Tesgas SA (TSG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 118 371 | 119 602 | 121 109 | 125 532 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 284 | 47 344 | 47 085 | 47 228 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 727 | 3 792 | 3 701 | 3 764 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 120 | 133 | 146 | 159 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 245 | 4 284 | 3 853 | 3 771 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 87 | 515 | 351 | ||
| Aktywa finansowe | 61 | 56 | 48 | 41 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 | 24 | 30 | 36 | ||
| Zapasy | 12 825 | 11 373 | 9 840 | 11 616 | ||
| Należności handlowe | 14 582 | 16 662 | 11 678 | 17 619 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 482 | 495 | 498 | 501 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 569 | 7 889 | 7 740 | 8 433 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 25 458 | 27 463 | 35 975 | 32 013 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 55 876 | 56 072 | 55 313 | 55 459 | ||
| Aktywa obrotowe | 62 495 | 63 530 | 65 796 | 70 073 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 149 | 1 136 | 1 131 | 1 181 | ||
| Przepływy operacyjne | 643 | -4 690 | 5 867 | 19 750 | ||
| Wynik finansowy | 1 124 | -1 012 | 162 | 4 132 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 149 | 1 136 | 1 131 | 1 181 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 0 | 0 | -1 | -6 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 57 | 87 | 52 | 53 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 87 | 516 | -523 | -322 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 204 | -28 | -337 | -500 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 516 | -1 534 | 1 778 | 1 907 | ||
| Zmiana stanu należności | 315 | -3 255 | 8 495 | 17 161 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 912 | -64 | -106 | -10 629 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -949 | -575 | -4 730 | 5 513 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 0 | -23 | — | -58 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 52 | 62 | -54 | 1 318 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 376 | -2 764 | -802 | -186 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | 30 | — | 66 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 379 | -2 638 | -802 | -359 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -1 | -156 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 | — | — | 66 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 41 | ||
| Przepływy finansowe | -1 272 | -1 058 | -1 103 | -924 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | -1 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -724 | -390 | -391 | -140 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -490 | -579 | -658 | -662 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -58 | -89 | -54 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 005 | -8 512 | 3 962 | 18 640 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 463 | 35 975 | 32 013 | 13 373 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 25 458 | 27 463 | 35 975 | 32 013 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 948 | -794 | 36 | 2 854 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -15 499 | -15 616 | -18 504 | -18 429 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -27 | -10 | 4 | -5 705 | ||
| Koszty sprzedaży | -784 | -631 | -623 | -814 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 359 | -2 722 | -2 846 | -4 467 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -15 526 | -15 626 | -18 500 | -24 134 | ||
| PASYWA | 118 371 | 119 602 | 121 109 | 125 532 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 533 | 12 574 | 13 350 | 13 299 | ||
| Udziały niekontrolujące | 912 | 924 | 941 | 956 | ||
| Rezerwy | 1 606 | 1 621 | 1 656 | 1 683 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 745 | 4 609 | 4 307 | 4 100 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 2 154 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 521 | 4 704 | 4 917 | 4 794 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 403 | 383 | 372 | 360 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 587 | 3 419 | 2 920 | 2 420 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 980 | 2 871 | 3 762 | 4 652 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 868 | 1 136 | 1 564 | 6 051 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 339 | 9 993 | 9 365 | 6 689 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 78 | 78 | 87 | 77 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 487 | 1 674 | 1 902 | 2 088 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 994 | 1 298 | 1 648 | 1 891 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 19 830 | 17 974 | 22 048 | 34 789 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 19 802 | 17 969 | 22 047 | 28 626 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 5 | 1 | 6 163 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 87 851 | 86 892 | 87 668 | 87 617 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 200 | 9 239 | 10 176 | 11 080 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 408 | 22 547 | 22 324 | 25 879 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 161 | -1 005 | 79 | 5 374 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 304 | 2 348 | 3 548 | 10 655 | ||
| EBITDA | 2 238 | 53 | 1 253 | 5 485 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 587 | 3 419 | 2 920 | 2 420 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 980 | 2 871 | 3 762 | 4 652 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 567 | 6 290 | 6 682 | 7 072 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 123 | -1 011 | 162 | 4 132 | ||
| Przychody finansowe | 272 | 308 | 394 | 109 | ||
| Koszty finansowe | -238 | -236 | -354 | -211 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -70 | ||
| Zysk/strata netto | 948 | -794 | 36 | 2 854 | ||
| Podatek dochodowy | -175 | 217 | -126 | -1 278 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 089 | -1 083 | 122 | 4 304 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 45 | 33 | 117 | -6 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -117 | -111 | -74 | -1 328 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 264 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 959 | -776 | 51 | 2 843 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -11 | -18 | -15 | 11 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -118 660 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -4 666 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -47 980 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -37 929 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -857 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -25 209 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -2 019 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -1 143 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 959 | -776 | 51 | 2 843 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -11 | -18 | -15 | 11 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 125 532 | 139 970 | 132 501 | 120 836 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 228 | 49 678 | 48 364 | 47 383 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 764 | 4 017 | 4 270 | 4 428 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 159 | 113 | 91 | 66 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 771 | 6 398 | 3 657 | 4 417 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 351 | 1 536 | 227 | — | ||
| Aktywa finansowe | 41 | 161 | 26 | 14 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 | 60 | 39 | 51 | ||
| Zapasy | 11 616 | 27 434 | 29 191 | 17 026 | ||
| Należności handlowe | 17 619 | 21 910 | 24 776 | 25 430 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 501 | 496 | 504 | 500 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 433 | 23 129 | 11 194 | 15 807 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 013 | 5 038 | 10 162 | 5 714 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 55 459 | 60 762 | 56 925 | 56 845 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 073 | 79 208 | 75 576 | 63 991 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 676 | 4 603 | 4 551 | 4 229 | ||
| Przepływy operacyjne | 31 746 | 12 955 | -1 795 | 5 568 | ||
| Wynik finansowy | 6 203 | 3 201 | 7 007 | 6 988 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 676 | 4 603 | 4 551 | 4 229 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -8 | 293 | -7 | 45 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 383 | 149 | 133 | -110 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 097 | -950 | -76 | -932 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -306 | -439 | 216 | 22 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 15 818 | 1 757 | -12 165 | -7 867 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 035 | 1 877 | 1 213 | -7 579 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -13 242 | 9 830 | -3 054 | 2 726 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 512 | -7 668 | 2 612 | 8 367 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -158 | -106 | -2 246 | -205 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 930 | 408 | 21 | -116 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 383 | -1 107 | -2 216 | -1 929 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 206 | 1 609 | 1 624 | 119 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 279 | -2 216 | -3 746 | -2 251 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -94 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 500 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -500 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 149 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 41 | — | — | 203 | ||
| Przepływy finansowe | -2 388 | -16 972 | 8 459 | -3 143 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 001 | 3 000 | 12 000 | 11 575 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -672 | -13 034 | -494 | -12 198 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 270 | -3 405 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 943 | -3 073 | -2 873 | -2 403 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -504 | -460 | -174 | -117 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 26 975 | -5 124 | 4 448 | 496 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 038 | 10 162 | 5 714 | 5 218 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 013 | 5 038 | 10 162 | 5 714 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 320 | 2 768 | 6 474 | 6 646 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -104 923 | -109 835 | -92 939 | -81 235 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -11 565 | -127 | -215 | -33 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 365 | -3 886 | -4 186 | -3 217 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 701 | -10 540 | -11 217 | -10 472 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -116 488 | -109 962 | -93 154 | -81 268 | ||
| PASYWA | 125 532 | 139 970 | 132 501 | 120 836 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 299 | 11 350 | 12 012 | 5 449 | ||
| Udziały niekontrolujące | 956 | 857 | 832 | 921 | ||
| Rezerwy | 1 683 | 2 152 | 2 143 | 2 046 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 100 | 6 575 | 4 180 | 5 017 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 154 | 1 457 | 2 118 | 2 790 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 794 | 3 766 | 4 777 | 3 817 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 360 | 297 | 297 | 312 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 420 | 693 | 13 043 | 1 115 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 652 | 3 048 | 720 | 2 865 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 051 | 7 070 | 3 039 | 3 523 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 689 | 21 669 | 9 866 | 14 064 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 77 | 70 | 13 | 2 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 088 | 2 852 | 2 320 | 2 372 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 891 | 3 796 | 2 823 | 2 225 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 140 404 | 128 836 | 113 593 | 102 378 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 127 904 | 127 911 | 113 304 | 102 326 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 500 | 925 | 289 | 52 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 87 617 | 85 668 | 86 330 | 79 767 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 080 | 13 786 | 8 033 | 10 421 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 879 | 39 659 | 37 306 | 29 727 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 850 | 4 448 | 5 036 | 7 421 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 23 916 | 18 874 | 20 439 | 21 110 | ||
| EBITDA | 11 438 | 8 707 | 11 752 | 11 481 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 420 | 693 | 13 043 | 1 115 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 652 | 3 048 | 720 | 2 865 | ||
| Zobowiązania finansowe | 7 072 | 3 741 | 13 763 | 3 980 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 203 | 3 201 | 7 007 | 6 988 | ||
| Przychody finansowe | 700 | 81 | 6 | 34 | ||
| Koszty finansowe | -1 189 | -1 023 | -222 | -226 | ||
| Różnice kursowe | -70 | 39 | 22 | -72 | ||
| Zysk/strata netto | 4 320 | 2 768 | 6 474 | 6 646 | ||
| Podatek dochodowy | -1 883 | -433 | -533 | -342 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 762 | 4 104 | 7 201 | 7 252 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 499 | 1 158 | 2 069 | 1 270 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 851 | -1 632 | -461 | -1 435 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 264 | 130 | 557 | -4 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 272 | 2 742 | 6 563 | 6 639 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 48 | 26 | -89 | 7 | ||
| Koszty według rodzaju | -118 660 | -126 484 | -107 965 | -95 273 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 666 | -4 603 | -4 529 | -4 205 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -47 980 | -55 572 | -38 226 | -35 437 | ||
| Usługi obce | -37 929 | -37 068 | -37 729 | -29 382 | ||
| Podatki i opłaty | -857 | -870 | -812 | -846 | ||
| Wynagrodzenia | -25 209 | -26 105 | -24 320 | -23 192 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 019 | -2 266 | -2 349 | -2 211 | ||
| Naliczone odsetki | -1 143 | -641 | -222 | -207 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 272 | 2 742 | 6 563 | 6 639 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 48 | 26 | -89 | 7 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |