 8 700 | 10 064 | 10 894 | ||
Przepływy operacyjne | 56 148 | 21 385 | 26 404 | 16 070 | ||
Wynik finansowy | 34 939 | 30 903 | 20 052 | 13 869 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 974 | 8 700 | 10 064 | 10 894 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | 118 | -73 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 452 | 201 | 50 | 66 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -151 | -206 | 47 | -45 | ||
Zmiana stanu rezerw | 569 | 896 | 346 | -1 011 | ||
Zmiana stanu zapasów | 6 059 | -16 345 | -9 577 | -1 771 | ||
Zmiana stanu należności | 8 132 | 967 | -9 971 | -1 932 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -3 634 | -2 307 | 16 746 | -1 029 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -65 | 769 | -157 | -343 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -1 127 | -2 193 | -1 314 | -2 555 | ||
Przepływy inwestycyjne | -19 083 | -13 459 | -9 057 | -6 676 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 169 | 232 | 25 | 45 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 252 | -13 691 | -9 082 | -6 721 | ||
Przepływy finansowe | -24 372 | 7 697 | -4 989 | -7 561 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | 342 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 14 207 | 0 | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -14 207 | — | — | -3 409 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -10 055 | -8 044 | -5 027 | -5 027 | ||
Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
Inne wypłaty z zysku | -250 | -1 134 | -960 | -954 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -452 | -201 | -50 | -66 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 592 | 2 869 | 1 048 | 1 553 | ||
Przepływy pieniężne netto | 12 693 | 15 623 | 12 358 | 1 833 | ||
Różnice kursowe | — | — | -118 | 73 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 12 693 | 15 623 | 12 357 | 1 833 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 48 884 | 33 261 | 21 021 | 19 115 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 61 577 | 48 884 | 33 261 | 20 948 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -209 326 | -235 267 | -178 619 | -122 436 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 503 | -2 423 | -2 517 | -331 | ||
Koszty sprzedaży | -5 878 | -6 017 | -4 651 | -3 597 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -12 800 | -13 257 | -10 847 | -11 213 | ||
Koszt własny sprzedaży | -210 829 | -237 690 | -181 136 | -122 767 | ||
PASYWA | 184 429 | 182 416 | 142 008 | 110 939 | ||
Kapitał podstawowy | 30 164 | 30 164 | 30 164 | 30 996 | ||
Kapitał zapasowy | 75 792 | 55 194 | 44 306 | 35 999 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -119 | 20 | 27 | -37 | ||
Pozostałe kapitały | 3 866 | 3 866 | 3 880 | 3 890 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 34 939 | 30 903 | 20 052 | 13 869 | ||
Rezerwy | 621 | 418 | 269 | 365 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 200 | 1 466 | 1 377 | 1 242 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 937 | 4 293 | 3 099 | 2 164 | ||
Pozostałe zobowiązania | 386 | 4 955 | 1 212 | 523 | ||
Świadczenia pracownicze | 7 568 | 6 939 | 5 656 | 3 549 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 600 | 1 465 | 1 314 | 2 626 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 14 207 | 0 | — | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 885 | 3 718 | 1 923 | 1 428 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 476 | 1 816 | 1 144 | 1 943 | ||
Zobowiązania handlowe | 20 114 | 22 992 | 27 585 | 12 382 | ||
Przychody ze sprzedaży | 267 295 | 290 322 | 219 426 | 150 985 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 265 193 | 286 865 | 216 350 | 150 401 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 102 | 3 457 | 3 076 | 584 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 144 642 | 120 147 | 98 429 | 84 717 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 4 276 | 4 747 | 3 835 | 5 811 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 35 511 | 57 522 | 39 744 | 20 411 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 37 788 | 33 358 | 22 792 | 13 408 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 56 466 | 52 632 | 38 290 | 28 218 | ||
EBITDA | 58 435 | 46 774 | 34 549 | 27 464 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 14 207 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 14 207 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | 43 127 | 38 680 | 24 848 | 17 691 | ||
Przychody finansowe | 100 | 19 | 35 | 42 | ||
Koszty finansowe | -474 | -242 | -56 | -126 | ||
Różnice kursowe | -3 960 | 829 | 386 | 1 231 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | -2 | -26 | ||
Zysk/strata netto | 34 939 | 30 903 | 20 052 | 13 869 | ||
Podatek dochodowy | -8 188 | -7 777 | -4 796 | -3 822 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 47 461 | 38 074 | 24 485 | 16 570 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 12 398 | 5 392 | 3 001 | 4 842 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -2 357 | -832 | -704 | -1 067 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -368 | 156 | -604 | -613 | ||
Koszty według rodzaju | -226 948 | -262 186 | -193 801 | -141 975 | ||
Amortyzacja (koszt) | -10 974 | -8 700 | -10 064 | -10 894 | ||
Zużycie materiałów i energii | -102 769 | -143 426 | -96 302 | -58 618 | ||
Usługi obce | -29 909 | -34 560 | -28 227 | -22 417 | ||
Podatki i opłaty | -1 403 | -1 260 | -1 192 | -1 285 | ||
Wynagrodzenia | — | — | — | -37 571 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -78 861 | -71 449 | -55 914 | -7 706 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -3 032 | -2 791 | -2 102 | -3 484 | ||
Naliczone odsetki | -454 | -226 | -56 | -116 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 34 939 | 30 903 | 20 052 | 13 869 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |