PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
AKTYWA	8 145 100	7 948 700	8 250 300	8 320 000
Inwestycje w jednostki powiązane	40 700	40 100	41 500	42 700
Rzeczowe aktywa trwałe	4 840 900	4 969 100	5 284 000	5 298 000
Nieruchomości inwestycyjne	—	—	—	—
Wartości niematerialne i prawne	—	—	—	—
Wartość firmy	—	—	—	—
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341 200	310 200	218 600	191 300
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	4 600	3 700	9 000	10 100
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	—	—
Zapasy	179 200	185 200	189 800	200 200
Należności handlowe	583 400	598 100	629 700	668 300
Długoterminowe pożyczki i należności	11 800	10 900	10 000	10 100
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	506 000	170 900	176 600	263 700
Pozostałe aktywa	127 700	140 900	121 300	146 200
Pozostałe aktywa długoterminowe	44 500	46 700	49 300	52 400
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	300	2 800	—	—
Pożyczki i pozostałe należności	1 100	900	800	900
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1 463 700	1 469 200	1 519 700	1 436 100
Aktywa trwałe	6 742 800	6 846 200	7 123 100	7 030 600
Aktywa obrotowe	1 402 000	1 099 700	1 127 200	1 289 400
Amortyzacja (noty)	210 600	481 000	219 200	197 300
Pozostałe całkowite dochody, netto	-22 100	-17 100	-19 500	-64 100
Różnice kursowe	-8 800	9 000	-22 600	-52 200
Wynik z aktualizacji wycen	3 100	-1 500	4 100	31 900
Zyski/straty aktuarialne	-19 600	-30 700	-300	-46 500
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	3 200	6 100	-700	2 700
Przepływy operacyjne	388 600	259 800	241 900	121 400
Wynik finansowy	-372 600	-413 000	-142 800	-13 800
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	210 600	481 000	219 200	197 300
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-1 100	—	—	800
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	37 000	39 200	40 800	36 100
Wynik na działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	900	-18 000	-3 500	-3 200
Zmiana stanu rezerw	—	—	—	108 300
Zmiana stanu zapasów	—	—	—	9 400
Zmiana stanu należności	—	—	—	107 000
Zmiana stanu zobowiązań	—	—	—	78 700
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	—	—	—	9 600
Pozostałe przepływy operacyjne	516 500	178 000	128 200	-395 200
Wynik na zmianie wartości aktywów	-2 700	-7 400	—	-13 600
Przepływy inwestycyjne	-54 300	-105 100	-192 700	-260 900
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	3 800	6 500	7 300	185 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-65 100	-117 200	-201 700	-448 800
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	—	—
Udzielone pożyczki	—	—	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	3 700	3 900	—	0
Pozostałe przepływy inwestycyjne	3 300	1 700	1 700	2 300
Przepływy finansowe	1 500	-160 800	-134 200	194 200
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	60 000	-5 200	29 600	242 800
Spłacone kredyty i pożyczki	-12 700	-72 800	-104 300	-89 600
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-35 700	-44 700	-41 600	-52 100
Inne wypłaty z zysku	—	—	—	—
Odsetki z działalności finansowej	-16 500	-39 400	-37 800	-40 900
Pozostałe przepływy finansowe	6 400	1 300	19 900	134 000
Przepływy pieniężne netto	335 800	-6 100	-85 000	54 700
Różnice kursowe	-700	400	-2 100	-7 800
Środki pieniężne na początek okresu	170 900	176 600	263 700	216 800
Środki pieniężne na koniec okresu	506 000	170 900	176 600	263 700
Całkowite dochody ogółem	-364 700	-352 100	-137 600	-83 900
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-1 029 400	-1 462 900	-1 263 000	-1 293 500
PASYWA	8 145 100	7 948 700	8 250 300	8 320 000
Kapitał podstawowy	2 239 300	2 239 300	2 239 300	2 239 300
Kapitał zapasowy	874 100	874 100	797 100	797 100
Wyceny i różnice kursowe	87 200	96 000	87 000	109 600
Pozostałe kapitały	-147 400	-134 100	-108 000	-111 100
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-705 100	-362 500	49 500	167 600
Udziały niekontrolujące	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Rezerwy	164 700	15 300	14 400	17 700
Długoterminowe rezerwy	15 800	3 500	3 500	3 600
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 200	86 400	86 800	93 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	454 100	139 000	165 100	161 400
Pozostałe zobowiązania	389 200	350 400	363 500	335 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	300	—	—	—
Świadczenia pracownicze	132 300	181 000	177 300	170 200
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	522 800	595 500	570 000	578 900
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	654 400	543 200	573 400	601 300
Długoterminowe kredyty i pożyczki	731 700	785 600	837 100	894 600
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	—
Zobowiązania handlowe	1 180 800	1 070 700	894 600	844 400
Długoterminowe zobowiązania handlowe	2 300	2 300	3 500	3 400
Zobowiązania z tytułu leasingu	263 500	234 600	226 400	202 800
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 200 900	1 228 400	1 269 800	1 210 700
Przychody ze sprzedaży	1 071 100	1 119 800	1 180 700	1 323 700
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 022 800	1 066 500	1 112 700	1 260 400
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 500	12 000	27 600	24 300
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	38 800	41 300	40 400	39 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	2 348 100	2 712 800	3 064 900	3 202 500
Zobowiązania długoterminowe	2 558 000	2 701 700	2 770 700	2 784 200
Zobowiązania krótkoterminowe	3 239 000	2 534 200	2 414 700	2 333 300
Zysk/strata ze sprzedaży	41 700	-343 100	-82 300	30 200
EBITDA	-118 400	114 600	122 400	229 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	654 400	543 200	573 400	601 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe	731 700	785 600	837 100	894 600
Zobowiązania finansowe	1 386 100	1 328 800	1 410 500	1 495 900
Zysk/strata brutto	-372 600	-413 000	-142 800	-13 800
Przychody finansowe	3 200	1 500	1 400	1 500
Koszty finansowe	-48 700	-49 700	-49 700	-48 100
Różnice kursowe	300	-800	300	-1 600
Wynik na inwestycjach	—	—	—	—
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	1 600	2 400	2 000	2 000
Zysk/strata netto	-342 600	-335 000	-118 100	-19 800
Podatek dochodowy	30 000	78 000	24 700	-6 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-329 000	-366 400	-96 800	32 400
Pozostałe przychody operacyjne	8 800	8 700	8 200	16 100
Pozostałe koszty operacyjne	-380 800	-38 600	-20 400	-25 500
Wynik na aktywach niefinansowych	1 300	6 600	-2 300	11 600
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-364 700	-352 100	-137 600	-83 900
Amortyzacja (koszt)	-210 600	-481 000	-219 200	-197 300
Zużycie materiałów i energii	-144 000	-148 600	-165 400	-175 500
Usługi obce	-251 900	-260 300	-265 000	-301 900
Podatki i opłaty	—	—	—	—
Wynagrodzenia	-361 900	-498 100	-521 300	-519 700
Pozostałe koszty rodzajowe	-61 000	-74 900	-92 100	-99 100
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—	—	—
Naliczone odsetki	-39 300	-40 400	-41 600	-39 900
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-342 600	-335 000	-118 100	-19 800
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	—	—	—
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2023	2022	2021	2020
AKTYWA	8 320 000	7 660 200	7 613 400	7 559 400
Inwestycje w jednostki powiązane	42 700	41 800	36 700	42 000
Rzeczowe aktywa trwałe	5 298 000	5 099 400	5 135 000	5 120 600
Nieruchomości inwestycyjne	—	—	—	—
Wartości niematerialne i prawne	—	—	—	—
Wartość firmy	—	—	—	—
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	191 300	176 100	203 100	177 800
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	10 100	1 600	4 500	2 900
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	—	—
Zapasy	200 200	200 800	164 600	165 800
Należności handlowe	668 300	769 400	611 700	585 800
Długoterminowe pożyczki i należności	10 100	16 000	12 700	13 300
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	263 700	181 500	254 500	306 000
Pozostałe aktywa	146 200	151 900	103 100	88 100
Pozostałe aktywa długoterminowe	52 400	48 600	40 500	35 100
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	—	300	15 700	12 700
Pożyczki i pozostałe należności	900	600	600	700
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1 436 100	972 200	1 030 700	1 008 600
Aktywa trwałe	7 030 600	6 354 100	6 458 700	6 397 400
Aktywa obrotowe	1 289 400	1 305 800	1 139 000	1 149 300
Amortyzacja (noty)	791 700	733 000	722 000	766 600
Pozostałe całkowite dochody, netto	-112 500	44 300	122 100	-55 200
Różnice kursowe	-67 300	34 400	37 700	27 300
Wynik z aktualizacji wycen	45 300	-6 700	13 200	-51 500
Zyski/straty aktuarialne	-102 000	18 900	91 000	-50 200
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	11 500	-2 300	-19 800	19 200
Przepływy operacyjne	1 211 000	1 018 400	699 800	553 100
Wynik finansowy	119 000	191 800	-264 400	-266 900
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	791 700	733 000	722 000	766 600
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	1 900	7 800	4 800	13 900
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	141 400	122 700	50 800	56 400
Wynik na działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	-30 000	-14 000	-11 300	42 900
Zmiana stanu rezerw	108 300	-24 600	-143 700	-4 800
Zmiana stanu zapasów	9 400	21 900	23 600	30 600
Zmiana stanu należności	107 000	-161 500	-27 300	1 900
Zmiana stanu zobowiązań	78 700	194 000	283 200	-64 300
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	9 600	-46 900	-10 700	49 000
Pozostałe przepływy operacyjne	-110 400	13 000	92 000	-63 300
Wynik na zmianie wartości aktywów	-15 600	-18 800	-19 200	-8 900
Przepływy inwestycyjne	-987 100	-772 900	-645 600	-655 100
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	357 000	75 900	158 400	60 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-1 359 000	-856 900	-808 500	-719 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	—	—
Udzielone pożyczki	—	—	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	7 700	4 400	2 900	400
Pozostałe przepływy inwestycyjne	7 200	3 700	1 600	3 200
Przepływy finansowe	-133 400	-319 500	-106 400	-145 900
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	392 200	141 400	323 900	285 700
Spłacone kredyty i pożyczki	-360 000	-309 000	-348 600	-301 200
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-166 500	-140 100	-128 500	-148 500
Inne wypłaty z zysku	—	—	—	—
Odsetki z działalności finansowej	-149 400	-104 600	-42 400	-53 000
Pozostałe przepływy finansowe	150 300	92 800	89 200	71 100
Przepływy pieniężne netto	90 500	-74 000	-52 200	-247 900
Różnice kursowe	-8 300	1 000	700	3 500
Środki pieniężne na początek okresu	181 500	254 500	306 000	550 400
Środki pieniężne na koniec okresu	263 700	181 500	254 500	306 000
Całkowite dochody ogółem	-30 400	192 300	-103 200	-279 500
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-5 155 600	-5 055 100	-4 497 900	-4 385 600
PASYWA	8 320 000	7 660 200	7 613 400	7 559 400
Kapitał podstawowy	2 239 300	2 239 300	2 239 300	2 239 300
Kapitał zapasowy	797 100	678 000	771 700	782 400
Wyceny i różnice kursowe	109 600	176 900	142 500	104 800
Pozostałe kapitały	-111 100	-65 900	-75 800	-160 200
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	167 600	204 600	-37 100	177 500
Udziały niekontrolujące	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	2 700
Rezerwy	17 700	21 400	23 300	24 100
Długoterminowe rezerwy	3 600	500	7 000	5 700
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93 000	94 500	93 300	90 700
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	161 400	141 900	115 200	128 500
Pozostałe zobowiązania	335 500	298 100	359 700	286 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
Świadczenia pracownicze	170 200	156 700	127 300	116 300
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	578 900	483 500	529 100	684 300
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	601 300	508 200	307 500	337 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki	894 600	1 032 800	1 437 200	1 467 800
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	100	600	1 600
Zobowiązania handlowe	844 400	803 800	639 000	347 500
Długoterminowe zobowiązania handlowe	3 400	7 900	2 300	1 500
Zobowiązania z tytułu leasingu	202 800	152 500	166 400	141 500
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 210 700	725 400	764 900	779 500
Przychody ze sprzedaży	5 491 900	5 390 100	4 266 500	4 075 600
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	5 227 800	5 073 900	4 055 400	3 909 100
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	83 900	138 200	83 900	48 700
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	180 200	178 000	127 200	117 800
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	3 202 500	3 232 900	3 040 600	3 143 800
Zobowiązania długoterminowe	2 784 200	2 344 600	2 833 800	3 029 500
Zobowiązania krótkoterminowe	2 333 300	2 082 700	1 739 000	1 386 100
Zysk/strata ze sprzedaży	336 300	335 000	-231 400	-310 000
EBITDA	1 083 100	1 066 300	513 200	580 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	601 300	508 200	307 500	337 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe	894 600	1 032 800	1 437 200	1 467 800
Zobowiązania finansowe	1 495 900	1 541 000	1 744 700	1 804 800
Zysk/strata brutto	119 000	191 800	-264 400	-266 900
Przychody finansowe	6 400	3 600	1 400	2 400
Koszty finansowe	-185 300	-153 400	-61 400	-75 300
Różnice kursowe	-2 600	-800	-300	-9 300
Wynik na inwestycjach	—	—	—	—
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	9 100	9 100	4 700	1 700
Zysk/strata netto	82 100	148 000	-225 300	-224 300
Podatek dochodowy	-36 900	-43 800	39 100	42 600
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	291 400	333 300	-208 800	-186 400
Pozostałe przychody operacyjne	44 500	33 700	37 500	152 400
Pozostałe koszty operacyjne	-97 900	-48 100	-27 400	-31 200
Wynik na aktywach niefinansowych	8 500	12 700	12 500	2 400
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-30 400	192 300	-103 200	-279 500
Amortyzacja (koszt)	-791 700	-733 000	-722 000	-766 600
Zużycie materiałów i energii	-796 300	-762 500	-550 200	-492 700
Usługi obce	-1 236 800	-1 461 700	-1 294 600	-1 223 600
Podatki i opłaty	—	—	—	—
Wynagrodzenia	-1 958 400	-1 738 400	-1 622 000	-1 638 100
Pozostałe koszty rodzajowe	-372 400	-359 500	-309 100	-264 600
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—	—	—
Naliczone odsetki	-149 200	-124 700	-49 400	-57 900
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	82 100	148 000	-225 300	-224 300
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	—	—	—
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport