Passus SA (PAS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 68 923 | 43 368 | 46 123 | 70 929 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 658 | 2 095 | 2 407 | 2 738 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 893 | 7 832 | 7 911 | 8 224 | ||
| Wartość firmy | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 991 | 3 020 | 3 044 | 2 693 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 182 | 115 | 1 258 | ||
| Aktywa finansowe | 10 354 | 11 235 | 11 380 | 10 841 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 1 845 | 45 | 394 | 2 063 | ||
| Należności handlowe | 34 577 | 7 867 | 6 110 | 23 111 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 770 | 1 042 | 933 | 740 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 409 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 133 | 8 024 | 11 799 | 16 803 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 10 678 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 36 | 38 | 42 | 61 | ||
| Aktywa trwałe | 8 300 | 15 977 | 16 283 | 16 383 | ||
| Aktywa obrotowe | 49 945 | 27 391 | 29 840 | 54 546 | ||
| Amortyzacja (noty) | 491 | 1 439 | 1 419 | 1 434 | ||
| Przepływy operacyjne | -5 397 | -2 954 | -6 130 | 11 298 | ||
| Wynik finansowy | 3 212 | -1 329 | -3 064 | 7 539 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 491 | 1 439 | 1 419 | 1 434 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 22 | -98 | -21 | 19 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 65 | 0 | -953 | -621 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 397 | 258 | -1 102 | 58 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 800 | 348 | 1 669 | 1 862 | ||
| Zmiana stanu należności | -27 488 | -1 801 | 18 442 | -16 391 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 730 | 7 738 | -20 084 | 15 366 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 733 | -2 321 | -2 255 | 4 648 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 8 379 | -7 122 | -213 | -2 613 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -4 161 | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 23 | -66 | 32 | -3 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 404 | -989 | -715 | -589 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -134 | -1 047 | -775 | -540 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 4 | 4 | — | ||
| Udzielone pożyczki | 1 | — | — | -45 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 11 | 54 | 56 | -4 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 526 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 102 | 168 | 1 841 | -2 754 | ||
| Emisja akcji własnych | — | -2 002 | 2 002 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 260 | 2 329 | — | 3 347 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -5 954 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 994 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -141 | -139 | -135 | -123 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -23 | -20 | -26 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 891 | -3 775 | -5 004 | 7 955 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 024 | 11 799 | 16 803 | 8 848 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 133 | 8 024 | 11 799 | 16 803 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 203 | -1 286 | -2 714 | 5 249 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -21 728 | -17 758 | -12 155 | -42 455 | ||
| PASYWA | 68 923 | 43 368 | 46 123 | 70 929 | ||
| Kapitał podstawowy | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 437 | 4 437 | 2 968 | 2 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 419 | 3 963 | 14 198 | 16 778 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 924 | 2 176 | 2 187 | 2 321 | ||
| Rezerwy | 2 650 | 47 | 82 | 993 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 2 122 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 18 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 471 | 2 665 | 2 372 | 2 563 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 17 | 30 | 30 | 30 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 427 | 2 912 | 2 502 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 16 437 | 14 082 | 16 180 | 18 509 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 913 | 11 953 | 4 362 | 23 250 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 7 342 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 268 | 397 | 461 | 558 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 413 | 501 | 576 | 614 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 158 | 14 871 | 8 969 | 50 837 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 25 158 | 14 871 | 8 969 | 50 837 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 10 061 | 8 605 | 17 371 | 19 951 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 430 | 531 | 606 | 644 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 166 | 32 056 | 25 959 | 48 013 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 430 | -2 887 | -3 186 | 8 382 | ||
| EBITDA | 3 858 | -1 289 | -1 780 | 9 751 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 427 | 2 912 | 2 502 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 427 | 2 912 | 2 502 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 212 | -1 329 | -3 064 | 7 539 | ||
| Przychody finansowe | -20 | 1 573 | 159 | -112 | ||
| Koszty finansowe | -113 | -176 | -56 | -26 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -603 | ||
| Wynik na inwestycjach | -22 | 2 | 32 | -37 | ||
| Zysk/strata netto | 1 203 | -1 286 | -2 714 | 5 249 | ||
| Podatek dochodowy | -365 | 43 | 350 | -2 290 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -1 644 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 367 | -2 728 | -3 199 | 8 317 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 53 | 212 | 174 | 134 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -116 | -53 | -187 | -184 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -15 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 456 | -1 272 | -2 580 | 4 861 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -253 | -14 | -134 | 388 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -491 | -1 439 | -1 419 | -1 433 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -81 | -58 | -72 | -154 | ||
| Usługi obce | -7 874 | -6 003 | -5 321 | -9 189 | ||
| Podatki i opłaty | -10 | -17 | -14 | -3 | ||
| Wynagrodzenia | -1 324 | -1 796 | -1 587 | -1 770 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -532 | -865 | -351 | -474 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -11 416 | -7 580 | -3 391 | -29 432 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -199 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 456 | -1 272 | -2 580 | 4 861 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -253 | -14 | -134 | 388 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 70 929 | 73 084 | 59 560 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 738 | 2 169 | 2 447 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 224 | 8 411 | 4 516 | |||
| Wartość firmy | 1 988 | 1 988 | 1 988 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 693 | 2 466 | 2 182 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 258 | 1 460 | 1 299 | |||
| Aktywa finansowe | 10 841 | 13 917 | 11 317 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 4 | 5 | |||
| Zapasy | 2 063 | 145 | 138 | |||
| Należności handlowe | 23 111 | 9 393 | 24 200 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 740 | 318 | 429 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 409 | 402 | 124 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 803 | 32 001 | 10 174 | |||
| Pożyczki i pozostałe należności | 61 | 410 | 741 | |||
| Aktywa trwałe | 16 383 | 15 356 | 11 567 | |||
| Aktywa obrotowe | 54 546 | 57 728 | 47 993 | |||
| Amortyzacja (noty) | 5 344 | 2 910 | 2 679 | |||
| Przepływy operacyjne | -9 350 | 28 205 | 12 103 | |||
| Wynik finansowy | 3 927 | 5 653 | 8 586 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 344 | 2 910 | 2 679 | |||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | -36 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -113 | 51 | 71 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 | — | 21 | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 341 | -1 324 | -2 469 | |||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | 453 | 586 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 615 | -433 | 2 916 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -1 917 | -7 | 1 617 | |||
| Zmiana stanu należności | -13 413 | 15 225 | -17 509 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 264 | 5 652 | 15 815 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 446 | 3 043 | 4 072 | |||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 281 | -2 883 | -4 502 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 2 | 96 | |||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -20 | -137 | 160 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -5 099 | -5 211 | -4 796 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 93 | — | 72 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 163 | -5 995 | -4 887 | |||
| Udzielone pożyczki | -45 | — | — | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 16 | 7 | 19 | |||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 777 | — | |||
| Przepływy finansowe | -749 | -1 167 | -2 302 | |||
| Emisja akcji własnych | — | 14 | — | |||
| Nabycie akcji własnych | — | -462 | — | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 954 | 2 787 | 5 750 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 954 | -2 787 | -7 375 | |||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -134 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -656 | -662 | -452 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -93 | -57 | -91 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -15 198 | 21 827 | 5 005 | |||
| Różnice kursowe | — | — | -8 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 001 | 10 174 | 5 177 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 803 | 32 001 | 10 174 | |||
| Całkowite dochody ogółem | 2 471 | 4 853 | 6 756 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -84 629 | -71 705 | -55 977 | |||
| PASYWA | 70 929 | 73 084 | 59 560 | |||
| Kapitał podstawowy | 205 | 205 | 192 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 968 | 2 968 | 1 182 | |||
| Pozostałe kapitały | — | — | 1 403 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 16 778 | 15 156 | 11 058 | |||
| Udziały niekontrolujące | 2 321 | 1 472 | 1 116 | |||
| Rezerwy | 993 | 426 | 20 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 122 | 4 264 | 2 231 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 18 | 200 | 32 | |||
| Świadczenia pracownicze | 2 563 | 2 524 | 3 320 | |||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 30 | 19 | 61 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 18 509 | 20 686 | 17 503 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 267 | 128 | |||
| Zobowiązania handlowe | 23 250 | 23 820 | 20 179 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 558 | 514 | 614 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 614 | 563 | 521 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 89 345 | 76 447 | 63 008 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 89 345 | 76 447 | 63 008 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 951 | 18 329 | 13 835 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 644 | 849 | 710 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 013 | 52 434 | 43 899 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 716 | 4 742 | 7 031 | |||
| EBITDA | 10 150 | 8 826 | 11 593 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk/strata brutto | 3 927 | 5 653 | 8 586 | |||
| Przychody finansowe | 16 | 16 | 19 | |||
| Koszty finansowe | -272 | -204 | -200 | |||
| Różnice kursowe | -603 | 62 | 13 | |||
| Wynik na inwestycjach | -20 | -137 | -160 | |||
| Zysk/strata netto | 2 471 | 4 853 | 6 756 | |||
| Podatek dochodowy | -1 456 | -800 | -1 830 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 806 | 5 916 | 8 914 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 781 | 1 671 | 2 052 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -676 | -486 | -232 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -15 | -11 | 63 | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 622 | 4 323 | 5 979 | |||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 849 | 530 | 777 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -5 344 | -2 910 | -2 679 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -433 | -258 | -257 | |||
| Usługi obce | -27 547 | -24 980 | -15 966 | |||
| Podatki i opłaty | -46 | -45 | -19 | |||
| Wynagrodzenia | -6 313 | -6 008 | -9 292 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 888 | -1 282 | -219 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -43 058 | -36 222 | -27 545 | |||
| Naliczone odsetki | -199 | -151 | -150 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 622 | 4 323 | 5 979 | |||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 849 | 530 | 777 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |