Trwa ładowanie...
Notowania

PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q22024Q12023Q42023Q3
AKTYWA7 948 7008 250 3008 320 0008 290 200
Inwestycje w jednostki powiązane40 10041 50042 70041 100
Rzeczowe aktywa trwałe4 969 1005 284 0005 298 0005 374 800
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego310 200218 600191 300191 500
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 7009 00010 100
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy185 200189 800200 200224 200
Należności handlowe598 100629 700668 300688 000
Długoterminowe pożyczki i należności10 90010 00010 10016 900
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty170 900176 600263 700216 800
Pozostałe aktywa140 900121 300146 200141 900
Pozostałe aktywa długoterminowe46 70049 30052 40046 600
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana2 80023 800
Pożyczki i pozostałe należności900800900900
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 469 2001 519 7001 436 1001 323 700
Aktywa trwałe6 846 2007 123 1007 030 6006 994 600
Aktywa obrotowe1 099 7001 127 2001 289 4001 271 800
Amortyzacja (noty)481 000219 200197 300204 700
Pozostałe całkowite dochody, netto-17 100-19 500-64 100-9 000
Różnice kursowe9 000-22 600-52 2008 900
Wynik z aktualizacji wycen-1 5004 10031 900-22 100
Zyski/straty aktuarialne-30 700-300-46 500
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów6 100-7002 7004 200
Przepływy operacyjne259 800241 900121 400393 900
Wynik finansowy-413 000-142 800-13 800-7 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)481 000219 200197 300204 700
Różnice kursowe z działalności operacyjnej8001 100
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej39 20040 80036 10037 800
Wynik na działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-18 000-3 500-3 20010 300
Zmiana stanu rezerw108 300
Zmiana stanu zapasów9 400
Zmiana stanu należności107 000
Zmiana stanu zobowiązań78 700
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów9 600
Pozostałe przepływy operacyjne178 000128 200-395 200147 700
Wynik na zmianie wartości aktywów-7 400-13 600-700
Przepływy inwestycyjne-105 100-192 700-260 900-138 600
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych6 5007 300185 600168 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-117 200-201 700-448 800-314 200
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej3 90004 900
Pozostałe przepływy inwestycyjne1 7001 7002 3001 800
Przepływy finansowe-160 800-134 200194 200-216 500
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-5 20029 600242 800-48 700
Spłacone kredyty i pożyczki-72 800-104 300-89 600-117 100
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-44 700-41 600-52 100-31 800
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-39 400-37 800-40 900-36 400
Pozostałe przepływy finansowe1 30019 900134 00017 500
Przepływy pieniężne netto-6 100-85 00054 70038 800
Różnice kursowe400-2 100-7 8003 400
Środki pieniężne na początek okresu176 600263 700216 800174 600
Środki pieniężne na koniec okresu170 900176 600263 700216 800
Całkowite dochody ogółem-352 100-137 600-83 900-16 800
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-1 462 900-1 263 000-1 293 500-1 199 900
PASYWA7 948 7008 250 3008 320 0008 290 200
Kapitał podstawowy2 239 3002 239 3002 239 3002 239 300
Kapitał zapasowy874 100797 100797 100795 900
Wyceny i różnice kursowe96 00087 000109 600161 800
Pozostałe kapitały-134 100-108 000-111 100-99 200
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-362 50049 500167 600188 600
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy15 30014 40017 70013 800
Długoterminowe rezerwy3 5003 5003 6003 900
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego86 40086 80093 00091 900
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku139 000165 100161 400161 800
Pozostałe zobowiązania350 400363 500335 500371 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze181 000177 300170 200166 200
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze595 500570 000578 900523 300
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)543 200573 400601 300532 800
Długoterminowe kredyty i pożyczki785 600837 100894 600847 900
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)31 400
Zobowiązania handlowe1 070 700894 600844 400958 600
Długoterminowe zobowiązania handlowe2 3003 5003 4008 500
Zobowiązania z tytułu leasingu234 600226 400202 800191 400
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 228 4001 269 8001 210 7001 100 700
Przychody ze sprzedaży1 119 8001 180 7001 323 7001 268 700
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 066 5001 112 7001 260 4001 212 900
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów12 00027 60024 30015 800
Pozostałe przychody z działalności podstawowej41 30040 40039 00040 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego2 712 8003 064 9003 202 5003 286 400
Zobowiązania długoterminowe2 701 7002 770 7002 784 2002 576 200
Zobowiązania krótkoterminowe2 534 2002 414 7002 333 3002 427 600
Zysk/strata ze sprzedaży-343 100-82 30030 20068 800
EBITDA114 600122 400229 700242 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe543 200573 400601 300532 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe785 600837 100894 600847 900
Zobowiązania finansowe1 328 8001 410 5001 495 9001 380 700
Zysk/strata brutto-413 000-142 800-13 800-7 000
Przychody finansowe1 5001 4001 5002 000
Koszty finansowe-49 700-49 700-48 100-48 700
Różnice kursowe-800300-1 600700
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć2 4002 0002 0001 500
Zysk/strata netto-335 000-118 100-19 800-7 800
Podatek dochodowy78 00024 700-6 000-800
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej-366 400-96 80032 40037 500
Pozostałe przychody operacyjne8 7008 20016 1009 500
Pozostałe koszty operacyjne-38 600-20 400-25 500-40 200
Wynik na aktywach niefinansowych6 600-2 30011 600-600
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-352 100-137 600-83 900-16 800
Amortyzacja (koszt)-481 000-219 200-197 300-204 700
Zużycie materiałów i energii-148 600-165 400-175 500-172 600
Usługi obce-260 300-265 000-301 900-282 600
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia-498 100-521 300-519 700-463 200
Pozostałe koszty rodzajowe-74 900-92 100-99 100-76 800
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-40 400-41 600-39 900-39 600
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-335 000-118 100-19 800-7 800
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA8 320 0007 660 2007 613 4007 559 400
Inwestycje w jednostki powiązane42 70041 80036 70042 000
Rzeczowe aktywa trwałe5 298 0005 099 4005 135 0005 120 600
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego191 300176 100203 100177 800
Aktywa z tytułu bieżącego podatku10 1001 6004 5002 900
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy200 200200 800164 600165 800
Należności handlowe668 300769 400611 700585 800
Długoterminowe pożyczki i należności10 10016 00012 70013 300
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty263 700181 500254 500306 000
Pozostałe aktywa146 200151 900103 10088 100
Pozostałe aktywa długoterminowe52 40048 60040 50035 100
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana30015 70012 700
Pożyczki i pozostałe należności900600600700
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 436 100972 2001 030 7001 008 600
Aktywa trwałe7 030 6006 354 1006 458 7006 397 400
Aktywa obrotowe1 289 4001 305 8001 139 0001 149 300
Amortyzacja (noty)791 700733 000722 000766 600
Pozostałe całkowite dochody, netto-112 50044 300122 100-55 200
Różnice kursowe-67 30034 40037 70027 300
Wynik z aktualizacji wycen45 300-6 70013 200-51 500
Zyski/straty aktuarialne-102 00018 90091 000-50 200
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów11 500-2 300-19 80019 200
Przepływy operacyjne1 211 0001 018 400699 800553 100
Wynik finansowy119 000191 800-264 400-266 900
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)791 700733 000722 000766 600
Różnice kursowe z działalności operacyjnej1 9007 8004 80013 900
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej141 400122 70050 80056 400
Wynik na działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-30 000-14 000-11 30042 900
Zmiana stanu rezerw108 300-24 600-143 700-4 800
Zmiana stanu zapasów9 40021 90023 60030 600
Zmiana stanu należności107 000-161 500-27 3001 900
Zmiana stanu zobowiązań78 700194 000283 200-64 300
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów9 600-46 900-10 70049 000
Pozostałe przepływy operacyjne-110 40013 00092 000-63 300
Wynik na zmianie wartości aktywów-15 600-18 800-19 200-8 900
Przepływy inwestycyjne-987 100-772 900-645 600-655 100
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych357 00075 900158 40060 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 359 000-856 900-808 500-719 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej7 7004 4002 900400
Pozostałe przepływy inwestycyjne7 2003 7001 6003 200
Przepływy finansowe-133 400-319 500-106 400-145 900
Zaciągnięte kredyty i pożyczki392 200141 400323 900285 700
Spłacone kredyty i pożyczki-360 000-309 000-348 600-301 200
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-166 500-140 100-128 500-148 500
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-149 400-104 600-42 400-53 000
Pozostałe przepływy finansowe150 30092 80089 20071 100
Przepływy pieniężne netto90 500-74 000-52 200-247 900
Różnice kursowe-8 3001 0007003 500
Środki pieniężne na początek okresu181 500254 500306 000550 400
Środki pieniężne na koniec okresu263 700181 500254 500306 000
Całkowite dochody ogółem-30 400192 300-103 200-279 500
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-5 155 600-5 055 100-4 497 900-4 385 600
PASYWA8 320 0007 660 2007 613 4007 559 400
Kapitał podstawowy2 239 3002 239 3002 239 3002 239 300
Kapitał zapasowy797 100678 000771 700782 400
Wyceny i różnice kursowe109 600176 900142 500104 800
Pozostałe kapitały-111 100-65 900-75 800-160 200
Zyski zatrzymane / niepokryte straty167 600204 600-37 100177 500
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych2 700
Rezerwy17 70021 40023 30024 100
Długoterminowe rezerwy3 6005007 0005 700
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego93 00094 50093 30090 700
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku161 400141 900115 200128 500
Pozostałe zobowiązania335 500298 100359 700286 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze170 200156 700127 300116 300
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze578 900483 500529 100684 300
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)601 300508 200307 500337 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki894 6001 032 8001 437 2001 467 800
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1006001 600
Zobowiązania handlowe844 400803 800639 000347 500
Długoterminowe zobowiązania handlowe3 4007 9002 3001 500
Zobowiązania z tytułu leasingu202 800152 500166 400141 500
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 210 700725 400764 900779 500
Przychody ze sprzedaży5 491 9005 390 1004 266 5004 075 600
Przychody ze sprzedaży produktów i usług5 227 8005 073 9004 055 4003 909 100
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów83 900138 20083 90048 700
Pozostałe przychody z działalności podstawowej180 200178 000127 200117 800
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego3 202 5003 232 9003 040 6003 143 800
Zobowiązania długoterminowe2 784 2002 344 6002 833 8003 029 500
Zobowiązania krótkoterminowe2 333 3002 082 7001 739 0001 386 100
Zysk/strata ze sprzedaży336 300335 000-231 400-310 000
EBITDA1 083 1001 066 300513 200580 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe601 300508 200307 500337 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe894 6001 032 8001 437 2001 467 800
Zobowiązania finansowe1 495 9001 541 0001 744 7001 804 800
Zysk/strata brutto119 000191 800-264 400-266 900
Przychody finansowe6 4003 6001 4002 400
Koszty finansowe-185 300-153 400-61 400-75 300
Różnice kursowe-2 600-800-300-9 300
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć9 1009 1004 7001 700
Zysk/strata netto82 100148 000-225 300-224 300
Podatek dochodowy-36 900-43 80039 10042 600
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej291 400333 300-208 800-186 400
Pozostałe przychody operacyjne44 50033 70037 500152 400
Pozostałe koszty operacyjne-97 900-48 100-27 400-31 200
Wynik na aktywach niefinansowych8 50012 70012 5002 400
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-30 400192 300-103 200-279 500
Amortyzacja (koszt)-791 700-733 000-722 000-766 600
Zużycie materiałów i energii-796 300-762 500-550 200-492 700
Usługi obce-1 236 800-1 461 700-1 294 600-1 223 600
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia-1 958 400-1 738 400-1 622 000-1 638 100
Pozostałe koszty rodzajowe-372 400-359 500-309 100-264 600
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-149 200-124 700-49 400-57 900
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej82 100148 000-225 300-224 300
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport