Pure Biologics SA (PUR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 19 651 | 22 738 | 65 177 | 74 560 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 736 | 881 | 33 262 | 34 632 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 222 | 257 | 369 | 384 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 764 | 4 507 | 3 782 | 3 054 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 3 993 | 12 198 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 20 | 20 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 345 | 286 | 271 | 362 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 1 250 | 1 250 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 892 | 3 047 | 10 157 | 9 811 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 290 | 3 606 | 6 629 | 8 054 | ||
| Pozostałe aktywa | 683 | 415 | 1 952 | 1 439 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 2 822 | 2 834 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 6 897 | 6 905 | 3 492 | 3 356 | ||
| Aktywa trwałe | 958 | 1 138 | 34 901 | 36 286 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 871 | 18 766 | 30 276 | 38 274 | ||
| Amortyzacja (noty) | 265 | 1 414 | 1 391 | 1 510 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 341 | -3 485 | -6 844 | -7 953 | ||
| Wynik finansowy | -4 970 | -11 138 | -7 597 | -9 915 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 265 | 1 414 | 1 391 | 1 510 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 5 | 403 | -106 | 109 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 301 | 1 004 | 1 000 | 669 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 | -25 | 49 | 356 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | 0 | — | 654 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -291 | 29 | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 4 847 | 2 492 | 262 | -880 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 099 | -2 166 | 293 | 1 208 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -1 541 | -1 313 | -1 341 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -41 | 205 | -512 | -446 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 124 | 3 916 | -311 | 123 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 1 922 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -10 | -371 | 8 153 | -3 033 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 75 | 1 | — | 1 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -85 | 0 | -51 | 17 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 0 | — | -3 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -2 | 8 204 | -3 048 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -370 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -647 | 833 | -2 734 | 9 804 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 0 | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 0 | — | 12 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -125 | 200 | -135 | -65 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -221 | 1 196 | -1 599 | -1 462 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -301 | -563 | -1 000 | -669 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 684 | -3 023 | -1 425 | -1 182 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 684 | -3 023 | -1 425 | -1 182 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 606 | 6 629 | 8 054 | 9 236 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 290 | 3 605 | 6 629 | 8 054 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 970 | -11 138 | -7 597 | -9 915 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -4 607 | -10 510 | -13 006 | -13 589 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 19 651 | 22 738 | 65 177 | 74 560 | ||
| Kapitał podstawowy | 333 | 333 | 321 | 321 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 569 | 90 569 | 90 569 | 90 569 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -97 899 | -92 929 | -81 791 | -74 194 | ||
| Rezerwy | — | 291 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 165 | 248 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 458 | 16 | 16 | 246 | ||
| Świadczenia pracownicze | 893 | 810 | 972 | 1 061 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | 39 | 39 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 13 017 | 12 721 | 12 330 | 12 034 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 812 | 4 811 | 6 308 | 7 610 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 45 | 55 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 766 | 1 027 | 3 171 | 2 807 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 543 | 787 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 108 | 86 | 3 027 | 3 233 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 131 | 131 | 26 002 | 26 859 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 | 9 | 56 | 1 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | -56 | 56 | 27 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 65 | — | 3 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -3 077 | 1 893 | 13 019 | 20 616 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 148 | 12 852 | 38 416 | 38 987 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 037 | 7 206 | 13 742 | 14 957 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 604 | -10 501 | -12 950 | -13 588 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | -4 370 | -8 445 | -4 859 | -7 792 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 13 017 | 12 721 | 12 330 | 12 034 | ||
| Zobowiązania finansowe | 13 017 | 12 721 | 12 330 | 12 034 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 977 | -11 138 | -7 597 | -9 915 | ||
| Przychody finansowe | 2 | -42 | — | 69 | ||
| Koszty finansowe | -337 | -830 | -1 347 | -792 | ||
| Różnice kursowe | -5 | -407 | — | 110 | ||
| Wynik na inwestycjach | -2 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 970 | -11 138 | -7 597 | -9 915 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 7 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 635 | -9 859 | -6 250 | -9 302 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 3 983 | 6 735 | 5 977 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -125 | -3 354 | -35 | -1 691 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 67 | 13 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 970 | -11 138 | -7 597 | -9 915 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -265 | -1 414 | -1 391 | -1 510 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -32 | -386 | -641 | -693 | ||
| Usługi obce | -1 579 | -6 373 | -8 546 | -7 873 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -1 885 | -1 624 | -1 878 | -2 838 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -367 | -301 | -355 | -386 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -479 | -412 | -195 | -289 | ||
| Naliczone odsetki | -337 | -3 833 | — | -1 672 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 970 | -11 138 | -7 597 | -9 915 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 22 738 | 33 009 | 47 190 | 18 942 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 881 | 8 419 | 3 446 | 4 876 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 257 | 399 | 714 | 1 028 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 507 | 1 501 | 2 809 | 691 | ||
| Aktywa finansowe | — | 4 919 | 26 751 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 20 | 15 | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 286 | 151 | 53 | 17 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 047 | 8 945 | 6 411 | 644 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 606 | 2 259 | 6 178 | 8 957 | ||
| Pozostałe aktywa | 415 | 1 777 | 796 | 2 729 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 2 834 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 6 905 | 4 619 | 17 | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 138 | 8 838 | 4 175 | 5 904 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 766 | 24 171 | 43 015 | 13 038 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 784 | 2 497 | 2 920 | 3 110 | ||
| Przepływy operacyjne | -23 263 | -17 387 | -24 035 | -1 353 | ||
| Wynik finansowy | -35 694 | -25 603 | -11 765 | -11 756 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 784 | 2 497 | 2 920 | 3 110 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 407 | 21 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 552 | 329 | 227 | 349 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 236 | 623 | 34 | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 1 302 | 4 413 | 2 787 | 3 750 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 29 | 514 | -456 | 237 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 91 | ||
| Zmiana stanu należności | 202 | -5 925 | -7 938 | -339 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -6 708 | 7 654 | -3 191 | 1 794 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 949 | -929 | -8 587 | 4 199 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 29 | -981 | 1 934 | -2 641 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 727 | — | — | -147 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 922 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 391 | 15 345 | -28 478 | -561 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 13 | 53 | 6 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -176 | -5 758 | -673 | -561 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -5 | -15 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 4 919 | 25 940 | 8 245 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -3 995 | -4 885 | -36 041 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -370 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 24 218 | -1 876 | 49 735 | -3 051 | ||
| Emisja akcji własnych | 18 861 | — | 52 110 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 000 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 532 | -1 547 | -2 148 | -2 702 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 111 | -329 | -227 | -349 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 346 | -3 918 | -2 778 | -4 965 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 346 | -3 918 | -2 778 | -4 965 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 259 | 6 177 | 8 956 | 13 921 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 605 | 2 259 | 6 178 | 8 956 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -35 694 | -25 603 | -11 765 | -11 756 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -47 477 | -38 298 | -28 492 | -28 315 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 22 738 | 33 009 | 47 190 | 18 942 | ||
| Kapitał podstawowy | 333 | 225 | 225 | 165 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 569 | 75 306 | 70 893 | 16 815 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 920 | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -92 929 | -57 234 | -31 632 | -19 867 | ||
| Rezerwy | 291 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 165 | 384 | 20 | 553 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 | 7 | 0 | 3 | ||
| Świadczenia pracownicze | 810 | 1 324 | 62 | 1 085 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 39 | 42 | 49 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 12 721 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 811 | 2 788 | 3 680 | 12 228 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 74 | 113 | 150 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 027 | 7 235 | 674 | 2 756 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 787 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 86 | 1 096 | 1 113 | 1 376 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 131 | 1 765 | 2 000 | 3 629 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 95 | 662 | 254 | 572 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 27 | 649 | 139 | 534 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 68 | 13 | 115 | 38 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 893 | 18 297 | 39 486 | -2 887 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 852 | 1 878 | 2 155 | 3 828 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 206 | 12 834 | 5 549 | 18 001 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -47 382 | -37 636 | -28 238 | -27 743 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | -25 935 | -22 132 | -7 562 | -8 444 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 12 721 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 12 721 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -35 694 | -25 603 | -11 765 | -11 756 | ||
| Przychody finansowe | 281 | 199 | 93 | 29 | ||
| Koszty finansowe | -3 849 | -1 151 | -1 312 | -349 | ||
| Różnice kursowe | -407 | -22 | -64 | 118 | ||
| Zysk/strata netto | -35 694 | -25 603 | -11 765 | -11 756 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -31 719 | -24 629 | -10 482 | -11 554 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 738 | 12 956 | 17 801 | 16 251 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 088 | -2 | -51 | -62 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 13 | 53 | 6 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -35 694 | -25 603 | -11 765 | -11 756 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 784 | -2 497 | -2 920 | -3 110 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 669 | -6 069 | -4 281 | -4 508 | ||
| Usługi obce | -26 746 | -9 942 | -5 775 | -2 417 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -3 566 | ||
| Wynagrodzenia | -9 733 | -16 289 | -12 535 | -12 638 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 533 | -2 475 | -2 383 | -1 840 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 012 | -1 026 | -598 | -237 | ||
| Naliczone odsetki | -3 833 | -329 | -227 | -349 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -35 694 | -25 603 | -11 765 | -11 756 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |